Chercher les meilleures entrées disponibles en continuation ou sur repli, puis gérer chaque position selon son horizon prévu. Les niveaux sont des paramètres préparés à partir de la séance du vendredi 11 septembre : ils doivent être actualisés avant toute entrée.
HPE et DELL sont destinées à l’intraday dynamique. NTAP, SOI.PA et FORTUM.HE préparent les swings ; TSM, SMTC et NESTE.HE complètent la première surveillance. La confiance porte sur le catalyseur, pas encore sur l’entrée : la configuration effectivement formée décide.
Chaque position qui pourrait traverser la Fed doit porter, avant achat, « maintien autorisé : oui/non ». Sans autorisation, pas de nouvelle entrée US après 19 h 50 mercredi et sortie à 19 h 55.
Ce protocole ne valide aucun broker, aucune quantité, aucun cash ni aucun avantage statistique. Une quote fraîche, les journaux et le dimensionnement restent requis.
Les flèches indiquent des niveaux à franchir et des obstacles, jamais des ordres ni des gains promis. Une cassure de SMTC sous ses anciens sommets proches peut laisser moins de place qu’une configuration apparue sur une réserve.
Priorité intraday : le protocole de continuation ou la réserve profonde doit définir l’entrée, le stop et la taille.
Une inclusion peut créer des flux, pas une hausse garantie. Les objectifs restent dépendants du risque réel.
Préparation swing uniquement : entrée, plafond, stop structurel, objectifs, durée et choix Fed doivent être réunis avant achat.
La thèse ne remplace pas une structure d’entrée ; la règle intraday ne fournit pas automatiquement le stop swing.
Le contrat Google est prévu sur 22 ans, avec démarrage progressif à plus faible capacité dès 2028 : catalyseur de revalorisation immédiate possible, contribution économique future.
Préparation swing : la décision Fed et les conditions de maintien doivent être explicites avant l’achat.
La proximité des obstacles impose de recalculer le plafond et le rapport jusqu’à T1 : aucune continuation n’est due.
La zone basse est une alternative à revalider, pas une instruction automatique.
NTAP, SOI.PA, Fortum, TSM et Neste restent des préparations swing : entrée, plafond, stop structurel, objectifs, durée et choix Fed doivent être réunis avant achat. Les règles intraday ci-dessous ne fournissent pas automatiquement leurs stops.
| Groupe | Valeurs à suivre | Cadre |
|---|---|---|
| Mouvements agressifs | IREN, NEO, IESC | Combiner catalyseur et structure. Le contrôle des données ajustées d’IESC est rapporté comme clos dans la préparation fournie, sans nouvel audit ici. |
| Énergie / équipements électriques | MTDR ; PRY, RWE | MTDR pour une reprise locale ou un swing ; PRY et RWE pour l’intraday. |
| Consolidations / insiders | PACS, NTRA ; GPI, PVH ; SAIC | GPI et PVH seulement si le prix confirme l’intérêt des achats d’initiés ; SAIC reste secondaire. |
| Indices | BE, P, ILMN, DELL, NOKIA, ENGIE | Surveillance des inclusions et de la clôture de vendredi, sans déduire le solde des flux. |
| Après résultats | TCOM mercredi, LEN jeudi | Observer la réaction propre au résultat avant toute reclassification. |
Le radar initial de 73 dossiers reste l’univers de recherche. Ce tableau concentre la préparation active ; le nombre de 73 est attribué au plan fourni du 11 septembre, il n’a pas été réaudité dans cette édition.
Lecture des thèmes. Entre le 4 septembre et le 11 septembre, les clôtures MCP confirment XLE +1,69 %, SOXX +1,39 %, GRID +1,00 %, contre QQQ −0,57 %. Cette observation oriente la surveillance vers énergie, semi-conducteurs et équipements électriques ; elle ne démontre pas une rotation durable.
Si le plafond devient inférieur à B + un pas, cette base ne permet pas l’entrée. Le stop reste structurel.
| Valeur | Zone / seuil de reprise C | Achat maximal / stop | T1 / T2 |
|---|---|---|---|
| HPE | 58,50–58,90 / 59,00 | 59,15 / 57,80 $ | 62,10 / 64,20 |
| SMTC | 159–161 / 161,90 | 162 / 158,50 $ | 170,30 / 175 |
| DELL | 535–540 / 540,50 | 541 / 532 $ | 562 / 567,50 |
Une bougie 15 minutes touche la zone, puis une bougie ultérieure clôture au-dessus de C. Cette clôture peut dépasser le plafond : le prix d’exécution doit néanmoins le respecter. Commence alors la fenêtre de cinq minutes : prix vendeur au-dessus de C et sous le plafond, dernier cours au moins un pas au-dessus de C.
Visualisation strictement hypothétique : avec exactement moitié/moitié, T1 puis retour du solde au prix d’achat donne +0,75R brut ; T1 puis T2 à +3R donne +2,25R brut. Frais, glissement et sorties horaires peuvent modifier ces résultats.
Les inclusions prennent effet lundi 21 avant ouverture : BE, P (Everpure) et ILMN au S&P 500, DELL au S&P 100, ENGIE et NOKIA à l’EURO STOXX 50. Vendredi soir est donc une fenêtre probable de rééquilibrage, sans hausse garantie. P et ILMN quittent aussi le S&P 400 : le solde des flux n’est pas quantifié.
La quantité doit respecter simultanément budget de perte, cash utilisable, ordres engagés, plafond par ligne et exposition corrélée. HPE, DELL, BE et d’éventuelles positions AVGO/SKHY peuvent additionner le même risque IA. Le dernier état IBKR rapporté dans la préparation était incomplet, avec authentification requise : les quantités, le cash et les budgets résiduels ne sont pas validés. Les plafonds existants ne remplacent pas ces données.
32 cashtags cités dans le plan : $HPE, $DELL, $NTAP, $SOI.PA, $FORTUM.HE, $TSM, $SMTC, $NESTE.HE, $IREN, $NEO, $IESC, $MTDR, $PRY, $RWE, $PACS, $NTRA, $GPI, $PVH, $SAIC, $BE, $P, $ILMN, $NOKIA, $ENGIE, $TCOM, $LEN, $XLE, $SOXX, $GRID, $QQQ, $AVGO, $SKHY.
Portée des informations. Les performances de thèmes 4–11 septembre ont été vérifiées par la collecte MCP de cette édition. Les niveaux, le radar de 73 dossiers et le contrôle IESC sont rapportés depuis la préparation utilisateur du 11 septembre, sans audit renouvelé. L’état IBKR est le dernier état rapporté dans cette préparation : aucun accès compte nouveau n’est impliqué. Aucun de ces éléments ne valide un broker, une cotation exécutable ni une promesse de performance.