10 juillet 2026 · Rétrospective hebdomadaire

Rétrospective Scanner — 6 au 10 juillet 2026

Cinq scans, 50 setups couverts en régime RISK-ON franc toute la semaine (défensivité 4,1 → 0,8 sur l'échelle MCP, quasi collée au plancher). Dix positions résolues, 3 gains pour 7 pertes, soit un taux de réussite de 30% sur le résolu. Le rendement moyen du résolu reste pourtant positif à +0,64% parce que deux gagnants ont payé large (SE +12,7%, CSCO +8,9%) face à sept petites pertes calibrées à −1R. La vraie histoire de la semaine tient en une phrase : les breakouts se sont fait hacher dans le trou de milieu de semaine (0 sur 4, tous stoppés), pendant que les pullbacks et momentums entrés près du plancher du mercredi ont capté le rebond de jeudi-vendredi. Le gros du livre, 39 momentums à horizon 21 jours, est encore ouvert : la note est donc provisoire.

Note composite · 50% qualité des setups + 50% rendement portefeuille

Provisoire (*) : 10 positions sur 50 sont résolues (20%). Les 39 momentums à horizon 21 jours seront reclassés à la prochaine rétro (fenêtre glissante 10 jours). 1 setup exclu (ENEL, données marché incohérentes, voir note).

📈

La leçon de la semaine, l'entrée compte plus que l'étiquette : le régime est resté RISK-ON franc du lundi au vendredi (défensivité 4,1 → 2,8 → 0,8), mais le marché a creusé un trou mardi-mercredi (QQQ 726 → 709) avant de rebondir jeudi-vendredi (709 → 726). Les breakouts ouverts avant ou pendant ce trou ont tous sauté (V, DASH, EW, FTNT, soit 0/4), leurs stops serrés balayés par le repli. À l'inverse, les setups entrés près du plancher du mercredi, SE et CSCO le 8 juillet, ont pris le rebond de plein fouet (+12,7% et +8,9% en deux séances). Même régime, même semaine, résultats opposés selon le timing d'entrée. Enseignement : en RISK-ON, privilégier momentum et pullback près du support (règles momentum-favored-risk-on et pullback-regime-confidence-gate, toutes deux confortées) ; se méfier des breakouts quand le tape se replie en intra-semaine (breakout-volatile-market-penalty).

Tableau de bord

Note globale (provisoire)

30%

Taux de réussite (3/10 résolus)

+0,64%

Rendement moyen (résolu)

1.37

Profit factor (résolu)

-0.22R

R moyen (résolu)

Encore en cours

Tous les setups de la semaine

50 setups A+ (10 par scan). Résultats réels via barres OHLCV jusqu'au 10 juillet. Entrée effective = filtre VWAP (min ouverture/VWAP, borné au plus-bas du jour). chase = ouverture au-dessus de la zone d'entrée.

Jour	Ticker	Stratégie	Entrée	Stop	TP1	Statut	Perf.	R
lun. 6	MS	Momentum	217	209.27	240	en cours	+2,43%	+0.68R
lun. 6	TT ☪	Momentum	481.42	451.69	540	en cours	-0,36%	-0.06R
lun. 6	AME ☪	Momentum	234.97	225.26	262	en cours	-0,47%	-0.11R
lun. 6	HLT	Momentum	337.28	322.36	366	en cours	-0,53%	-0.12R
lun. 6	ASML ☪	Momentum	1830	1692.248	2075	en cours	-1,79%	-0.24R
lun. 6	IBN	Momentum	29.81	29.053	32.2	STOP	-2,54%	-1.00R
lun. 6	DXCM ☪	Momentum	71.3	67.52	81.5	en cours	+5,13%	+0.97R
lun. 6	IWM	Breakout	297.75	288.03	318	en cours	-0,60%	-0.19R
lun. 6	XLP	Pullback	84.17	81.5188	88.5	en cours	-0,06%	-0.02R
mar. 7	RTX	Momentum	201.48	194.5	212	STOP	-3,46%	-1.00R
mar. 7	MNST ☪	Momentum	97.26	94.45	102	en cours	+0,13%	+0.05R
mar. 7	V	Breakout	348.39	345	378	STOP	-0,97%	-1.00R
mar. 7	ABBV ☪	Breakout	256.42	244.5	271	en cours	-3,29%	-0.71R
mar. 7	FTNT ☪	Breakout	159.22	153.5	176	STOP	-3,59%	-1.00R
mar. 7	STM ☪ chase	Momentum	67.39	60	69	TP1	+2,39%	+0.22R
mar. 7	ING	Momentum	32.39	31.95	34.5	STOP	-1,35%	-1.00R
mar. 7	MUFG	Momentum	21.32	20.5	22.25	en cours	+1,55%	+0.40R
mar. 7	IWM	Breakout	297.11	289.9	313	en cours	-0,39%	-0.16R
mar. 7	QQQ	Momentum	710.23	698	761	en cours	+2,15%	+1.25R
mer. 8	S ☪	Momentum	17.85	16.93	20.01	en cours	+0,19%	+0.04R
mer. 8	GTLB ☪	Momentum	31.89	30.16	36.36	en cours	+1,66%	+0.31R
mer. 8	DASH ☪	Breakout	188.54	183.69	213.77	STOP	-2,57%	-1.00R
mer. 8	CSCO ☪	Pullback	111.68	106.51	121.6	TP1	+8,88%	+1.92R
mer. 8	EW ☪	Breakout	93.89	91.03	100.62	STOP	-3,04%	-1.00R
mer. 8	SE	Momentum	102.13	97.24	115.06	TP1	+12,66%	+2.64R
mer. 8	RYAAY ☪	Breakout	64.9	63.7	70.59	en cours	-0,42%	-0.23R
mer. 8	PRY.MI ☪	Pullback	132.2	125.6	148.04	en cours	+2,16%	+0.43R
mer. 8	MTUM ☪	Pullback	310.13	292.9	336.3	en cours	+3,75%	+0.68R
mer. 8	EXEL ☪	Momentum	56.12	54.64	60.86	en cours	+0,68%	+0.26R
jeu. 9	MPC	Momentum	281.43	263	303	en cours	+0,82%	+0.13R
jeu. 9	VLO	Momentum	280.94	265	305	en cours	-0,09%	-0.02R
jeu. 9	CAH ☪	Momentum	235.27	225	252.5	en cours	+0,15%	+0.03R
jeu. 9	NET ☪	Momentum	272.54	252	302	en cours	-1,50%	-0.20R
jeu. 9	LNG	Momentum	259	245	280	en cours	-0,14%	-0.03R
jeu. 9	ABBV	Momentum	250.92	241	266	en cours	-1,17%	-0.30R
jeu. 9	INCY ☪	Breakout	116.43	110	125	en cours	+0,24%	+0.04R
jeu. 9	CCEP ☪	Momentum	104.59	100.5	112	en cours	+1,20%	+0.31R
jeu. 9	DHI ☪	Pullback	149.14	140	160	en cours	+1,64%	+0.27R
jeu. 9	RACE.MI ☪	Momentum	326.7	310	350	en cours	+1,32%	+0.26R
ven. 10	NET ☪	Momentum	271.81	254.82	319.6	en cours	-1,24%	-0.20R
ven. 10	FTNT ☪	Breakout	159.8	153.58	184.98	en cours	-1,44%	-0.37R
ven. 10	PSX ☪	Momentum	189.16	181.02	207.78	en cours	-0,42%	-0.10R
ven. 10	ILMN ☪	Momentum	190.59	182.47	217.28	en cours	-0,21%	-0.05R
ven. 10	EXEL ☪	Momentum	56.48	54.52	62.35	en cours	+0,03%	+0.01R
ven. 10	ACGL	Momentum	101.08	98.25	108.46	en cours	-0,02%	-0.01R
ven. 10	CAT ☪	Pullback	930.68	868.22	1077.75	en cours	+2,26%	+0.34R
ven. 10	UNP ☪	Momentum	285.04	275.37	304	en cours	+0,67%	+0.20R
ven. 10	EBAY ☪	Momentum	116.91	112.33	127.44	en cours	+0,25%	+0.06R
ven. 10	MFG	Breakout	10.39	9.93	11.13	en cours	+0,87%	+0.20R
lun. 6	ENEL	Breakout	Exclu : données marché incohérentes (le service a renvoyé une série identique à IBN, échelle ~$30 au lieu de €10 pour la cotation Milan). Non noté.

Analyse par stratégie

Momentum · 32 setups, 5 résolus, 27 en cours

HR 40% · +1,54% moy. résolu

Breakout · 11 setups, 4 résolus, 7 en cours

HR 0% · -2,54% moy. résolu

Pullback · 6 setups, 1 résolus, 5 en cours

HR 100% · +8,88% moy. résolu

Ce que dit le résolu

Le classement de la semaine est net : Pullback (1/1) > Momentum (2/5) > Breakout (0/4). Les quatre breakouts résolus ont tous été stoppés, sans exception, et à des stops serrés (V a sauté à −0,97%, DASH à −2,6%). En face, les pullbacks entrés sur repli (CSCO résolu, MTUM/CAT/PRY.MI encore ouverts et positifs) ont travaillé dans le sens du rebond. C'est le même signal que la semaine dernière : en marché qui se replie en intra-semaine, le breakout paie l'entrée haute.

Meilleur / pire & positions ouvertes

SE TP1

Momentum · entré le mer. 8 juillet

Entrée 102.13 → TP1 115.06 en 2 séances

+12,66% · +2.64R

Sea Ltd a rebondi net du plancher du mercredi, momentum consumer asiatique.

CSCO TP1

Pullback · entré le mer. 8 juillet

Entrée 111,68 → TP1 121,60 en 2 séances

+8,88% · +1,92R

Pullback acheté au support, pile avant le rebond jeudi-vendredi.

FTNT STOP

Breakout · entré le mar. 7 juillet

Entrée 159.22 → stop 153.5 en 2 séances

-3,59% · -1.00R

Breakout software chassé haut le mardi, repris par le repli dès le lendemain.

Momentums encore ouverts, valorisation au 10 juillet (non figée)

Ticker	Stratégie	Entré le	Perf. latente
DXCM	Momentum	lun. 6 juil.	+5,13%
MTUM	Pullback	mer. 8 juil.	+3,75%
MS	Momentum	lun. 6 juil.	+2,43%
CAT	Pullback	ven. 10 juil.	+2,26%
PRY.MI	Pullback	mer. 8 juil.	+2,16%
QQQ	Momentum	mar. 7 juil.	+2,15%
FTNT	Breakout	ven. 10 juil.	-1,44%
NET	Momentum	jeu. 9 juil.	-1,50%
ASML	Momentum	lun. 6 juil.	-1,79%
ABBV	Breakout	mar. 7 juil.	-3,29%

Livre latent légèrement positif (moyenne +0,39% sur 39 positions). Le portefeuille simulé sur les modes phares affiche un résolu à peu près à plat cette semaine (beaucoup de sorties au seuil d'équilibre après passage du stop au point mort), l'essentiel de l'alpha momentum restant à réaliser, d'où le pilier rendement noté prudemment.

Méthode & notes de fiabilité

Intégrité des données · signalé honnêtement

ENEL exclu : le service de données a renvoyé pour ENEL une série de barres identique à IBN (~$30), incohérente avec la cotation Milan scannée (€10,15). Setup retiré du calcul plutôt que noté sur des barres fausses.

STM en chasse : STM a ouvert 6% au-dessus de la zone d'entrée le 7 juillet ; le filtre VWAP a bien rempli (67,39) et le TP1 a été touché (+2,4%), mais l'entrée reste une chasse et est marquée comme telle.

Base : résultats réels via barres OHLCV quotidiennes (fenêtre 6–10 juillet). Ordre de touche intra-journée résolu prudemment (stop avant TP si les deux sont touchés le même jour). Aucun outcome estimé.

Ce que le scanner a bien fait / raté

Bien : respect de la pondération RISK-ON (momentum majoritaire), pullbacks placés près du support, stops disciplinés (aucune perte > 3,6%, tous les stoppés à −1R propre). Raté : quatre breakouts alignés dans un tape qui se repliait en milieu de semaine, quand le filtre breakout-volatile-market-penalty aurait dû mordre plus tôt. Piste ouverte : durcir la pénalité breakout dès le premier repli intra-semaine > 1,5% du QQQ, pas seulement sur un saut du VIX.

Historique des notes

Semaine	Note	HR (résolu)	Rendement moyen	Régime
6–10 juil. 2026	C*	30% (3/10)	+0,64% (résolu)	RISK-ON franc
26 juin–2 juil. 2026	C+*	44% (4/9)	+2,60%	Bascule ERO → RISK-ON
19–26 juin 2026	voir	n/a	n/a	n/a

Sources & disclaimer

Résultats calculés sur barres de prix quotidiennes réelles (options flow & niveaux techniques à la sélection). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les niveaux d'entrée, stops et cibles sont des hypothèses de travail, pas des ordres.