17 juillet 2026 · Rétrospective hebdomadaire

Rétrospective Scanner — 13 au 17 juillet 2026

Cinq scans, 40 setups notés (les 10 de vendredi, trop récents, sont listés sans note) dans une semaine qui a cassé son étiquette. Le régime est resté RISK-ON du lundi au jeudi pendant que la confiance glissait de 84% à 57%, avant la rétrogradation NEUTRAL (61%) vendredi. Trois séances de purge des semi-conducteurs (SMH -7,3% de mardi soir à vendredi, secteur en bear market), l'or à 28% sous son pic de janvier (GLD 509,70 au plus haut du 29/01, 368,41 vendredi), le WTI à 81,77 $ sur l'escalade au Moyen-Orient. Bilan chiffré : 13 positions résolues, 4 gains pour 9 stops (30,8%), rendement moyen -1,02%. La semaine aurait pu être bien pire : les cinq semis du mardi (LRCX, WDC, KLAC, CAT, MTUM) ont ouvert en gap au-dessus de leur zone et n'ont jamais été remplis — tous les cinq auraient fini stoppés, de -5,2% à -13,6%. Côté portefeuille simulé, zéro semaine verte : 11 trades clos sur les modes suivis, un seul positif. D'où la note.

Note composite · 50% qualité des setups + 50% rendement portefeuille

Provisoire (*) : 13 positions sur 40 résolues (32,5%). 17 en cours seront reclassées à la prochaine rétro. 10 setups non remplis (5 gaps haussiers refusés mardi, 4 remplissages du jeudi requalifiés hors tolérance, 1 gap baissier EWY) sortent du calcul. Pilier setups : HR 30,8% = C. Pilier portefeuille : -2,4% en moyenne sur les 6 modes à trades clos = F.

🛡️

La leçon de la semaine, le filtre d'entrée vaut plus qu'un bon pick : mardi matin, les cinq pullbacks semis du scan (LRCX, WDC, KLAC, CAT, MTUM) ont ouvert en gap de +2 à +8% au-dessus de leur zone d'entrée. La règle vwap-entry-gate a refusé les cinq ordres. Trois séances plus tard, WDC avait perdu 27% depuis cette ouverture, LRCX 15%, KLAC 14% : les cinq entrées forcées auraient toutes fini au stop, soit environ -49% cumulés évités sur le livre. Le problème est en amont : le scan du lundi soir a laissé passer trois semis plus un ETF momentum chargé en semis dans le même top 10, alors que la règle correlated-pool-exposure-cap existe depuis avril. Elle relève du jugement de sélection, pas d'un contrôle encodé — et le jugement a raté. Le scan du mercredi a corrigé en construisant le panier hors cluster semis (corrélation moyenne 0,13) ; ses résolus s'en sortent mieux. Troisième signal conforté : regime-score-label-lag — quand la confiance RISK-ON fond de 84 à 57 en quatre séances, c'est le score qu'il faut écouter, pas l'étiquette.

Tableau de bord

Note globale (provisoire)

30,8%

Taux de réussite (4/13 résolus)

-1,02%

Rendement moyen (résolu)

0.63

Profit factor (résolu)

-0.41R

R moyen (résolu)

Encore en cours

Tous les setups de la semaine

40 setups A+ (10 par scan, lundi–jeudi). Résultats réels via barres OHLCV jusqu'au 17 juillet. Entrée effective = filtre VWAP (min ouverture/VWAP, borné au plus-bas du jour). chase = ouverture au-dessus de la zone, dans la tolérance de 2%. NON REMPLI = gap au-delà de la tolérance, ordre refusé.

Jour	Ticker	Stratégie	Entrée	Stop	TP1	Statut	Perf.	R
lun. 13	META ☪	Breakout	661,38	622.52	743.16	en cours	-2,32%	-0,40R
lun. 13	MPC ☪ chase	Momentum	290,82	269.31	308.27	TP1	+6,00%	+0,81R
lun. 13	ROIV ☪	Momentum	34,83	33.98	39.35	STOP	-2,45%	-1,00R
lun. 13	UNP ☪ chase	Momentum	288,74	275.48	306.48	en cours	+4,51%	+0,98R
lun. 13	ETSY ☪	Breakout	80,62	75.66	89.56	en cours	+4,32%	+0,70R
lun. 13	NTNX ☪ chase	Momentum	55,07	51.06	61.13	en cours	+0,02%	0,00R
lun. 13	DLO ☪	Breakout	15,01	14.11	16.89	STOP	-6,02%	-1,00R
lun. 13	RDY ☪	Pullback	13,04	12.44	14.46	en cours	-3,35%	-0,73R
lun. 13	EWY	Pullback	NON REMPLI Gap baissier sous le stop à l'ouverture (170.31 vs stop 171.04) : setup invalidé avant toute entrée. Non noté.				—	—
lun. 13	VGK	Momentum	88,08	85.03	94.59	en cours	+0,58%	+0,17R
mar. 14	LRCX ☪	Pullback	NON REMPLI Ouverture 354.66 > zone 328–333 +2% : ordre jamais rempli. Une entrée forcée à l'ouverture aurait fini stoppée.				—	—
mar. 14	WDC ☪	Pullback	NON REMPLI Ouverture 587.65 > zone 538–546 +2% : ordre jamais rempli. Une entrée forcée à l'ouverture aurait fini stoppée.				—	—
mar. 14	KLAC ☪	Pullback	NON REMPLI Ouverture 237.4 > zone 218–222 +2% : ordre jamais rempli. Une entrée forcée à l'ouverture aurait fini stoppée.				—	—
mar. 14	PRM ☪ chase	Pullback	33,33	31.75	34.5	TP1	+3,51%	+0,74R
mar. 14	CAT	Pullback	NON REMPLI Ouverture 958 > zone 925–935 +2% : ordre jamais rempli. Une entrée forcée à l'ouverture aurait fini stoppée.				—	—
mar. 14	KNX chase	Pullback	75,05	72.27	78.7	en cours	+2,17%	+0,59R
mar. 14	GTX chase	Pullback	31,86	30.41	32.9	STOP	-4,55%	-1,00R
mar. 14	CLOV chase	Momentum	4,64	4.32	5	STOP	-6,89%	-1,00R
mar. 14	MTUM	Pullback	NON REMPLI Ouverture 323.67 > zone 312–316 +2% : ordre jamais rempli. Une entrée forcée à l'ouverture aurait fini stoppée.				—	—
mar. 14	DHC chase	Pullback	8,87	8.51	9.22	TP1	+3,95%	+0,97R
mer. 15	CRDO ☪	Pullback	227,99	217.3	268	STOP	-4,69%	-1,00R
mer. 15	NTES ☪	Momentum	128,56	122.5	139	en cours	+2,12%	+0,45R
mer. 15	AIR.PA chase	Momentum	193,52	185	205	en cours	+0,41%	+0,09R
mer. 15	PTCT ☪	Pullback	77,54	72.5	87	en cours	+1,35%	+0,21R
mer. 15	CAT chase	Pullback	914,43	900	985	STOP	-1,58%	-1,00R
mer. 15	LNTH ☪	Pullback	101,71	96.5	111	en cours	+5,78%	+1,13R
mer. 15	YETI ☪	Pullback	47,18	44.5	51.5	TP1	+9,16%	+1,61R
mer. 15	SIE.DE chase	Pullback	270,95	260	285	en cours	-2,36%	-0,58R
mer. 15	SPYG chase	Momentum	119,59	115.4	125	STOP	-3,51%	-1,00R
mer. 15	DXJ	Momentum	176,51	171.4	185	STOP	-3,51%	-1,21R
jeu. 16	XYZ chase	Breakout	81,63	76.3	89	en cours	-2,07%	-0,32R
jeu. 16	WFC	Momentum	NON REMPLI Entrée effective 87,95 vs zone publiée 86 : +2,3%, au-delà de la tolérance chase de 2%. Requalifié le 19/07 (voir Transparence).				—	—
jeu. 16	UAA ☪	Momentum	NON REMPLI Entrée effective 6,88 vs zone publiée 6,60 : +4,2%, au-delà de la tolérance chase de 2%. Requalifié le 19/07 (voir Transparence).				—	—
jeu. 16	GXO ☪	Breakout	NON REMPLI Entrée effective 52,17 vs zone publiée 51 : +2,3%, au-delà de la tolérance chase de 2%. Requalifié le 19/07 (voir Transparence).				—	—
jeu. 16	S ☪	Momentum	NON REMPLI Entrée effective 19,64 vs zone publiée 19 : +3,4%, au-delà de la tolérance chase de 2%. Requalifié le 19/07 (voir Transparence).				—	—
jeu. 16	ISP.MI chase	Breakout	6,37	6.1	6.68	en cours	-1,40%	-0,33R
jeu. 16	SIE.DE chase	Pullback	269,82	260	284	en cours	-1,95%	-0,54R
jeu. 16	EDU ☪ chase	Momentum	49,81	47.2	54	en cours	-1,33%	-0,25R
jeu. 16	MLPX chase	Momentum	75,69	73.1	79	en cours	+0,89%	+0,26R
jeu. 16	SPMO	Momentum	146,03	143	160	STOP	-2,68%	-1,29R

Scan de vendredi 17 — séance du jour, non noté

Publié en séance vendredi après le correctif du pipeline (voir Méthode). Ces 10 setups entrent dans la fenêtre de la prochaine rétro.

Jour	Ticker	Stratégie	Zone d'entrée	Stop	TP1	Clôture 17/07
ven. 17	CP ☪	Breakout	92.8–94.5	89.6	100	93,70
ven. 17	DG	Momentum	126.5–129	121.3	138	125,75
ven. 17	BTSG ☪	Momentum	69–71	66.4	76	70,69
ven. 17	KRE	Breakout	76.5–78	73.6	83	76,69
ven. 17	NVO	Breakout	50–51.3	48.1	54.5	50,32
ven. 17	CHRW ☪	Momentum	203–207	195	220	208,50
ven. 17	IR ☪	Momentum	82.5–84.5	79.3	90	82,24
ven. 17	HLN ☪	Momentum	10–10.25	9.8	10.65	10,10
ven. 17	EDU ☪	Momentum	48.7–49.9	46.8	53.2	49,15
ven. 17	EWT	Pullback	94.5–96.5	90.5	103	97,33

Analyse par stratégie

Pullback · 18 setups, 6 résolus, 6 en cours, 6 non remplis

HR 50% · +0,97% moy. résolu

Momentum · 16 setups, 6 résolus, 7 en cours, 3 non remplis

HR 16,7% · -2,17% moy. résolu

Breakout · 6 setups, 1 résolu, 4 en cours, 1 non rempli

HR 0% · -6,02% moy. résolu

Ce que dit le résolu

Le classement s'inverse par rapport à la semaine dernière : Pullback (3/6) > Momentum (1/6) > Breakout (0/1). Les trois pullbacks gagnants (PRM, DHC, YETI) ont un point commun : aucun n'est un semi, tous ont été achetés sur repli réel pendant que le marché vendait la tech. Les momentums ont payé le prix du label : 5 stops sur 6 résolus, tous entrés sous étiquette RISK-ON dans un tape qui se retournait. Même mécanique que les breakouts de la rétro précédente, stratégie différente : quand le score de régime décroche, la stratégie « favorisée » par l'étiquette devient la première victime.

Portefeuille simulé & top / flop

Trades clos entre le 13 et le 17 juillet sur les modes suivis (moteur de backtest, paramètres de production). Impact portefeuille = P&L du trade pondéré par la taille du livre du mode.

Mode	Trades clos	Détail	Impact portefeuille (sem.)
Turbo (P1)	2	ILMN break-even -0,67% · CRDO stop -7,00%	-7,6%
Dynamic (P1)	1	ILMN break-even -0,67%	-0,7%
Balanced (P3)	2	ABVX expiré -1,46% · EW stop -4,71%	-2,1%
Fortress (P10)	1	SPYG stop -1,89%	-0,2%
Hybrid (P15)	2	DGII stop -9,16% · ANAB TP1 partiel +1,22%	-0,5%
Stockbox PIT (P15)	3	ALAB, SNDK, ARM — trois stops à -15%, tous entrés le 13/07 sur le pool momentum	-3,0%

Onze trades clos, un seul positif (ANAB, et encore : TP1 partiel après -11,8% de MAE). Moyenne des impacts : -2,4%, tirée par Turbo (deux picks séquentiels perdants sur un livre à une ligne) et par les trois momentums du pool scripté entrés lundi, la veille du début de la purge. Fortress a fait son travail de parachute : -0,2% de dégât sur la semaine.

YETI TP1

Pullback · entré le mer. 15 juillet

Entrée 47,18 → TP1 51,50 en 3 séances

+9,16% · +1.61R

Acheté au support pendant la purge tech : le consumer discretionary hors radar a fait la meilleure perf de la semaine.

MPC TP1

Momentum · entré le lun. 13 juillet

Entrée 290,82 → TP1 308,27 en 4 séances

+6,00% · +0.81R

Le raffineur a surfé le WTI à 81 $ : seul momentum gagnant, et le seul du panier aligné avec la rotation énergie.

CLOV STOP

Momentum · entré le mar. 14 juillet

Entrée 4,64 → stop 4,32 en 3 séances

-6,89% · -1.00R

Small-cap momentum entrée en chasse un jour de gap généralisé : la pire combinaison de la semaine.

WDC NON REMPLI

Pullback semis · refusé le mar. 14 juillet

Ouverture 587,65, zone ≤ 546 : gap +7,6%, ordre refusé

-13,6% évités

Stoppé dès le lendemain à 496,50 en séance, puis 430 jeudi. Le meilleur trade de la semaine est celui qui n'a pas été pris.

Méthode, transparence & moteur de leçons

Transparence process · trois ratés assumés

Quatre remplissages du jeudi requalifiés (correction du 19/07) : UAA (6,88 vs 6,60 publié, +4,2%), S (19,64 vs 19, +3,4%), WFC (87,95 vs 86, +2,3%) et GXO (52,17 vs 51, +2,3%) avaient été marqués remplis au-delà de la tolérance chase de 2% affichée en légende, sans tag chase. La règle appliquée aux cinq refus du mardi vaut aussi pour jeudi : au-delà de 2%, ordre refusé. Les quatre lignes passent NON REMPLI — la correction retire au passage le meilleur flottant du livre (UAA courait à +7,99%). Notation aux niveaux publiés, dans les deux sens : le résolu (4 gains / 9 stops) ne bouge pas, l'encours passe de 21 à 17.

Modes scriptés à vide du 14 au 16 : le scan a tourné normalement, mais le staging des 5 modes scriptés n'a pas été rafraîchi après lundi — zéro candidat injecté mardi, mercredi et jeudi (bug de câblage corrigé le 17). Conséquence ironique : les seuls ordres scriptés de la semaine sont les trois momentums entrés lundi (ALAB, SNDK, ARM), stoppés à -15% chacun dans la purge. Le correctif rend désormais le staging obsolète bruyant (skip visible) au lieu de silencieux.

Scan du 17 rattrapé en séance : publié vendredi en journée sur données intraday au lieu de jeudi soir. Ses 10 setups sont listés non notés ci-dessus et seront jugés à la prochaine rétro.

EWY exclu du calcul : gap baissier de -7% à l'ouverture lundi (170,31 contre une zone 183,52–184,99), sous le stop dès la première minute. Aucune entrée disciplinée possible, setup non noté plutôt que compté comme stop.

Livre H21 de la semaine précédente : les 39 momentums horizon 21 jours de la rétro du 10 juillet courent jusqu'au 31/07 ; la note C* précédente reste provisoire elle aussi.

Base : barres OHLCV quotidiennes réelles (fenêtre 13–17 juillet), ordre de touche intra-journée résolu prudemment (stop avant TP si les deux sont touchés le même jour), sorties gap-down valorisées à l'ouverture réelle (DXJ -1.21R, SPMO -1.29R). Aucun outcome estimé.

Moteur de leçons — verdicts chiffrés de la semaine

Six règles testées par les trades résolus, validées via le moteur (jamais à la main) : vwap-entry-gate win (6/6 refus justifiés, confiance 0,70 → 0,75) ; correlated-pool-exposure-cap win (5 semis corrélés tombés ensemble, 0,53 → 0,75) ; regime-score-label-lag win (13 résolus à 4W/9L pendant le décrochage du score, 0,64 → 0,75) ; breakout-volatile-market-penalty win (n=1, DLO -1R sur VIX +2 pts) ; pullback-regime-confidence-gate neutral (3/6, +0.05R d'espérance) ; momentum-favored-risk-on loss (1/6, -0.78R — confiance abaissée à 0,45 par le moteur). Le decay hebdomadaire a déprécié sector-regime-alignment (confiance passée sous 0,30). Aucune candidate n'a franchi les gates de promotion. Question ouverte résolue : la détection des pools corrélés n'est pas automatique — le top 10 du lundi soir l'a prouvé — et doit être encodée dans la validation de scan, pas laissée au jugement.

Historique des notes

Semaine	Note	HR (résolu)	Rendement moyen	Régime
13–17 juil. 2026	D*	30,8% (4/13)	-1,02% (résolu)	RISK-ON étiquette, score en décrochage → NEUTRAL ven.
6–10 juil. 2026	C*	30% (3/10)	+0,64% (résolu)	RISK-ON franc
26 juin–2 juil. 2026	C+*	44% (4/9)	+2,60%	Bascule ERO → RISK-ON

Sources & disclaimer

Résultats calculés sur barres de prix quotidiennes réelles (options flow & niveaux techniques à la sélection). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les niveaux d'entrée, stops et cibles sont des hypothèses de travail, pas des ordres.