Top 10 A+ EARLY RISK-OFF — HIMS, SAN, AAL, HBAN, D, NWG, KVUE, KDP, EWJ, MTUM

⚠ RISK-ON marginal — Selloff généralisé, rotation défensive — SPX 7,420 (-1.21%), NASDAQ -1.34%, DXY 100.43 (+0.90%), VIX 18.3, Or -2.11%, Argent -3.79%. Le marché digère la rotation hors tech avec un dollar en force qui écrase les métaux et les matières premières. Le scan s'adapte : 0 materials (vs 3 hier), pivot vers les financials (HBAN, SAN, NWG), les staples défensifs (KVUE, KDP), la utility D et le momentum healthcare HIMS (+1.33% en séance de baisse = force relative exceptionnelle). 6 US + 2 EU + 1 APAC + 2 ETFs, 6 secteurs. R/R minimum 1:1.7. Quadruple witching vendredi = risque de volatilité.

⚠ Selloff SPX -1.21% — DXY +0.90% — rotation défensive en cours: Marché en repli généralisé (SPX -1.21%, NASDAQ -1.34%) avec un dollar en force (DXY 100.43, +0.90%). Les métaux sont écrasés (or -2.11%, argent -3.79%, cuivre -2.31%). Régime RISK-ON à seulement 40% de confiance, transition 5j porte crisis à 12.3%. Le scan pivote vers des noms à force relative : HIMS (+1.33%), financials EU (SAN flat), utilities (D -0.70% vs SPX -1.21%), staples (KVUE, KDP). 3 secteurs défensifs sur 10 setups. R/R minimum 1:1.7. Penalty rotation active (3 changements en 5 scans).

La probabilité ensemble du régime ressort à 0.40, classée RISK-ON pour la 2ème séance consécutive. Décomposition : risk_on 40.0%, neutral 34.7%, early_risk_off 20.4%, crisis 5.0%. La transition à 5 jours fait remonter crisis de 5.0% à 12.3% — signal d'alerte modéré qui justifie le biais défensif du scan. Le penalty rotation est actif (3 changements de régime en 5 scans : RISK-OFF → EARLY R-OFF → NEUTRAL → RISK-ON) — tailles réduites -30%, stops élargis ≥ 1.5× ATR. Le marché reste en territoire haussier structurel (SPX au-dessus des 50 et 200 DMA) mais le selloff et le DXY à 100.43 (+0.90%) signalent un durcissement des conditions financières. Implication : R/R minimum 1:1.7, pas de chase sur gap-up, favoriser les noms à force relative démontrée en séance de baisse. Le quadruple witching vendredi reste le principal risque de volatilité.

Session strategy: Le scan de jeudi est une rotation défensive avec poches de momentum. Après le selloff SPX -1.21% et la liquidation des métaux (or -2.11%, cuivre -2.31%), les 3 materials d'hier (FCX, RIO, GDX) sont remplacés par des noms à force relative. La stratégie s'articule en quatre blocs : (1) Healthcare momentum — HIMS (+1.33% dans un marché à -1.21%) avec le flux options le plus haussier du scan et un signal BUY ultra-frais (Jun 16) ; (2) Financials EU + US — SAN (4ème scan consécutif, near-ATH $13.78), NWG (UK, yield 5.2%, P/E 7.8x), HBAN (régionale US, yield 3.6%) captent le re-rating bancaire transatlantique ; (3) Défensifs staples/utilities — D (98% de son 52w high, yield 3.9%), KVUE (JNJ spin-off, test EMA200), KDP (pullback dans un uptrend) sont des safe-havens dans un régime incertain ; (4) Value/Factor ETFs — AAL (deep value airlines, P/E 6.9x, volume 130M), EWJ (Japan near 52w high, APAC diversification), MTUM (momentum factor ETF, 97.7% de son 52w high). Entrée systématique via la VWAP gate.

Jeudi 18 juin 2026

Market Regime: EARLY RISK-OFF (Score 40)

Market Snapshot (Jeudi 18 juin 2026)

Index / Asset	Price	Change	Signal
S&P 500	7,420.10	-1.21%	Selloff généralisé ❌
NASDAQ Composite	~26,020	-1.34%	Tech en repli ❌
Dow Jones	~51,560	-0.83%	Value en baisse ❌
Russell 2000	~2,906	-1.11%	Small caps sous pression ❌
Nikkei 225	~69,900	+0.72%	Force relative APAC ✅
VIX	18.3	+1.6 pts	Sub-20 mais en hausse ⚠
Gold	$4,250	-2.11%	Dollar fort écrase l'or ❌
Silver	$67.50	-3.79%	Liquidation métaux ❌
Crude WTI	$76.02	+0.18%	Stable ✅
Copper	$6.34/lb	-2.31%	Dollar fort pèse ❌
US 10Y	4.47%	+0.035	Taux en hausse ⚠
DXY	100.43	+0.90%	Dollar en force ⚠

Pourquoi pivoter vers les défensives quand le régime reste RISK-ON ?

Le régime d'ensemble dit RISK-ON à 40%, mais le marché vient de perdre -1.21% avec un VIX qui monte à 18.3 et un dollar en force (+0.90%). Le scanner ne suit pas aveuglément le label du régime — il suit le price action. Quand les métaux (or -2.11%, cuivre -2.31%) sont liquidés et que seuls les financials/staples/utilities tiennent, le scan s'adapte en surpondérant les noms à force relative démontrée. HIMS a fait +1.33% sur une séance à -1.21% — c'est un signal puissant. Dominion Energy n'a perdu que -0.70%. Ce sont ces écarts de performance qui distinguent les leaders des retardataires. Le régime dit quoi regarder ; le price action dit quoi acheter.

Macro Context — Week of Jeudi 18 juin 2026

Global Events Calendar

Date	Event	Impact	Direction Risk
Jeu 18 juin	Initial Jobless Claims (hebdo)	Medium	Santé du marché du travail
Jeu 18 juin	Philadelphia Fed Manufacturing Index	Medium	Activité manufacturière régionale
Jeu 18 juin	KR earnings (BMO)	HIGH	Kroger — consumer staples sentiment
Jeu 18 juin	ACN earnings (BMO)	HIGH	Accenture — IT consulting bellwether
Ven 19 juin	Quadruple Witching	HIGH	Expiration trimestrielle options/futures = volatilité élevée
Lun 23 juin	CCL earnings (BMO)	Medium	Carnival — cruise sector (exclu du scan pour cette raison)
Mar 24 juin	MU earnings (AMC)	HIGH	Micron — mémoire/semis bellwether

Sector Rotation Scorecard

Sector (ETF)	Week Performance	Regime Signal	Our Exposure
Financials (XLF)	flat	Relative strength — banques EU en tête du re-rating	SAN #2, HBAN #4, NWG #6
Healthcare	mixed	HIMS +1.33% = force relative exceptionnelle	HIMS #1
Consumer Staples	mixed	Défensif — KVUE test EMA200, KDP pullback	KVUE #7, KDP #8
Utilities (XLU)	-0.70%	D near ATH, force relative vs SPX	D #5
Airlines / Travel	-1.85%	AAL volume 130M, value play P/E 6.9x	AAL #3
Materials / Mining	-2 à -4%	Liquidés par le dollar fort — 0 exposition (vs 3 hier)	aucune
Tech / Semis	-1.3%	Weak — 0 exposition continue	aucune
ETFs Factor	mixed	EWJ +0.35% (Japon RS), MTUM +0.68% (momentum)	EWJ #9, MTUM #10

Week-Ahead Thesis

Deux forces antagonistes dominent ce scan. (1) Dollar en force (DXY 100.43, +0.90%) — le billet vert reprend de la vigueur, écrasant les métaux (or -2.11%, argent -3.79%, cuivre -2.31%) et mettant les matières premières sous pression. Les 3 materials du scan d'hier (FCX, RIO, GDX) deviennent intradables. Le dollar fort favorise en revanche les financials (spreads de taux), les staples domestiques (revenus en USD) et les noms US à faible exposition internationale. (2) Rotation défensive dans un régime incertain — le SPX perd -1.21% mais le régime reste techniquement RISK-ON (40%). La transition 5j porte crisis à 12.3%, ce qui n'est pas assez pour basculer en RISK-OFF mais suffisant pour justifier un biais défensif. Les noms sélectionnés aujourd'hui partagent une caractéristique : ils ont surperformé la baisse (HIMS +1.33%, D -0.70%, SAN flat, NWG flat, EWJ +0.35%). C'est le signal le plus fiable de force relative. Le quadruple witching de vendredi ajoutera de la volatilité — les stops sont calibrés en conséquence (≥ 1.5× ATR).

HIMS

HIMS — Hims & Hers Health

DTC Healthcare • NYSE • ~$7.4B mcap

$31.89

+1.33%

United States 🇺🇸 Momentum Score 94 Relative StrengthFresh BUY Signal ☪ Halal

HIMS fait +1.33% dans un marché à -1.21% — la force relative la plus nette du scan. Signal BUY ultra-frais (16/06, hier) avec RSI 64.5 dans la zone d'accélération. Le MACD est franchement haussier (1.36 > signal 0.87). Prix à $31.89 au-dessus de l'EMA200 ($30.39) et +21% au-dessus de l'EMA50 ($26.37). Le flux options est exceptionnellement haussier : 20+ spikes d'IV/volume sur les calls de $20 à $45 avec OI jusqu'à 12,379 contrats sur le strike $40. Le perturbateur DTC santé capte des parts de marché dans la télémédecine et la pharmacie directe. Entrée en pullback VWAP vers l'EMA200 ($30.39); stop sous $29.

✅ Confirmations

+1.33% dans un marché à -1.21% = force relative exceptionnelle
Signal BUY ultra-frais (16/06) = momentum confirmé
20+ spikes options haussiers = accumulation smart-money
MACD fortement haussier (1.36 > 0.87 signal)
Prix au-dessus de l'EMA200 reclaimé — pas d'earnings ni de dilution

❌ Invalidations

Retour sous $29.00 (stop, -7.9%) = échec du reclaim EMA200
Gap-up > $33.50 sans pullback : attendre la VWAP
Volatilité élevée (ATR 7.5% du prix) = taille réduite
Put volume spike à $31.50 — surveiller la résistance

Entry: $30.50–$32.00

Stop Loss: $29.00

TP1: $35.75

TP2: $38.50

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

SAN

SAN — Banco Santander

Banque diversifiée • NYSE ADR • ~$191B mcap

$13.33

-0.37%

Spain 🇪🇸 Momentum Score 93 Near 52w High4ème scan CONV

Santander à $13.33 se maintient à 97% de son 52w high ($13.78) malgré le selloff généralisé (-0.37% vs SPX -1.21%). Signal BUY actif depuis le 11/06. MACD haussier (0.26 > 0.15 signal). EMA20 ($12.55) > EMA50 ($12.26) > EMA200 ($11.19) = empilement parfait. Forward P/E ~10x reste bon marché vs pairs US. Dividende 2.1%. RSI 64.4 sous la zone de surachat. 4ème sélection consécutive en candidat — la persistance de tendance est le signal le plus fort. Entrée VWAP ; stop sous l'EMA20.

✅ Confirmations

97% du 52w high ($13.78) = zone de breakout ATH en approche
MACD haussier (0.26 > 0.15 signal) avec empilement EMA parfait
4ème scan consécutif en candidat = persistance de tendance
Forward P/E ~10x = décote vs pairs US (15-18x)
Force relative : -0.37% vs SPX -1.21%

❌ Invalidations

Retour sous $12.70 (stop, -4.5%, sous l'EMA20) = rupture de tendance
Dollar fort (DXY >101) pèserait sur les ADRs EU
Bascule RISK-OFF : les financials cycliques souffriraient
BCE hawkish = risque de repricing du crédit euro

Entry: $13.10–$13.40

Stop Loss: $12.70

TP1: $14.30

TP2: $14.85

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

AAL

AAL — American Airlines

Compagnie aérienne • NASDAQ • ~$10.2B mcap

$15.42

-1.85%

United States 🇺🇸 Momentum Score 92 130M VolumeDeep Value P/E 6.9x CONV

AAL à $15.42 sur un volume monstre de 130M actions — 3× la normale. Signal BUY le 12/06 à $14.93 (+3.3% depuis). Prix +15% au-dessus de l'EMA50 ($13.38), +21% au-dessus de l'EMA200 ($12.77). RSI 64.8 en zone d'accélération. Forward P/E 6.9x = la valorisation la plus basse du scan. Les options montrent des spikes d'IV haussiers massifs sur les calls ITM de $10 à $14.50 avec OI jusqu'à 56,694 contrats. Airlines en mode deep-value : demande de voyages d'été forte, pétrole stable ($76). Stop sous l'EMA20.

✅ Confirmations

Volume 130M = 3× la normale, participation institutionnelle massive
Forward P/E 6.9x = deep value avec free cash flow positif
56,694 contrats d'OI sur calls ITM $14 = accumulation smart-money
Pétrole stable ($76) = pas de headwind carburant
Demande voyages d'été = tailwind saisonnier

❌ Invalidations

Retour sous $14.30 (stop, -7.1%, sous l'EMA20) = retournement
Pétrole > $85 = compression des marges
Dollar fort prolongé pèse sur les revenus internationaux
Put volume spike à $16.50 ITM = couverture institutionnelle — surveiller

Entry: $15.00–$15.50

Stop Loss: $14.30

TP1: $17.25

TP2: $18.50

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

HBAN

HBAN — Huntington Bancshares

Banque régionale • NASDAQ • ~$34.2B mcap

$16.85

-2.71%

United States 🇺🇸 Momentum Score 92 Dividend 3.6%Above All EMAs CONV

HBAN à $16.85 reste au-dessus de ses 3 EMAs (EMA20 $16.64, EMA50 $16.43, EMA200 $16.36) malgré la baisse de -2.71%. Signal BUY actif depuis le 18/05 à $15.57 (+8.2% depuis). MACD haussier (0.29 > 0.20 signal). RSI 55 = début de momentum, beaucoup de marge. Dividende 3.6% ajoute du carry. Spikes de volume haussiers sur les calls $15-$16. Banque régionale bénéficiant de la pentification de la courbe des taux et de la stabilité des dépôts. Stop serré sous l'EMA20.

✅ Confirmations

Prix au-dessus des 3 EMAs = structure haussière intacte
Signal BUY depuis le 18/05 = tendance persistante
Dividende 3.6% = carry positif sur horizon 10j
Spikes calls haussiers $15-$16 = flux institutionnel
Financials en tête du re-rating sectoriel

❌ Invalidations

Retour sous $16.10 (stop, -4.2%, sous EMA20) = perte de support clé
Inversion courbe des taux (2s10s) = headwind banques régionales
Crise bancaire régionale (conf. SVB 2023) = risque systémique
Baisse du dividende = signal fondamental négatif

Entry: $16.50–$16.90

Stop Loss: $16.10

TP1: $18.00

TP2: $18.65

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

D — Dominion Energy

Utility réglementée • NYSE • ~$59.8B mcap

$68.02

-0.70%

United States 🇺🇸 Momentum Score 91 Near 52w HighDividend 3.9%2ème scan CONV

Dominion à $68.02 ne perd que -0.70% vs SPX -1.21% — force relative défensive. Le titre est à 98.2% de son 52w high ($69.25). Signal BUY actif depuis le 04/06. EMA20 ($66.66) > EMA50 ($65.15) > EMA200 ($61.77) = empilement parfait. MACD (0.92 > 0.86) confirme. RSI 59.2 dans la zone saine. Dividende 3.9% — carry significatif sur 10 jours. Utility réglementée = revenus visibles + demande défensive en période d'incertitude. 2ème scan consécutif. Stop sous l'EMA50.

✅ Confirmations

98.2% du 52w high = zone de breakout ATH imminente
Force relative démontrée (-0.70% vs SPX -1.21%)
Empilement EMA parfait + MACD haussier
Dividende 3.9% = carry positif
2ème scan consécutif = persistance de tendance

❌ Invalidations

Retour sous $65.00 (stop, -4.1%, sous EMA50) = rupture de la tendance
Hausse des taux longs (>4.60%) pèserait sur les utilities/yield plays
Régulation défavorable — utility = risque politique
Régime RISK-OFF généralisé : même les défensifs corrigent

Entry: $67.00–$68.50

Stop Loss: $65.00

TP1: $72.50

TP2: $75.00

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

NWG

NWG — NatWest Group

Banque UK diversifiée • NYSE ADR • ~$66.7B mcap

$16.76

+0.00%

United Kingdom 🇬🇧 Breakout Score 91 Yield 5.2%P/E 7.8x CONV

NWG à $16.76 (flat) est le refuge ultime valeur de ce scan : P/E 7.8x + dividende 5.2% = les fondamentaux les plus attractifs du top 10. Signal BUY le 11/06 à $16.01 (+4.7%). Prix au-dessus des 3 EMAs (EMA20 $16.11, EMA50 $15.94, EMA200 $15.56). MACD haussier (0.24 > 0.15). RSI 60.4 en zone saine. La banque UK bénéficie du re-rating bancaire global. Flat sur une séance à -1.21% = force relative. Stop sous l'EMA20.

✅ Confirmations

Forward P/E 7.8x = valorisation la plus basse du scan
Dividende 5.2% = carry le plus élevé du scan
Flat sur une séance SPX -1.21% = force relative
Prix au-dessus des 3 EMAs avec MACD haussier
Re-rating bancaire UK en cours (post-BOE dovish)

❌ Invalidations

Retour sous $16.00 (stop, -4.2%, sous EMA20) = échec du breakout
GBP weakness (>1.30 GBPUSD break) = headwind ADR
Bascule BOE hawkish = repricing du crédit UK
Risque pays UK / politique = incertitude macro

Entry: $16.40–$16.80

Stop Loss: $16.00

TP1: $17.90

TP2: $18.50

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

KVUE

KVUE — Kenvue

Consumer Staples / Soins • NYSE • ~$34.6B mcap

$18.01

-2.28%

United States 🇺🇸 Momentum Score 91 EMA200 ReclaimJNJ Spin-Off ☪ Halal

KVUE à $18.01 teste son EMA200 ($18.03) — le reclaim de cette moyenne mobile est le catalyseur. Signal BUY le 05/06 à $17.14 (+5.1%). Prix au-dessus de l'EMA20 ($17.75) et de l'EMA50 ($17.60). MACD haussier (0.21 > 0.13). RSI 56.6 = début de momentum. Le spin-off de JNJ possède des marques icôniques (Tylenol, Band-Aid, Listerine) = revenus défensifs. Consumer staples = safe-haven dans un régime incertain. Sharia compliant. Stop sous l'EMA50.

✅ Confirmations

Test et reclaim EMA200 ($18.03) = signal technique majeur
Signal BUY actif depuis le 05/06 (+5.1%)
MACD haussier avec RSI 56.6 = début de tendance
Marques iconiques JNJ spin-off = revenus récurrents défensifs
Sharia compliant — pas de dette excessive ni secteur haram

❌ Invalidations

Retour sous $17.40 (stop, -3.3%, sous EMA50) = échec du reclaim
Volume faible = manque de conviction institutionnelle
JNJ overhang (actionnaire majoritaire peut vendre) = risque de supply
Récession consumer = impact sur les staples

Entry: $17.60–$18.10

Stop Loss: $17.40

TP1: $19.00

TP2: $19.60

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

KDP

KDP — Keurig Dr Pepper

Boissons / Consumer Staples • NASDAQ • ~$42B mcap

$30.89

-3.47%

United States 🇺🇸 Momentum Score 90 Pullback in UptrendConsumer Staple ☪ Halal

KDP à $30.89 a corrigé de -3.47% mais reste au-dessus de ses 3 EMAs (EMA20 $30.62, EMA50 $29.50, EMA200 $29.06). Signal BUY frais (15/06). MACD haussier mais en rétrécissement (0.75 > 0.73 signal). RSI 56.4 = sain après le pullback. Le portefeuille de boissons (Dr Pepper, Snapple, K-Cups) offre des revenus défensifs. L'entrée se fait sur le pullback vers l'EMA20 = meilleur prix vs hièr. Sharia compliant (pas d'alcool dans le portefeuille). Stop sous l'EMA50.

✅ Confirmations

Pullback -3.47% dans un uptrend = point d'entrée amélioré
Prix encore au-dessus des 3 EMAs = structure intacte
Signal BUY frais (15/06) = momentum récent
Consumer staples défensif = safe-haven
Sharia compliant — boissons non-alcoolisées uniquement

❌ Invalidations

Retour sous $29.60 (stop, -3.9%, sous EMA50) = cassure de support
MACD en convergence (0.75 vs 0.73) = momentum qui s'essouffle
-3.47% aujourd'hui pire que le marché (-1.21%) = faiblesse relative
Hausse des coûts matières premières (sucre, café) = compression marges

Entry: $30.00–$31.00

Stop Loss: $29.60

TP1: $32.80

TP2: $34.00

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

EWJ

EWJ — iShares MSCI Japan ETF

ETF Japon • NYSE Arca • APAC Diversification

$94.45

+0.35%

Japan 🇯🇵 Breakout Score 90 Near 52w HighJapan Momentum CONV

EWJ à $94.45 (+0.35%) approche son 52w high ($95.86) tandis que les marchés US corrigent. Le Nikkei a fait +0.72% pendant le selloff US — force relative APAC remarquable. Prix au-dessus des 3 EMAs (EMA20 $92.39, EMA50 $90.80, EMA200 $85.10) = tendance structurelle forte. RSI 60.2 en zone saine. Le Japon bénéficie de la faiblesse du yen, des réformes de gouvernance corporate et du buildout infrastructure AI. Diversificateur APAC dans un scan dominé par l'US/EU. Stop sous l'EMA20.

✅ Confirmations

+0.35% sur une séance SPX -1.21% = force relative APAC
52w high à $95.86 (à 1.5%) = zone de breakout
3 EMAs empilées avec RSI 60.2 = tendance saine
Nikkei +0.72% = momentum japonais confirmé
Réformes governance + AI infra = catalyseurs structurels

❌ Invalidations

Retour sous $91.50 (stop, -3.1%, sous EMA20) = rejet du breakout
Yen strengthening (USDJPY <145) = headwind pour les exportateurs
Risk-off global — même le Japon corrigerait
BOJ hawkish (hausse de taux) = repricing actions japonaises

Entry: $93.50–$95.00

Stop Loss: $91.50

TP1: $99.20

TP2: $102.00

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

MTUM

MTUM — iShares MSCI USA Momentum Factor

ETF Facteur Momentum • Cboe BZX • Diversification factorielle

$328.27

+0.68%

United States 🇺🇸 Momentum Score 90 Near 52w HighFactor ETF CONV

MTUM à $328.27 (+0.68%) se négocie à 97.7% de son 52w high ($336.10) — near breakout. Prix +4% au-dessus de l'EMA20 ($315.82), +10% au-dessus de l'EMA50 ($298.91), +24% au-dessus de l'EMA200 ($264.75) = tendance structurelle puissante. RSI 61 en zone d'accélération. Le facteur momentum est aligné avec le régime RISK-ON et capture systématiquement les gagnants du marché. Complète le risque single-stock avec une exposition factorielle diversifiée. Stop sous l'EMA20.

✅ Confirmations

97.7% du 52w high = zone de breakout systémique
EMAs empilées avec spread large = tendance forte
Facteur momentum = aligné RISK-ON par construction
+0.68% sur une séance SPX -1.21% = force relative
Diversification factorielle vs risque single-stock

❌ Invalidations

Retour sous $311 (stop, -5.2%, sous EMA20) = cassure du facteur
Rotation profonde value → momentum (inversion factorielle)
RISK-OFF généralisé = les facteurs momentum corrigent violemment
Quadruple witching vendredi = volatilité élevée possible

Entry: $325–$330

Stop Loss: $311.00

TP1: $357.00

TP2: $372.00

R/R: 1:1.7

Horizon: 10 days

Synthesis — 10 Setup Summary

#	Ticker	Name	Region	Strategy	Score	Entry	Stop	TP1	R/R
1	HIMS	Hims & Hers Health	United States	Momentum	94	$30.5	$29	$35.75	1:1.7
2	SAN	Banco Santander	Spain	Momentum	93	$13.1	$12.7	$14.3	1:1.7
3	AAL	American Airlines	United States	Momentum	92	$15	$14.3	$17.25	1:1.7
4	HBAN	Huntington Bancshares	United States	Momentum	92	$16.5	$16.1	$18	1:1.7
5	D	Dominion Energy	United States	Momentum	91	$67	$65	$72.5	1:1.7
6	NWG	NatWest Group	United Kingdom	Breakout	91	$16.4	$16	$17.9	1:1.7
7	KVUE	Kenvue	United States	Momentum	91	$17.6	$17.4	$19	1:1.7
8	KDP	Keurig Dr Pepper	United States	Momentum	90	$30	$29.6	$32.8	1:1.7
9	EWJ	iShares MSCI Japan ETF	Japan	Breakout	90	$93.5	$91.5	$99.2	1:1.7
10	MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor	United States	Momentum	90	$325	$311	$357	1:1.7

Diversification Matrix

Region	Tickers	Count	Strategies
US	HIMS, AAL, HBAN, D, KVUE, KDP	6	Momentum x6
EU	SAN, NWG	2	Momentum x1, Breakout x1
APAC (ETF)	EWJ	1	Breakout x1
ETF Factor	MTUM	1	Momentum x1
Total	10 setups	10	—

Portfolio Parameters & Historical Performance

Metric	Value
Win Rate (3m)	—
Avg Win	—
Avg Loss	—
Profit Factor	—
Sharpe (3m)	—
Max Drawdown (3m)	—
R²	—

How to use these levels

Entry zones are ranges — enter at the open (9:30–9:45 ET) if price falls within range. For EU setups, enter at the London open or early US session ADR price. Stop losses are hard exits, not mental stops. TP1 is the primary profit target: take 50% off at TP1, move stop to breakeven, trail the remainder to TP2. R/R ratios assume entry at the midpoint of the range. Horizon is the expected time to TP1 — if TP1 is not hit within 2× the horizon, reassess.

Methodology

1. Market Regime Detection

We compute a composite regime score from 6 components: VIX (sub-20 = 0 = bullish), SPX breadth (above 50/200 DMA), Credit (HYG spread normalization), DXY (weak dollar = bullish for multinationals), Liquidity (Fed balance sheet trend), and TLT (bond market signal). Score range 0–1: 0–0.30 = RISK-ON, 0.30–0.50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0.50–0.70 = RISK-OFF, >0.70 = DEEP RISK-OFF. The VIX close behavior is the primary confirmation signal.

2. Multi-Strategy Screening

We run 3 complementary DSL screens: (a) Momentum Expansion: close>sma(close,20) && vol>sma(vol,20)*1.5 && rsi14>50 && rsi14<75, (b) Breakout Squeeze: close>sma(close,50) && atr(14)>atr(28)*1.2, (c) Pullback-to-Support: rsi14<45 && close>sma(close,200) && close<sma(close,50)*1.05. Screened universe: US mega-caps, EU/ADR large-caps, Asian ADRs, and sector ETFs. Short Squeeze is excluded from all screens per protocol established March 20, 2026.

3. Composite Scoring (4 Factors)

Each setup receives a score 0–100 based on: Technical (40%) — RSI position, MACD signal, SMA alignment, volume vs average; Momentum (30%) — 1-week, 1-month, 3-month price performance; Confluence (20%) — number of independent signals aligned (min 3 required for A+); Catalyst (10%) — identifiable near-term catalyst (earnings, sector rotation, macro event). Only setups scoring ≥85 qualify as A+.

4. Anti-Dilution & Quality Filter

All selected tickers are vetted for dilution risk: no S-3 shelf registrations, ATM programs, PIPE structures, or aggressive underwriter relationships. Short Squeeze permanently excluded. Open-position exclusions applied per current portfolio state.

5. Validation & Ranking

Final ranking prioritizes: (1) earnings catalyst recency/quality, (2) geopolitical/macro thematic alignment, (3) momentum quality, (4) diversification requirements (min 5 US, 2 EU, 1 Asia, 2 ETF). R/R minimum of 1:1.5 enforced for all setups. Sharia compliance tagged on every setup.

Data Sources

Price data: Yahoo Finance (via DailyTickers Gateway)
Market regime: DailyTickers RunAutoScreener (6-component model)
Screening: RunScreener DSL (3 strategies: momentum, breakout, pullback)
Fundamental data: MCP QueryData (quote, social_sentiment, capital_flow, insider_transactions)
Generated: Jeudi 18 juin 2026

Disclaimer

This scanner is for informational and educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment advice, or a recommendation to buy or sell any security.

All setups carry risk. Past performance of the DailyTickers scanner does not guarantee future results. Entry zones, stops, and targets are estimates based on technical analysis and are not guarantees of execution. Market conditions can change rapidly.

Contextual Risk Warning (Jeudi 18 juin 2026): Ce scan est un outil d'aide à la décision et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque setup a un stop loss défini — respectez-le. Le régime RISK-ON à 40% de confiance est marginal et pourrait basculer. Le quadruple witching de vendredi 19/06 peut générer une volatilité inhabituelle. Taille réduite de -30% en raison du penalty de rotation des régimes. Le marché est en selloff actif — ne pas chasser les entrées. Utiliser la VWAP gate systématiquement. Les ETFs (EWJ, MTUM) ne sont pas sharia-compliant. Consulter un conseiller financier avant toute décision d'investissement.

DailyTickers is not a registered investment advisor. All content is provided “as is” without warranty of any kind. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.

Scanner DailyTickers — Jeudi 18 juin 2026

Market Regime: EARLY RISK-OFF (Score 40)

Market Snapshot (Jeudi 18 juin 2026)

Pourquoi pivoter vers les défensives quand le régime reste RISK-ON ?

Visual Overview — 10 Setups

Macro Context — Week of Jeudi 18 juin 2026

Global Events Calendar

Sector Rotation Scorecard

Week-Ahead Thesis

#1 HIMS — Hims & Hers Health

HIMS — Hims & Hers Health

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#2 SAN — Banco Santander

SAN — Banco Santander

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#3 AAL — American Airlines

AAL — American Airlines

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#4 HBAN — Huntington Bancshares

HBAN — Huntington Bancshares

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#5 D — Dominion Energy

D — Dominion Energy

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#6 NWG — NatWest Group

NWG — NatWest Group

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#7 KVUE — Kenvue

KVUE — Kenvue

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#8 KDP — Keurig Dr Pepper

KDP — Keurig Dr Pepper

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#9 EWJ — iShares MSCI Japan ETF

EWJ — iShares MSCI Japan ETF

✅ Confirmations

❌ Invalidations

#10 MTUM — iShares MSCI USA Momentum Factor

MTUM — iShares MSCI USA Momentum Factor

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Synthesis — 10 Setup Summary

Diversification Matrix

Portfolio Parameters & Historical Performance

How to use these levels

Methodology

1. Market Regime Detection

2. Multi-Strategy Screening

3. Composite Scoring (4 Factors)

4. Anti-Dilution & Quality Filter

5. Validation & Ranking

Data Sources

Disclaimer