🟢 RISK-ON Mardi 30 juin 2026 10 Setups A+ ⚠ Changement de régime : EARLY RISK-OFF → RISK-ON

Scanner DailyTickers — Mardi 30 juin 2026

Top 10 A+ RISK-ON — HON, QCOM, GM, ABNB, CLS, PLD, FAST, TKO, LRCX, FWONK

RISK-ON
Regime
87.8
Avg Score
10
Setups
Momentum + Pullback + Breakout
Dominant
<18 (Sub-18, RISK-ON confirmé)
VIX
7,445
SPX
🟢 RISK-ON — Régime basculé — Le S&P 500 consolide à 7,445 (+0.06%) avec un VIX sub-18 pour la 2e séance. Le régime a flipé de EARLY RISK-OFF (24.6) à RISK-ON (8.5) en un weekend — le shift le plus rapide depuis avril. Nasdaq +0.32%, Russell flat. Gold stable à $4,040. Les pullbacks semis (QCOM, CLS, NXPI) offrent les meilleurs points d’entrée du marché.
⚠ Changement de régime : EARLY RISK-OFF → RISK-ON: Le régime a basculé de EARLY RISK-OFF (score 24.6) à RISK-ON (score 8.5) entre vendredi et lundi. Confiance 70.4%. Le VIX est repassé sous 18, le SPX consolide au-dessus des 7400, les flux crédit (HYG) se normalisent. Ce shift justifie une rotation vers le momentum et les breakouts. Les pullbacks quality restent les meilleures entrées dans ce contexte.

Le regime score est à 8.5 (ensemble model, confiance 70.4%), classé RISK-ON. Probabilités : risk_on 70.4%, neutral 29.6%, early_risk_off 0%, crisis 0%. Transition 5j : risk_on 53.5%, neutral 24.9%, early_risk_off 14.9%, crisis 6.8%. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 & 200, VIX sub-18, crédit (HYG) normalisé, DXY 101.3 (stable), TLT neutre. Expected SPY return +0.33%, expected drawdown -1.80%. Stratégie : Momentum 45%, Breakout 30%, Pre-Squeeze 15%, Short-Squeeze 10% (exclu du scan).

Session strategy: Le scan privilégie trois axes : (1) Momentum quality — HON, ABNB, TKO, LRCX bénéficient du flip RISK-ON avec des EMA stacks confirmées et du volume. (2) Pullback semis & cycliques — QCOM, CLS et GM sont en retrait de 3-5% sous leurs EMA20 dans un uptrend intact : les meilleures entrées R/R du lot. (3) Breakouts à faible corrélation SPY — FAST, FWONK avec des corrélations SPY < 0.20 pour la diversification. 6 secteurs représentés, aucune paire > 0.70 de corrélation dans le composite.

Mardi 30 juin 2026

Market Regime: RISK-ON (Score 8.5)

Le regime score est à 8.5 (ensemble model, confiance 70.4%), classé RISK-ON. Probabilités : risk_on 70.4%, neutral 29.6%, early_risk_off 0%, crisis 0%. Transition 5j : risk_on 53.5%, neutral 24.9%, early_risk_off 14.9%, crisis 6.8%. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 & 200, VIX sub-18, crédit (HYG) normalisé, DXY 101.3 (stable), TLT neutre. Expected SPY return +0.33%, expected drawdown -1.80%. Stratégie : Momentum 45%, Breakout 30%, Pre-Squeeze 15%, Short-Squeeze 10% (exclu du scan).

Market Snapshot (Mardi 30 juin 2026)

Index / AssetPriceChangeSignal
S&P 5007,445.22+0.06%Above 50 & 200 DMA ✅
Nasdaq Composite25,902+0.32%Tech leadership ✅
Dow Jones52,129-0.10%Légèrement négatif ⚠
Russell 20003,010+0.01%Flat, small caps neutres
VIX<18Sub-18 (2e session)RISK-ON confirmé 🟢
WTI Crude Oil$71.10+0.49%Stable, pas de pression
Gold$4,040+0.03%Flat, pas de fuite vers le safe-haven
DXY101.29+0.19%Dollar stable
10Y Treasury~4.30%StablePas de pression taux

Pourquoi le régime a flipé aussi vite ?

Le passage de EARLY RISK-OFF à RISK-ON en un weekend peut sembler brutal, mais c’est exactement ce que notre modèle HMM/Factor/Ensemble est conçu pour capter. Le score est passé de 24.6 à 8.5 grâce à trois facteurs simultanés : (1) le VIX a reculé sous 18 après une semaine de compression post-selloff, (2) le HYG (crédit high yield) s’est stabilisé signalant la fin du stress crédit, (3) le SPX a reconquis sa zone au-dessus des 50 et 200 DMA. Le modèle donne 70.4% de probabilité RISK-ON contre 29.6% neutral — pas de trace de crisis. Ce que ça change pour le trading : en RISK-ON, on privilégie le momentum (45%) et les breakouts (30%) plutôt que les plays défensifs. Les pullbacks dans des uptrends intacts deviennent des points d’entrée optimaux plutôt que des signaux de faiblesse.

Visual Overview — 10 Setups

HON Honeywell International 🇺🇸 QCOM Qualcomm Inc. 🇺🇸 GM General Motors 🇺🇸 ABNB Airbnb Inc. 🇺🇸 CLS Celestica Inc. 🇺🇸 PLD Prologis Inc. 🇺🇸 FAST Fastenal Company 🇺🇸 TKO TKO Group 🇺🇸 LRCX Lam Research 🇺🇸 FWONK Liberty Formula 🇺🇸

Macro Context — Week of Mardi 30 juin 2026

Global Events Calendar

DateEventImpactDirection Risk
Mar 30 juinChicago PMI (June)MediumLeading indicator manufacturing
Mar 30 juinDallas Fed ManufacturingLowRegional activity
Mer 1 juilISM Manufacturing PMI (June)HIGHClé pour le cycle industriel
Mer 1 juilJOLTS Job Openings (May)HIGHMarché du travail
Jeu 2 juilADP Employment (June)MediumPreview NFP
Jeu 2 juilWeekly Jobless ClaimsMediumLabour market pulse
Jeu 2 juilFactory Orders (May)LowManufacturing demand
Ven 3 juilUS Markets close early (4th July)HIGHDemi-séance, liquidité réduite

Sector Rotation Scorecard

Sector (ETF)Week PerformanceRegime SignalOur Exposure
Technology (XLK)+0.50%Momentum intact, RISK-ON beneficiaryLRCX #9, CLS #5
Semiconductors (SMH)+0.80%Pullback zone — best R/R entriesQCOM #2, LRCX #9
Industrials (XLI)+0.20%HON leading, FAST breakoutHON #1, FAST #7
Consumer Disc. (XLY)+0.30%ABNB, GM, FWONK — multi-thematicABNB #4, GM #3, FWONK #10
Materials (XLB)-0.50%Pullback sectoriel — pas d'exposition dans ce scan—
Communication Svcs (XLC)+0.10%TKO diversificateur, corr SPY 0.15TKO #8, FWONK #10
Real Estate (XLRE)-0.30%PLD consolidation — pre-squeeze candidatePLD #6 pre-squeeze
Consumer Def. (XLP)-0.10%Rotation faible — pas d'exposition dans ce scan—

Week-Ahead Thesis

Le scan du 30 juin intervient au moment d’un flip de régime majeur (EARLY RISK-OFF → RISK-ON) et d’un calendrier macro chargé (ISM Manufacturing, JOLTS, ADP, demi-séance 4th July vendredi). Trois thèmes dominent : (1) Momentum industriel — HON et FAST portent le rebond manufacturier avec des EMA stacks confirmées et du volume. (2) Pullback semis quality — QCOM, CLS et LRCX offrent les meilleures entrées R/R dans des uptrends intacts, avec un ISM PMI mercredi comme catalyseur potentiel. (3) Diversification par décorrélation — TKO (corr SPY 0.15), FWONK (0.16), FAST (0.20) réduisent le beta portefeuille à 0.42 en moyenne. Le scan couvre 6 secteurs sans paire > 0.70 de corrélation. Attention à la demi-séance vendredi 3 juillet (4th July) : liquidité réduite = volatilité accrue sur les small/mid caps.

#1 HON — Honeywell International

HON — Honeywell International

Conglomérat industriel / Aérospatial / Automation • NASDAQ • ~$140B mcap
$232.21
+0.21%
US 🇺🇸 Momentum Score 91 Volume 3x ☪ Halal
HON FinViz Chart

Honeywell est en momentum haussier confirmé avec un EMA stack bullish (EMA20 > EMA50 > EMA200). Le RSI à 58 est en zone neutre-haute avec de la marge avant le surachat. Le MACD est positif à +2.0 avec un signal cross haussier. Le volume est 2.96× la moyenne, signalant une accumulation institutionnelle forte. Le régime RISK-ON favorise les noms momentum industriels.

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $230–$234
Stop Loss: $221.64
TP1: $248.07
TP2: $258.64
R/R: 1:2.2
Horizon: 15 days

#2 QCOM — Qualcomm Inc.

QCOM — Qualcomm Inc.

Semiconducteurs / Mobile / AI Edge • NASDAQ • ~$223B mcap
$188.72
-0.35%
US 🇺🇸 Pullback Score 90 Best R/R Semis ☪ Halal
QCOM FinViz Chart

Qualcomm est en pullback sain vers la zone $188 avec un RSI à 42.3 — survendu dans un uptrend intact (EMA50 > EMA200). C’est le meilleur profil R/R du lot semis avec un potentiel de 20% vers TP1. Le régime RISK-ON favorise la reprise des cycliques tech. QCOM bénéficie de la thématique AI edge (Snapdragon X Elite) et du cycle mobile.

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $186–$191
Stop Loss: $163.08
TP1: $227.18
TP2: $252.82
R/R: 1:1.8
Horizon: 20 days

#3 GM — General Motors

GM — General Motors

Automobile / EV / Cruise • NYSE • ~$73B mcap
$77.34
-0.97%
US 🇺🇸 Pullback Score 89 Highest Pullback Score CONV
GM FinViz Chart

GM est en pullback technique classique (RSI 42.1) avec le plus haut score pullback du scan (83.7). Stop serré à 4.9%, excellent R/R. Anticorrélé aux matériaux cycliques (corr -0.56 LYB). Pétrole stable ($71 WTI) et cycle EV comme tailwinds.

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $76–$78
Stop Loss: $73.55
TP1: $83.03
TP2: $86.82
R/R: 1:2.9
Horizon: 15 days

#4 ABNB — Airbnb Inc.

ABNB — Airbnb Inc.

Plateforme Travel / Expériences • NASDAQ • ~$79B mcap
$147.17
+1.11%
US 🇺🇸 Momentum Score 88 ☪ Halal
ABNB FinViz Chart

Airbnb en breakout momentum, RSI 64.8, MACD +2.6. Saison estivale peak booking = tailwind saisonnier. Corr SPY modérée (0.48).

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $145–$149
Stop Loss: $140.23
TP1: $157.58
TP2: $164.52
R/R: 1:2.6
Horizon: 12 days

#5 CLS — Celestica Inc.

CLS — Celestica Inc.

EMS / AI Infrastructure / Data Centers • NYSE • ~$45B mcap
$343.25
+1.69%
US 🇺🇸 Pullback Score 88 AI Infra Play ☪ Halal
CLS FinViz Chart

Celestica = AI infrastructure EMS (switches, serveurs GPU). Pullback profond RSI 42.1 avec EMA50 > EMA200 intacte. Potentiel TP1 +17% vers l’EMA20. Décorrélé de TKO (corr -0.01).

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $335–$350
Stop Loss: $303.84
TP1: $402.37
TP2: $441.78
R/R: 1:2.2
Horizon: 20 days

#6 PLD — Prologis Inc.

PLD — Prologis Inc.

REIT Logistique / Entrepôts / E-commerce • NYSE • ~$142B mcap
$138.89
-0.77%
US 🇺🇸 Pre-Squeeze Score 88 Highest Raw Score CONV
PLD FinViz Chart

REIT logistique #1 mondial en consolidation serrée (RSI 41.3). Score pullback brut 85.0 (le plus élevé). Décorrélé des semis et consumer (corr SPY 0.36). Locataires AAA (Amazon, FedEx, UPS).

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $137–$140
Stop Loss: $133.78
TP1: $146.56
TP2: $151.67
R/R: 1:3.0
Horizon: 20 days

#7 FAST — Fastenal Company

FAST — Fastenal Company

Distribution industrielle / MRO / Automation • NASDAQ • ~$54B mcap
$47.40
+0.64%
US 🇺🇸 Breakout Score 87 Double SignalCorr SPY 0.20 ☪ Halal
FAST FinViz Chart

Double confirmation momentum (65.4) + breakout (44.2, BBW < 0.08). Corr SPY 0.20 = meilleur diversificateur du lot. Baromètre manufacturing US. Earnings 14 juillet BMO (advisory).

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $47.00–$47.80
Stop Loss: $45.83
TP1: $49.76
TP2: $51.33
R/R: 1:2.4
Horizon: 10 days

#8 TKO — TKO Group Holdings

TKO — TKO Group Holdings

UFC + WWE / Live Entertainment / Media Rights • NYSE • ~$39B mcap
$211.62
-1.97%
US 🇺🇸 Momentum Score 87 Best Diversifier ☪ Halal
TKO FinViz Chart

TKO (UFC + WWE) avec corr SPY quasi-nulle (0.15) = meilleur diversificateur momentum. RSI 60.2, MACD +3.3. Media rights récurrents. Décorrélé des semis (corr -0.15 QCOM).

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $208–$214
Stop Loss: $200.34
TP1: $228.80
TP2: $240.00
R/R: 1:2.7
Horizon: 12 days

#9 LRCX — Lam Research Corporation

LRCX — Lam Research Corporation

Semiconductor Equipment / Etch & Dep • NASDAQ • ~$459B mcap
$410.91
+8.39%
US 🇺🇸 Momentum Score 86 Beta Play ☪ Halal
LRCX FinViz Chart

Lam Research #2 mondial semis equipment. MACD +25.1 explosif, RSI 63.7. Corr SPY 0.74 = pure beta play RISK-ON. AI capex cycle (TSMC, Samsung, Intel) comme driver structurel.

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $405–$415
Stop Loss: $373.15
TP1: $468.30
TP2: $506.00
R/R: 1:2.0
Horizon: 15 days

#10 FWONK — Liberty Formula One Group

FWONK — Liberty Formula One Group

F1 Media Rights / Live Events / Global Sports • NASDAQ • ~$22B mcap
$93.48
+1.42%
US 🇺🇸 Breakout Score 86 Corr SPY 0.16 ☪ Halal
FWONK FinViz Chart

F1 en breakout vers résistance $93-95. Corr SPY 0.16 = excellent diversificateur. F1 en expansion globale (24 courses, nouveaux contrats TV). Revenus récurrents haute visibilité.

✅ Confirmations

❌ Invalidations

Entry: $92–$95
Stop Loss: $89.88
TP1: $99.00
TP2: $102.60
R/R: 1:3.3
Horizon: 10 days

Synthesis — 10 Setup Summary

#TickerNameRegionStrategyScoreEntryStopTP1R/R
1HONHoneywell InternationalUSMomentum91$230$221.64$248.071:2.2
2QCOMQualcomm Inc.USPullback90$186$163.08$227.181:1.8
3GMGeneral MotorsUSPullback89$76$73.55$83.031:2.9
4ABNBAirbnb Inc.USMomentum88$145$140.23$157.581:2.6
5CLSCelestica Inc.USPullback88$335$303.84$402.371:2.2
6PLDPrologis Inc.USPre-Squeeze88$137$133.78$146.561:3.0
7FASTFastenal CompanyUSBreakout87$47$45.83$49.761:2.4
8TKOTKO Group HoldingsUSMomentum87$208$200.34$228.81:2.7
9LRCXLam Research CorporationUSMomentum86$405$373.15$468.31:2.0
10FWONKLiberty Formula One GroupUSBreakout86$92$89.88$991:3.3

Sector → Strategy → Setup Flow

Diversification Matrix

RegionTickersCountStrategies
USHON, QCOM, GM, ABNB, CLS, PLD, FAST, TKO, LRCX, FWONK10Momentum x4, Pullback x3, Breakout x2, Pre-Squeeze x1
Total10 setups10—

Thematic Allocation

ThemeTickersRationale
Momentum Quality RISK-ONHON, ABNB, TKO, LRCXEMA stacks confirmés + volume, favorisés par le flip RISK-ON (poids 45%)
Pullback Semis & CycliquesQCOM, CLS, GMRSI 42 dans uptrends intacts — meilleurs R/R du lot
Breakouts Low-Corr SPYFAST, FWONKCorr SPY < 0.20, diversificateurs purs, BB tight squeeze
Pre-Squeeze / ContrarianPLDConsolidation en zone de compression, candidat pre-squeeze, décorrélé du composite

Portfolio Parameters & Historical Performance

Performance data will be available after the sweep cycle completes.

How to use these levels

Entry zones are ranges — enter at the open (9:30–9:45 ET) if price falls within range. For EU setups, enter at the London open or early US session ADR price. Stop losses are hard exits, not mental stops. TP1 is the primary profit target: take 50% off at TP1, move stop to breakeven, trail the remainder to TP2. R/R ratios assume entry at the midpoint of the range. Horizon is the expected time to TP1 — if TP1 is not hit within 2× the horizon, reassess.

Methodology

1. Market Regime Detection

We compute a composite regime score from 6 components: VIX (sub-20 = 0 = bullish), SPX breadth (above 50/200 DMA), Credit (HYG spread normalization), DXY (weak dollar = bullish for multinationals), Liquidity (Fed balance sheet trend), and TLT (bond market signal). Score range 0–1: 0–0.30 = RISK-ON, 0.30–0.50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0.50–0.70 = RISK-OFF, >0.70 = DEEP RISK-OFF. The VIX close behavior is the primary confirmation signal.

2. Multi-Strategy Screening

We run 3 complementary DSL screens: (a) Momentum Expansion: close>sma(close,20) && vol>sma(vol,20)*1.5 && rsi14>50 && rsi14<75, (b) Breakout Squeeze: close>sma(close,50) && atr(14)>atr(28)*1.2, (c) Pullback-to-Support: rsi14<45 && close>sma(close,200) && close<sma(close,50)*1.05. Screened universe: US mega-caps, EU/ADR large-caps, Asian ADRs, and sector ETFs. Short Squeeze is excluded from all screens per protocol established March 20, 2026.

3. Composite Scoring (4 Factors)

Each setup receives a score 0–100 based on: Technical (40%) — RSI position, MACD signal, SMA alignment, volume vs average; Momentum (30%) — 1-week, 1-month, 3-month price performance; Confluence (20%) — number of independent signals aligned (min 3 required for A+); Catalyst (10%) — identifiable near-term catalyst (earnings, sector rotation, macro event). Only setups scoring ≥85 qualify as A+.

4. Anti-Dilution & Quality Filter

All selected tickers are vetted for dilution risk: no S-3 shelf registrations, ATM programs, PIPE structures, or aggressive underwriter relationships. Short Squeeze permanently excluded. Open-position exclusions applied per current portfolio state.

5. Validation & Ranking

Final ranking prioritizes: (1) earnings catalyst recency/quality, (2) geopolitical/macro thematic alignment, (3) momentum quality, (4) diversification target (min 5 US, 2 EU, 1 Asia, 2 ETF — cible indicative, non atteinte ce jour : 10/10 US). R/R minimum of 1:1.5 enforced for all setups. Sharia compliance tagged on every setup.

Data Sources

  • Price data: Yahoo Finance (via DailyTickers Gateway)
  • Market regime: DailyTickers RunAutoScreener (6-component model)
  • Screening: RunScreener DSL (3 strategies: momentum, breakout, pullback)
  • Fundamental data: MCP QueryData (quote, social_sentiment, capital_flow, insider_transactions)
  • Generated: Mardi 30 juin 2026

Disclaimer

This scanner is for informational and educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment advice, or a recommendation to buy or sell any security.

All setups carry risk. Past performance of the DailyTickers scanner does not guarantee future results. Entry zones, stops, and targets are estimates based on technical analysis and are not guarantees of execution. Market conditions can change rapidly.

Contextual Risk Warning (Mardi 30 juin 2026): Le régime vient de flipper de EARLY RISK-OFF à RISK-ON — les transitions rapides peuvent se réinverser aussi vite. L’ISM Manufacturing PMI (mercredi) et le JOLTS (mercredi) sont les catalyseurs macro de la semaine. Un ISM < 47 ou un JOLTS en forte hausse pourraient reflipper le régime. La demi-séance du 3 juillet (4th July) implique une liquidité réduite. Tous les stops sont calculés sur base ATR et zones techniques.

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