Top 31 A+ RISK-ON — niveaux vettés MCP, tableaux compacts par stratégie
Le régime score est à 6.2 (ensemble model, confiance 64.9%), classe RISK-ON. Probabilités : risk_on 64.9%, neutral 35.1%, early_risk_off 0%, crisis 0%. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 & 200, VIX sub-18 (3e séance), crédit (HYG) normalisé, DXY stable, 10Y à 4.42%. Stratégie : les Pullbacks quality sont les meilleures entrées dans un marché RISK-ON qui consolide après un rally.
Stratégie de séance : Le scan du 1er juillet couvre 4 stratégies en RISK-ON confirmé : Momentum (leaders semis/growth non étendus — MXL, GLW, UMC, SNOW, RBLX, FTNT), Breakout (cassures haut-volume — ABVX, APH, RVMD, AMBA, KRG), Pullback (recul sain dans uptrend intact — GS, BHP, EQIX, FDX) et Combiné (panier diversifié multi-secteurs). 31 setups actionnables (6 Momentum, 5 Breakout, 10 Pullback, 10 Combiné qualité) ; les plus haute-conviction (croisement momentum+breakout du composite) portent le badge Top conviction. Les pools Momentum/Breakout ne sont PAS re-vérifiés dilution/earnings (contrairement au pool Pullback) — voir chaque thèse.
Le régime score est à 6.2 (ensemble model, confiance 64.9%), classe RISK-ON. Probabilités : risk_on 64.9%, neutral 35.1%, early_risk_off 0%, crisis 0%. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 & 200, VIX sub-18 (3e séance), crédit (HYG) normalisé, DXY stable, 10Y à 4.42%. Stratégie : les Pullbacks quality sont les meilleures entrées dans un marché RISK-ON qui consolide après un rally.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,445 | +0.06% | Above 50 & 200 DMA |
| Nasdaq Composite | 25,902 | +0.32% | Tech leadership |
| Dow Jones | 52,129 | -0.10% | Légèrement négatif |
| Russell 2000 | 3,010 | +0.01% | Flat, small caps neutres |
| VIX | <18 | Sub-18 (3e session) | RISK-ON confirmé |
| WTI Crude Oil | $71.10 | +0.49% | Stable, pas de pression |
| Gold | $4,040 | +0.03% | Flat, pas de fuite safe-haven |
| DXY | 101.3 | +0.19% | Dollar stable |
| 10Y Treasury | 4.42% | +0.05% | Pas de pression taux |
Le régime RISK-ON (score 6.2) favorise normalement le Momentum (45%) et les Breakouts (30%). Mais les screeners Momentum et Breakout ne retournent que 6 et 5 candidats valides respectivement — le marché a déjà bien tiré, une partie des noms en momentum sont surachetés et plusieurs breakouts sont déjà joués. Les Pullbacks (10) et le panier Combiné (10) offrent alors le meilleur profil R/R : acheter des uptrends intacts qui reculent temporairement vers leurs supports (EMA20/50), ou diversifier sur des méga-caps de qualité. Les 10 setups Pullback ont tous un RSI entre 40 et 45, la zone optimale d'achat en pullback — assez bas pour un bon point d'entrée, pas assez bas pour signaler une cassure de tendance. Le fil directeur : patience tactique dans un marché structurellement haussier, complétée par une sélection ciblée de momentum et de breakouts non étendus.
| Date | Event | Impact | Direction Risk |
|---|---|---|---|
| Mer 1 juil | ISM Manufacturing PMI (June) | HIGH | Clé pour le cycle industriel — catalyseur FDX, ODFL, RS |
| Mer 1 juil | JOLTS Job Openings (May) | HIGH | Marché du travail — impact broad market |
| Jeu 2 juil | ADP Employment (June) | Medium | Preview NFP |
| Jeu 2 juil | Weekly Jobless Claims | Medium | Labour market pulse |
| Jeu 2 juil | Factory Orders (May) | Low | Manufacturing demand |
| Ven 3 juil | US Markets close early (4th July) | HIGH | Demi-séance, liquidité réduite — prudence sizing |
| Sector (ETF) | Week Performance | Régime Signal | Our Exposure |
|---|---|---|---|
| Technology (XLK) | +0.03% | Mène le marché — CPAY bénéficiaire | CPAY #8 |
| Industrials (XLI) | +0.03% | ISM PMI mercredi — catalyseur FDX, ODFL | FDX #4, ODFL #10 |
| Healthcare (XLV) | +0.01% | Légèrement positif — DXCM diversificateur | DXCM #9 |
| Materials (XLB) | +0.01% | Rebond matériaux — BHP, RS en pullback | BHP #2, RS #7 |
| Energy (XLE) | 0.00% | Flat — TRP pipeline défensif | TRP #6 |
| Consumer Disc. (XLY) | 0.00% | Travel & leisure en rotation | MAR #5 |
| Financials (XLF) | -0.01% | Sous-performance marginale — GS quality pullback | GS #1 |
| Real Estate (XLRE) | -0.02% | Pression — EQIX data center décorrélé | EQIX #3 |
Le scan du 1er juillet est un scan multi-stratégie (Momentum, Breakout, Pullback, Combiné) dans un régime RISK-ON confirmé (score 6.2), avec 20 des 31 setups en Pullback/Combiné. Trois thèmes dominent : (1) Cycliques industriels — FDX, ODFL et RS bénéficient du rebond manufacturing et de l'ISM PMI mercredi comme catalyseur direct. (2) Mega-cap quality — GS ($185B), EQIX ($85B), MAR ($80B) offrent des pullbacks dans des franchises premium avec des stops serrés 3.8-4.8%. (3) Décorrélation systématique — TRP (corr SPY ~0.05), CPAY (corr négative -0.21 vs TRP), BHP (APAC, corr 0.00 vs TRP) réduisent le beta portefeuille à 0.31 en moyenne. Aucune paire au-dessus de 0.60, 8 secteurs représentés. Attention à la demi-séance vendredi 3 juillet (4th July) : liquidité réduite = prudence sizing.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| MXL | Semi analogique small-cap, spike parabolique connectivité IA, ATH | 128.03 | 116 | 150 | 1.8 |
| GLW | Verre optique/fibre datacenter IA, rejet mèche à l'ATH 271, rebond sur support | 255.43 | 250 | 270 | 2.7 |
| UMC | Foundry mature Taïwan, consolidation sous résistance 28.96 | 27.21 | 26 | 28.9 | 1.4 |
| SNOW | Data-cloud/IA analytics, rebond vers plus haut 52sem 285 | 254.5 | 244 | 284 | 2.8 |
| RBLX | Gaming/metaverse en reprise depuis creux 52sem, cassure base 50 | 54.38 | 50.5 | 60.5 | 1.6 |
| FTNT | Cybersécurité firewall, consolidation sous plus haut 52sem, pré-breakout | 153.62 | 150 | 159 | 1.5 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ABVX | Biotech, gap-up +37% en volume massif vers 52W high 149 | 131.71 | 126 | 148.83 | 3.0 |
| APH | Connecteurs/électronique, nouveau plus haut historique 178, RSI 71 | 175.17 | 165 | 190 | 1.5 |
| RVMD | Biotech oncologie, poussée vers ATH 193, tendance forte EMA20 | 187.55 | 180 | 205 | 2.3 |
| AMBA | Semi edge-AI, cassure explosive +28% sur volume, vers 96 | 82.13 | 71 | 96.69 | 1.3 |
| KRG | REIT commercial, compression sous 52W high 29.4, faible volatilité | 28.93 | 28.2 | 30.5 | 2.2 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| GS CONV | Goldman Sachs en pullback technique (RSI 45.0) avec EMA stack bullish complet et MACD positif. | 1,011 | 962 | 1,085 | 1.5 |
| BHP ☪ | Minier diversifié australien en pullback contrôlé (RSI 44.8, ext -2.2% sous 50DMA). | 83 | 79.35 | 88.5 | 1.5 |
| EQIX ☪ | Data center REIT en pullback profond (RSI 42.1, ext -3.7% sous 50DMA) dans un uptrend séculaire intact. | 1,040 | 999 | 1,102 | 1.5 |
| FDX ☪ | Leader mondial du fret express en pullback (RSI 43.4, ext -3.3%). | 313 | 296 | 339 | 1.5 |
| MAR CONV | Marriott en pullback technique (RSI 40.4, ext -3.5%) dans un secteur hospitality en rotation positive. | 369 | 354 | 392 | 1.5 |
| TRP ☪ | Pipeline canadien en pullback modéré (RSI 44.6, ext -3.3%). | 66.3 | 64.25 | 69.38 | 1.5 |
| RS ☪ | Distributeur d'acier en pullback (RSI 41.6, ext -4.4%). | 374 | 356 | 401 | 1.5 |
| CPAY ☪ | Fintech spécialisée dans les paiements B2B en pullback (RSI 40.5, ext -2.6%). | 333 | 315 | 360 | 1.5 |
| DXCM ☪ | Leader des dispositifs de monitoring glycémique en pullback (RSI 43.4, ext -4.7%). | 67.35 | 63.5 | 73.13 | 1.5 |
| ODFL ☪ | Leader du fret LTL (Less-Than-Truckload) en pullback (RSI 41.6, ext -2.9%). | 217 | 204 | 237 | 1.5 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson (Healthcare) — pharma & medtech méga-cap défensive, beta 0.26. | 253.97 | 245.48 | 266.71 | 1.5 |
| V CONV | Visa (Financial Services) — réseau de paiement mondial, marges structurelles élevées. | 343.09 | 332.4 | 359.13 | 1.5 |
| FAST | Fastenal (Industrials) — distributeur industriel, baromètre du cycle manufacturier US. | 48.03 | 46.46 | 50.39 | 1.5 |
| KDP | Keurig Dr Pepper (Consumer Staples) — boissons défensives, cash-flow récurrent. | 32.73 | 31.51 | 34.56 | 1.5 |
| NVO | Novo Nordisk (Healthcare, ADR danois) — leader GLP-1. | 47.94 | 45.96 | 50.91 | 1.5 |
| USB CONV | U.S. | 60.4 | 58.53 | 63.21 | 1.5 |
| MS CONV | Morgan Stanley (Financials) — banque d’investissement & gestion de fortune. | 209.04 | 200.18 | 222.33 | 1.5 |
| IBN CONV | ICICI Bank (Financials, ADR indien) — banque privée indienne en forte croissance. | 29.03 | 28.22 | 30.25 | 1.5 |
| BAC CONV | Bank of America (Financials) — banque universelle US. | 56.98 | 55.27 | 59.54 | 1.5 |
| MRK | Merck & Co. | 128.3 | 123.34 | 135.74 | 1.5 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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