Top 10 A+ RISK-ON — NWG, AXP, EA, CI, F, V, IBN, AMCR, MDLZ, TTWO

RISK-ON — Le S&P 500 consolide a 7,483 (-0.22%) avec un VIX sub-18 pour la 4e séance. Le régime RISK-ON est confirme a 5.1 (confiance 62.2%). Le scan du 2 juillet capture 3 strategies : Momentum (leaders financiers et gaming — NWG, AXP, EA, TTWO), Breakout (cassures Visa/ICICI Bank), et Pullback (quality dips CI, F, MDLZ). Score composite moyen 84.9/98. Diversification geographique : US, UK, Inde.

Le régime score est a 5.1 (ensemble model, confiance 62.2%), classe RISK-ON. Probabilites : risk_on 62.2%, neutral 26.7%, early_risk_off 11.1%. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 & 200, VIX sub-18 (4e séance), oil a $68 (-2%), gold stable a $4,047. Strategie : en RISK-ON, privilegier Momentum (45%) et Breakout (30%) avec Pullback quality en complement (25%).

Stratégie de séance : Le scan du 2 juillet couvre 3 strategies en RISK-ON confirme : Momentum (5 setups — NWG, AXP, EA, AMCR, TTWO), Breakout (2 setups — V, IBN), et Pullback (3 setups — CI, F, MDLZ). 10 setups actionnables avec un score moyen de 84.9/98. Diversification sectorielle (financials, consumer, healthcare, materials, gaming) et geographique (US, UK, Inde). Tous les setups respectent le R/R minimum 1.5:1 en RISK-ON.

Jeudi 2 juillet 2026

Régime de marché : RISK-ON (Score 5.1)

Market Snapshot (Jeudi 2 juillet 2026)

Indice / Actif	Prix	Variation	Signal
S&P 500	7,483	-0.22%	Above 50 & 200 DMA
Nasdaq Composite	25,920	+0.12%	Tech toujours leader
Dow Jones	52,050	-0.30%	Légèrement négatif
Russell 2000	3,015	+0.08%	Small caps stables
VIX	<18	Sub-18 (4e session)	RISK-ON confirmé
WTI Crude Oil	$68.00	-2.0%	Baisse, allege inflation
Gold	$4,047	+0.2%	Flat, pas de fuite safe-haven
DXY	101.5	+0.10%	Dollar stable
10Y Treasury	4.40%	-0.02%	Taux en légèrement baisse

Diversification geographique en RISK-ON : pourquoi UK et Inde ?

En régime RISK-ON (score 5.1), le marché US domine mais les ADRs internationaux offrent une decorrelation precieuse. NWG (UK, rho 0.46 vs SPY) et IBN (Inde, rho 0.51 vs SPY) reduisent le beta portefeuille sans sacrifier le momentum. La cle : ces banques menent leur cycle de benefices domestique (hausse de taux UK residuelle, croissance credit indien +18% y/y) independamment du cycle US. Resultat : meme conviction, moins de beta.

Contexte macro — semaine du Jeudi 2 juillet 2026

Calendrier des événements

Date	Event	Impact	Direction Risk
Jeu 2 juil	ADP Employment (June)	HIGH	Preview NFP — impact broad market, surtout financials (AXP, NWG)
Jeu 2 juil	Weekly Jobless Claims	Medium	Marche du travail — signal conjoncturel
Jeu 2 juil	Factory Orders (May)	Medium	Manufacturing demand — industrials F
Ven 3 juil	US Markets close early (4th July)	HIGH	Demi-séance, liquidite reduite — prudence sizing
Lun 7 juil	ISM Services PMI (June)	HIGH	Services economy — catalyseur V, AXP

Rotation sectorielle

Sector (ETF)	Week Performance	Régime Signal	Our Exposure
Financials (XLF)	+0.15%	Rebond — AXP, NWG, IBN beneficiaires	AXP #2, NWG #1, IBN #7, V #6
Communication (XLC)	+0.28%	Gaming leadership — EA, TTWO en momentum	EA #3, TTWO #10
Healthcare (XLV)	+0.10%	Rotation defensive — CI en pullback quality	CI #4
Consumer Disc. (XLY)	-0.12%	Auto sous pression, F contrarian	F #5
Consumer Staples (XLP)	+0.05%	Defensif stable — MDLZ en pullback	MDLZ #9
Materials (XLB)	-0.08%	Emballage resilient — AMCR momentum	AMCR #8

Thèse de la semaine

Le scan du 2 juillet est un scan multi-strategie diversifié en régime RISK-ON confirme (score 5.1). Trois themes dominent : (1) Financials momentum — NWG (UK, restructuration), AXP (paiements premium), V (leader mondial), IBN (croissance indienne) surfent sur la rotation vers les financials dans un environnement de taux stables. (2) Gaming cycle — EA et TTWO beneficient du cycle de lancement (EA Sports FC, GTA VI pipeline) avec des PE raisonnables. (3) Quality pullbacks — CI, F, MDLZ offrent des entrees dans des uptrends intacts a RSI 41-43, zone optimale. Score composite moyen 84.9/98, 0 repeat du scan precedent, aucune paire au-dessus de rho 0.76. Attention demi-séance vendredi 3 juillet.

Signaux du jour — 10 setups par stratégie

Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.

Momentum — tendance établie, cassure de plus-hauts

Ticker	Setup	Entrée	Stop	TP	R/R
NWG	Banque UK restructuree, momentum sur reprise benefices, ADR NYSE	17.99	17.38	18.94	1.6
AXP	Paiements premium, momentum cyclique, beneficiaire consommation US	348	336.25	366.21	1.5
EA	Gaming leader, momentum stable, pipeline franchises fortes	205.45	199.29	215	1.6
AMCR	Emballage industriel, momentum defensif, PE attractif	43.64	41.93	46.29	1.5
TTWO	Gaming GTA VI, momentum catalyseur, croissance pipeline	250.32	236.74	271.37	1.6

Breakout — sortie de base / gap sur volume

Ticker	Setup	Entrée	Stop	TP	R/R
V	Leader paiements mondial, breakout vers nouveaux plus-hauts	351.08	339.75	368.64	1.5
IBN	Banque indienne leader, breakout sur croissance emergente	28.97	28.1	30.32	1.6

Pullback — repli technique dans un uptrend intact

Ticker	Setup	Entrée	Stop	TP	R/R
CI	Assurance sante, pullback dans uptrend, valorisation attractive	277.07	267.16	292.43	1.5
F	Automobile US, pullback technique, PE bas, beneficiaire industriel	13.64	12.82	14.91	1.5
MDLZ	Snacking mondial, pullback dans uptrend, staple defensif	59.35	57.07	62.88	1.5

Comment utiliser ces niveaux

Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.

Signaux des modes spécialistes

Au-delà du top 10 A+ composite ci-dessus, le pipeline nocturne fait tourner en parallèle plusieurs scanners spécialisés (HighVol, ETF US/Europe, Momentum Rotation, Candlestick) sur des univers et horizons distincts, chacun alimentant son propre mode dans /scanner/status. Niveaux ci-dessous vérifiés via MCP, tirés directement de signals.json — non re-filtrés pour la conformité Sharia (à vérifier avant exécution).

HighVol Breakout — cassures à forte volatilité, univers AmericanBull

Le mode HighVol repère les cassures à forte volatilité (ATR% et extension vs EMA20 élevés, volume >1.5× la moyenne 20j) sur l'univers AmericanBull, avec un horizon 14 jours et un stop ATR 2.5×. Le filtre se coupe automatiquement si le VIX dépasse 35 (vixKillThreshold) pour éviter les faux breakouts en régime de panique. 4 signaux ce jour, tous score ≥99 — DAVE et ICHR en tête (126.5).

Ticker	Score	Entrée	Stop	TP1	R/R
DAVE	126.5	$383.13	$313.76	$521.87	2.0
ICHR	126.5	$111.77	$89.71	$155.9	2.0
VSAT	115.5	$83.02	$65.07	$118.92	2.0
ABVX	99	$132.56	$108	$181.68	2.0

ETF Momentum US — clusters sectoriels/thématiques adaptés au régime

Le mode ETF US sélectionne les ETF sectoriels et thématiques au momentum le plus fort par cluster adapté au régime courant (ici RISKON_MOMENTUM), sur un horizon 21 jours avec stop ATR 2.5× et trailing à 2R. Portefeuille cible 7 positions avec un plafond de corrélation à 0.6 pour éviter la concentration. ARKG et XBI (biotech) dominent le classement avec des scores >255.

Ticker	Score	Entrée	Stop	TP1	R/R
ARKG	262.68	$42.62	$38.41	$51.04	2.0
XBI	255.76	$156.55	$145.91	$177.84	2.0
XLF	141.39	$54.78	$52.77	$58.8	2.0
XLI	130.4	$183.36	$174.83	$200.42	2.0
IWM	120.46	$299.32	$286.13	$325.7	2.0
ARKK	119.92	$81.85	$75.63	$94.3	2.0
INDA	105.05	$49.21	$47.74	$52.15	2.0

ETF Momentum Europe — univers UCITS (21 ETF)

Le mode ETF Europe applique la même logique momentum sur l'univers UCITS européen (21 ETF, data/etf-eu-universe.json), avec un seuil minimum plus strict (score ≥80) et un stop plus serré (ATR 1.5×) pour compenser une liquidité plus faible. Portefeuille cible 3 positions ; parité backtest CAGR 70.74% sur 5 ans. 2 signaux ce jour, tickers Euronext Paris (.PA), prix en euros.

Ticker	Score	Entrée	Stop	TP1	R/R
MEUD.PA	121.03	€315.25	€310.62	€324.51	2.0
CAC.PA	110.09	€84.78	€83.46	€87.42	2.0

Momentum Rotation — momentum pondéré 20/50/100 jours, univers AmericanBull

Le mode Momentum Rotation classe les titres par momentum pondéré sur 3 fenêtres (20/50/100 jours), favorisant les tendances qui s'accélèrent simultanément sur toutes les échelles. Univers AmericanBull, horizon 21 jours, stop ATR 2×, trailing 2R dès que le seuil est franchi. 19 signaux US ce jour (hors pool Casablanca ci-dessous), MXL en tête (score 241.1, momentum 100j +556.9%).

Ticker	Score	Entrée	Stop	TP1	R/R
MXL	241.14	$112.39	$90.26	$156.66	2.0
APPS	174.51	$13.31	$11.39	$17.16	2.0
SLS	161.54	$13.27	$10.72	$18.37	2.0
CLOV	117.13	$5.39	$4.79	$6.6	2.0
QURE	115.63	$45.17	$36.87	$61.77	2.0
ALAB	113.3	$430.86	$349.31	$593.97	2.0
VPG	108.94	$144.01	$119.68	$192.67	2.0
AMBQ	108.54	$88.4	$74.5	$116.21	2.0
FBYD	103.16	$19.7	$16.19	$26.72	2.0
OSCR	101.59	$31.9	$28.33	$39.03	2.0
UCTT	95.82	$129.59	$107.97	$172.82	2.0
AIP	95.67	$43.81	$36.98	$57.47	2.0
ACMR	93.05	$117.16	$96.01	$159.46	2.0
LQDA	87.99	$79.32	$70.04	$97.89	2.0
SIMO	85.69	$316.98	$262.93	$425.08	2.0
UMC	83.8	$25.71	$21.84	$33.46	2.0
INTC	83.41	$127.02	$104.71	$171.64	2.0
AMD	80.48	$540.88	$467.47	$687.71	2.0
CBRL	80.23	$55.1	$49.42	$66.45	2.0

Momentum Rotation — Casablanca — même screener appliqué à la Bourse de Casablanca (BVC), prix en MAD

Le screener Momentum Rotation est aussi appliqué à l'univers de la Bourse de Casablanca, donnant 5 signaux marocains ce jour (prix en dirhams, MAD). Le mode Casablanca dédié (stratégie Adaptive Fractal, horizon 90 jours, rotation daily_max1) n'a produit aucun signal qualifié aujourd'hui — casablanca_pool vide dans signals.json. Scores plus bas que le pool US (échelle du screener différente sur cet univers), à ne pas comparer directement.

Ticker	Score	Entrée	Stop	TP1	R/R
RDS	9.05	174 MAD	161.35 MAD	199.3 MAD	2.0
HPS	7.94	621 MAD	578.73 MAD	705.54 MAD	2.0
UMR	7.77	177 MAD	172.79 MAD	185.43 MAD	2.0
SAH	7.1	2,990 MAD	2,806.14 MAD	3,357.71 MAD	2.0
ALM	5.57	1,909 MAD	1,833.14 MAD	2,060.71 MAD	2.0

Candlestick (mode Bull) — reversal haute-conviction, parité systematic-tss

Le mode Bull (Candlestick Reversal Alpha) détecte les patterns chandelier (marteau, engulfing, pin bar) confirmés par un pic de volume de clôture ≥8× la moyenne 20 jours — signal haute-conviction, historiquement ~1 trade/semaine sur 5 ans en parité avec le backtest systematic-tss. Horizon court (H8), stop ATR 2.0×, trailing 1.5R, 3 positions maximum, score minimum 88. 3 signaux qualifiés ce jour sur 3 450 tickers scannés (1 279 patterns détectés).

Ticker	Score	Entrée	Stop	TP1	R/R
SOC	178	$4.4	$2.88	$7.44	2
RGC	123	$8.03	$6	$12.09	2
UXIN	120	$1.94	$1.5	$2.82	2

Méthodologie

1. Détection du régime

Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.

2. Screening multi-stratégie

Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.

3. Scoring composite (4 facteurs)

Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.

4. Niveaux réels vettés MCP

Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.

5. Anti-dilution & ranking

Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.

Sources de données

Prix & niveaux : DailyTickers Gateway (MCP QueryData)
Régime : RunAutoScreener (modèle 6 composantes)
Screening : RunScreener DSL (momentum, breakout, pullback)
Généré : Jeudi 2 juillet 2026

Scanner DailyTickers — Jeudi 2 juillet 2026