Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vettés MCP, tableaux compacts par stratégie
Le regime score est a 96/100 sur l'echelle risk-on (equivalent a une defensivite MCP de 3.7/100, 0 = plein risk-on), modele context_conditional, confiance 58.9%, classe RISK-ON. Probabilites : risk_on 58.9%, neutral 41.1%, early_risk_off 0%, crisis 0%. SPY attendu +0.30% sur 5j, drawdown attendu 1.9%. Composantes : credit solide, DXY faible (100.8, -0.6%), VIX sub-18. Nuance : rotation sectorielle marquee (semis -> financials/Europe/metaux) malgre des indices US stables. Strategie : privilegier Breakout/Momentum sur les leaders de rotation, eviter les semis etendus.
Stratégie de séance : Le scan du 3 juillet joue la rotation intra-RISK-ON hors des semis vers les financials, l'Europe et la consommation. Breakout (6 setups — BBVA, LYG, CB, TIGO, EWG, EWU en cassure de plus-hauts / reclaim EMA50) et Momentum (4 setups — IBKR, YUM, DLTR, CHRW). 10 setups actionnables, score moyen 86.3/98. Diversification sectorielle (financials, insurance, consumer, industrials, comm, international) et geographique (US, Espagne, UK, Allemagne, LatAm). R/R minimum 1.5:1 respecte (RISK-ON). Semis exclus : ATR trop eleve pour un stop conforme <=8% ET selloff intraday.
Le regime score est a 96/100 sur l'echelle risk-on (equivalent a une defensivite MCP de 3.7/100, 0 = plein risk-on), modele context_conditional, confiance 58.9%, classe RISK-ON. Probabilites : risk_on 58.9%, neutral 41.1%, early_risk_off 0%, crisis 0%. SPY attendu +0.30% sur 5j, drawdown attendu 1.9%. Composantes : credit solide, DXY faible (100.8, -0.6%), VIX sub-18. Nuance : rotation sectorielle marquee (semis -> financials/Europe/metaux) malgre des indices US stables. Strategie : privilegier Breakout/Momentum sur les leaders de rotation, eviter les semis etendus.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,479 | -0.06% | Stable, sous la surface rotation |
| Nasdaq Composite | 25,867 | -0.67% | Semis sous pression (KLAC -8.5%) |
| Dow Jones | 52,633 | +0.63% | Value/cycliques mènent |
| Russell 2000 | 3,004 | -0.30% | Small caps en retrait |
| DAX (Allemagne) | 25,598 | +2.23% | Europe leadership |
| FTSE 100 (UK) | 10,676 | +1.89% | UK fort, financials |
| VIX | <18 | Sub-18 | RISK-ON confirme |
| Gold | $4,142 | +1.46% | Metaux precieux bid |
| DXY | 100.76 | -0.62% | Dollar faible — soutien EU/metaux |
| 10Y Treasury | 4.47% | -0.01% | Taux stables |
Un regime RISK-ON n'est pas monolithique. Le 2 juillet, les indices US sont quasi stables mais la composition change radicalement : les semis (KLAC -8.5%, AMBA -6.6%) corrigent apres un parcours parabolique, pendant que les capitaux tournent vers les financials (banques europeennes proches de leurs plus-hauts), l'Europe (DAX +2.2%) et les metaux (dollar faible). Le scanner suit le flux : il exclut les semis dont l'ATR (6-10% du prix) rend un stop conforme impossible, et privilegie les cassures propres a volatilite maitrisee. Lecon : en RISK-ON, la selection sectorielle prime sur le simple beta long.
| Date | Event | Impact | Direction Risk |
|---|---|---|---|
| Ven 3 juil | US Markets close early (veille 4th July) | HIGH | Demi-seance, liquidite reduite — prudence sizing sur les entrees |
| Ven 3 juil | Marches EU pleinement ouverts | Medium | Catalyseur pour BBVA, LYG, EWG, EWU |
| Lun 7 juil | ISM Services PMI (June) | HIGH | Services economy — catalyseur financials/consumer |
| Mar 8 juil | Consumer Credit (May) | Medium | Sante du consommateur — YUM, DLTR |
| Sector (ETF) | Week Performance | Regime Signal | Our Exposure |
|---|---|---|---|
| Financials (XLF) | +0.15% | Leadership — banques EU/US proches des plus-hauts | BBVA #1, LYG #2, IBKR #3 |
| Insurance | +0.30% | Chubb au plus-haut historique | CB #4 |
| Europe (DAX/FTSE) | +2.0% | Rotation vers les actions europeennes, dollar faible | EWG #9, EWU #10 |
| Consumer Disc. (XLY) | +0.10% | Restauration/discount resilients | YUM #5, DLTR #7 |
| Communication | +0.20% | Telecom LatAm en cassure | TIGO #6 |
| Semiconductors | -2.5% | Correction — exclus du scan (ATR + selloff) | aucun |
| Industrials | +0.20% | Transports/fret — rotation cyclique | CHRW #8 |
Le scan du 3 juillet est un scan de rotation en RISK-ON confirme (score 96/100 echelle risk-on, defensivite MCP 3.7/100). Trois themes : (1) Financials leadership — les banques europeennes (BBVA, LYG) cassent vers leurs plus-hauts 52 semaines, portees par la rotation sectorielle et un dollar faible ; IBKR (courtier) et CB (assurance, plus-haut historique) completent aux US. (2) Rotation geographique vers l'Europe — DAX +2.23%, FTSE +1.89% surperforment nettement le Nasdaq (-0.67%) ; EWG et EWU capturent ce flux avec une volatilite maitrisee. (3) Consommation et cycliques resilients — YUM, DLTR, TIGO, CHRW offrent du momentum hors tech. Les semis (KLAC -8.5%, AMBA -6.6%) sont explicitement exclus : ATR trop eleve pour un stop conforme <=8% ET correction intraday. Score moyen 86.3/98, 0 repeat du scan du 2 juillet, 0 chevauchement avec les positions ouvertes. Prudence : demi-seance US vendredi 3 juillet (4th July), liquidite reduite ; niveaux intraday 02/07 a confirmer a la cloture.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| IBKR CONV | Courtier electronique en momentum | 93.23 | 86.93 | 105.21 | 1.9 |
| YUM CONV | Restauration rapide mondiale (KFC | 163.9 | 158.32 | 173.93 | 1.8 |
| DLTR ☪ | Distribution discount US en momentum post-turnaround (separation Famil | 124.2 | 116.7 | 136.96 | 1.7 |
| CHRW ☪ | Courtier logistique/fret US | 190.16 | 180.06 | 207.32 | 1.7 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA CONV | Banque espagnole leader | 25.77 | 24.89 | 27.34 | 1.8 |
| LYG CONV | Banque de detail britannique | 6.08 | 5.88 | 6.44 | 1.8 |
| CB CONV | Assureur dommages mondial | 356.21 | 344.1 | 375.59 | 1.6 |
| TIGO CONV | Operateur telecom Amerique latine (Colombie | 94.2 | 88.09 | 105.82 | 1.9 |
| EWG CONV | ETF actions allemandes | 42.37 | 40.93 | 44.67 | 1.6 |
| EWU CONV | ETF actions britanniques | 47.28 | 45.67 | 50.01 | 1.7 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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