Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vettés MCP, tableaux compacts par stratégie
Le régime score est à 2,8 (échelle 0-100 de défensivité, quasi risk-on intégral), classé RISK-ON avec une confiance de 56,7%. Probabilités : risk_on 56,7%, neutral 43,3%, early_risk_off 0%, crisis 0%. La transition 5 jours montre 16,6% de probabilité ERO — à surveiller mais pas bloquant. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 et 200, VIX sub-17, or sur plus-hauts ($4 176), DXY stable à 100,87. Stratégie : en RISK-ON, Momentum (45%) et Breakout (30%) dominent ; Pullback gated par la confiance sub-60%.
Stratégie de séance : Le scan du 7 juillet couvre deux stratégies en RISK-ON confirmé : Momentum (6 setups — RTX, MNST, STM, ING, MUFG, QQQ) et Breakout (4 setups — V, ABBV, FTNT, IWM). 10 setups actionnables, score moyen 89,2/100. Le gate Pullback (confiance régime < 60%) élimine cette stratégie cette session — un scan 100% directionnel. La corrélation moyenne du panier reste basse (0,108) ; la paire la plus corrélée (STM-QQQ à 0,73) est bien sous le seuil de 0,85.
Le régime score est à 2,8 (échelle 0-100 de défensivité, quasi risk-on intégral), classé RISK-ON avec une confiance de 56,7%. Probabilités : risk_on 56,7%, neutral 43,3%, early_risk_off 0%, crisis 0%. La transition 5 jours montre 16,6% de probabilité ERO — à surveiller mais pas bloquant. Composantes : SPX au-dessus des DMA 50 et 200, VIX sub-17, or sur plus-hauts ($4 176), DXY stable à 100,87. Stratégie : en RISK-ON, Momentum (45%) et Breakout (30%) dominent ; Pullback gated par la confiance sub-60%.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,537 | +0,72% | Au-dessus des DMA 50 & 200 |
| Nasdaq Composite | 26,121 | +1,12% | Tech et semis en tête de séance |
| Dow Jones | 53,056 | +0,29% | Rotation vers les cycliques |
| Russell 2000 | 3,010 | +0,45% | Small caps fermes, approche des plus-hauts |
| VIX | 16,15 | Sub-17 | RISK-ON confirmé |
| Pétrole WTI | 68,60$ | -0,13% | Pétrole stable, range étroit |
| Or | 4 176$ | +1,23% | Nouveaux plus-hauts, argent +2,3% |
| DXY | 100,87 | +0,01% | Dollar neutre, pas de stress |
| 10 ans US | 4,48% | Stable | Taux longs inchangés |
Le pipeline applique un filtre automatique : quand la confiance du régime passe sous 60% (ici 56,7%), tous les setups Pullback sont rejetés. Un Pullback suppose que la tendance va reprendre après un repli — si le régime hésite entre risk-on et neutre, le risque de faux repli devenu retournement augmente. On préfère alors concentrer le capital sur le Momentum (tendance établie) et le Breakout (cassure avec catalyseur), deux stratégies purement directionnelles. Résultat : un scan 100% offensif, compensé par la diversification géographique (5 US, 2 EU, 1 Japon, 2 ETFs) et sectorielle (max 3 par secteur).
| Date | Event | Impact | Direction Risk |
|---|---|---|---|
| Mer 8 juil | Minutes du FOMC (réunion de juin) | HIGH | Ton de la Fed sur le calendrier de baisses — si hawkish, pression sur les valorisations tech |
| Jeu 10 juil | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Medium | Marché du travail — signal conjoncturel pour le régime |
| Lun 13 juil | CPI juin (inflation) | HIGH | Inflation — catalyseur large marché, impact direct sur les taux et le VIX |
| Sector (ETF) | Week Performance | Regime Signal | Our Exposure |
|---|---|---|---|
| Financières (XLF) | +2,0% | Banques et paiements en tête — NIM et cross-border en hausse | V #3, ING #7, MUFG #8 |
| Technologie / Cyber (XLK) | +2,0% | Tech leaders, budgets cybersécurité en hausse | FTNT #5, QQQ #10 |
| Industrielles / Défense (XLI) | +1,0% | Défense sur plus-hauts, budgets NATO en hausse | RTX #1 |
| Semis (SMH) | +1,5% | Rebond du cycle semi, auto et industriel | STM #6 |
| Healthcare (XLV) | 0,0% | Pharma en cassure, biopharma sélective | ABBV #4 |
| Consommation (XLP/XLY) | -1,0% | Staples en retrait — MNST exception, breakout organique | MNST #2 |
Le scan du 7 juillet est un scan bi-stratégie en RISK-ON confirmé (score 2,8, VIX sub-17). Trois axes porteurs. (1) Défense et consommation US — RTX sur plus-hauts, porté par la hausse des budgets militaires occidentaux ; MNST au contact de son record 52 semaines ($98,93) dans un marché des boissons énergétiques en croissance organique à deux chiffres. (2) Financières mondiales en tête — V en cassure, ING et MUFG au contact de leurs plus-hauts historiques, bénéficiaires des marges d'intérêt et du retour des flux cross-border. Trois financières (plafond sectoriel) mais décorrélées par devise et géographie (USD, EUR, JPY). (3) Tech directionnelle — FTNT en breakout dans la cybersécurité, STM sur le rebond cyclique des semis européens, QQQ comme exposition indicielle au Nasdaq-100 après un repli vers l'EMA20. Anti-dilution : les 10 noms sont des moyennes ou méga-capitalisations ($56B à $679B) sans shelf actif ni programme ATM. Zéro publication de résultats dans les 14 jours. Surveiller les minutes du FOMC mercredi et le CPI lundi 13.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX CONV | Leader défense US, budgets militaires en hausse, momentum intact | 201.37 | 194.5 | 212 | 1.55 |
| MNST ☪ | Boissons énergétiques au contact du record, croissance organique à deux chiffres | 97.37 | 94.45 | 102 | 1.59 |
| STM ☪ | Semis européens, rebond cyclique, exposition auto et industriel | 63.47 | 60 | 69 | 1.59 |
| ING CONV | Banque européenne sur plus-hauts, marge nette portée par la BCE | 32.96 | 31.95 | 34.5 | 1.53 |
| MUFG CONV | Méga-banque japonaise, plus-hauts historiques, normalisation BoJ | 21.17 | 20.5 | 22.25 | 1.61 |
| QQQ CONV | Nasdaq-100, exposition tech large-cap, zone d'achat post-repli | 722.82 | 698 | 761 | 1.54 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| V CONV | Paiements mondiaux, cassure haussière, marges récurrentes de 65%+ | 357.25 | 345 | 378 | 1.69 |
| ABBV ☪ | Biopharma post-Humira, relais Skyrizi/Rinvoq, cassure confirmée | 254.76 | 244.5 | 271 | 1.58 |
| FTNT ☪ | Cybersécurité next-gen, cassure avec budgets IT en hausse structurelle | 162.35 | 153.5 | 176 | 1.54 |
| IWM CONV | Small caps US en approche des plus-hauts, bêta RISK-ON | 298.9 | 289.9 | 313 | 1.57 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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