Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vettés MCP, tableaux compacts par stratégie
Score de régime 0,82, classé RISK-ON. Composantes : SPX 0,82 (au-dessus des MM50 et MM200), VIX 0,81 (15,84, en repli), crédit 1,00 (spreads serrés, HYG +0,11%), DXY 0,95 (dollar à 100,94), TLT 0,49 (obligations neutres). La largeur s'améliore nettement (Russell +1,22%), signe d'un risk-on qui s'élargit au-delà des mégacaps. Régime d'inflation : modéré et stable (proxy TIP). Le seul point de vigilance est le CPI du 13 juillet. Pondérations : Momentum 55%, Breakout 30%, Pullback 15%.
Stratégie de séance : Trois axes structurent l'allocation. (1) Momentum de croissance qualité — NET, FTNT et ILMN mènent le rebond des logiciels et de la génomique, mais restent étendus au-dessus de leur MM50 : stops serrés, pas d'ajout au-dessus des zones d'entrée. (2) Cycliques et financières de qualité — ACGL, UNP, EBAY et un repli d'achat sur CAT offrent des profils moins volatils, décorrélés des hauts bêta. (3) Diversification géographique — Mizuho (Japon) capte la normalisation des taux de la BoJ. L'énergie se limite à PSX, le brut refluant. On évite les taux longs et les valeurs sensibles au CPI avant le 13 juillet.
Score de régime 0,82, classé RISK-ON. Composantes : SPX 0,82 (au-dessus des MM50 et MM200), VIX 0,81 (15,84, en repli), crédit 1,00 (spreads serrés, HYG +0,11%), DXY 0,95 (dollar à 100,94), TLT 0,49 (obligations neutres). La largeur s'améliore nettement (Russell +1,22%), signe d'un risk-on qui s'élargit au-delà des mégacaps. Régime d'inflation : modéré et stable (proxy TIP). Le seul point de vigilance est le CPI du 13 juillet. Pondérations : Momentum 55%, Breakout 30%, Pullback 15%.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 543,64 | +0,81% | Au-dessus des MM50 et MM200 |
| Nasdaq | 26 206,89 | +1,30% | Leadership techno |
| Dow Jones | 52 487,41 | +0,27% | Participation large |
| Russell 2000 | 2 992,54 | +1,22% | Largeur en amélioration |
| VIX | 15,84 | -6,3% | Risk-on confirmé |
| WTI | 71,85$ | -0,32% | Premium Iran qui se dégonfle |
| Or | 4 132,80$ | -0,19% | Repli marginal |
| 10 ans US | 4,539% | -0,03 | Taux stables |
| DXY | 100,94 | -0,05% | Dollar stable |
| Nikkei 225 | 67 743,85 | +1,38% | Japon porteur (Mizuho) |
NET, FTNT et ILMN affichent les plus fortes impulsions du panier, mais aussi les plus fortes extensions au-dessus de leur moyenne 50 séances (18 à 21%). Historiquement, plus un titre s'éloigne de sa MM50 sans consolider, plus le risque de retour à la moyenne est élevé — c'est le piège du plus beau graphique. On accepte ces setups parce que le régime est nettement risk-on (VIX 15,84, largeur en hausse), mais on les encadre par un stop de 1,5x l'ATR et une règle simple : aucun ajout au-dessus de la zone d'entrée. Le momentum se joue avec un parachute, pas à découvert.
| Date | Event | Impact | Direction Risk |
|---|---|---|---|
| Ven 10 juil | Inscriptions chômage hebdo | Medium | Résilience du marché du travail |
| Lun 13 juil | CPI US (juin) | HIGH | Catalyseur clé — jour d'entrée |
| Mer 15 juil | Ventes au détail US | Medium | Santé de la consommation |
| Ven 17 juil | Inscriptions chômage hebdo | Low-Med | Suivi du travail |
| Ven 07 aout | Non-Farm Payrolls | HIGH | Emploi mensuel |
| Sector (ETF) | Week Performance | Regime Signal | Our Exposure |
|---|---|---|---|
| Technologie | +0,03 | En tête — leadership risk-on | NET, FTNT |
| Consommation disc. | +0,02 | Fort — n°2 de la rotation | EBAY |
| Matériaux | +0,02 | Solide | Pas d'exposition directe |
| Financières | +0,01 | Positif | ACGL, MFG (Japon) |
| Industrielles | +0,01 | Positif — cycliques | CAT, UNP |
| Santé | 0,00 | Neutre — momentum sélectif | ILMN, EXEL |
| Énergie | -0,01 | En queue — brut qui reflue | PSX (unique) |
La séance confirme un risk-on qui s'élargit : indices en hausse, VIX sous 16, largeur en amélioration avec un Russell 2000 en tête. Le reflux du brut (WTI 71,85$) retire la prime géopolitique qui dominait la semaine précédente et fait passer l'énergie en queue de peloton. La rotation favorise la technologie, la consommation discrétionnaire et les financières — exactement le socle de ce panier. Le risque identifié est concentré sur un seul événement : le CPI américain du 13 juillet, jour d'entrée des positions. Un chiffre chaud comprimerait les multiples de croissance et pourrait déclencher une rotation défensive ; c'est pourquoi les setups les plus étendus (NET, FTNT, ILMN) sont encadrés par des stops serrés, et l'exposition est diversifiée entre croissance, cycliques de qualité et une jambe bancaire japonaise décorrélée.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| NET ☪ | Edge network / security / developer platform · NYSE · ~97,5 Md$ mcap | 274.75 | 254.82 | 319.6 | 2.0 |
| PSX ☪ | Raffinage / midstream / chimie · NYSE · ~76 Md$ mcap | 189.25 | 181.02 | 207.78 | 1.9 |
| ILMN ☪ | Séquençage ADN / génomique · NASDAQ · ~29 Md$ mcap | 193.18 | 182.47 | 217.28 | 2.0 |
| EXEL ☪ | Oncologie / cabozantinib · NASDAQ · ~14 Md$ mcap | 56.93 | 54.52 | 62.35 | 1.9 |
| ACGL CONV | Assurance spécialisée / réassurance · NASDAQ · ~35 Md$ mcap | 101.39 | 98.25 | 108.46 | 1.8 |
| UNP ☪ | Fret ferroviaire · NYSE · ~169 Md$ mcap | 284.18 | 275.37 | 304 | 1.8 |
| EBAY ☪ | Marketplace e-commerce · NASDAQ · ~51 Md$ mcap | 116.98 | 112.33 | 127.44 | 1.9 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| FTNT ☪ | Cybersécurité réseau / pare-feu · NASDAQ · ~120 Md$ mcap | 163.24 | 153.58 | 184.98 | 2.0 |
| MFG CONV | Banque japonaise (ADR) · NYSE · ~123 Md$ mcap | 10.3 | 9.93 | 11.13 | 1.9 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT ☪ | Machines de construction / mines · NYSE · ~432 Md$ mcap | 932.69 | 868.22 | 1,077.75 | 2.0 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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