Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vettés MCP, tableaux compacts par stratégie
Le classificateur probabiliste place le régime à 68% RISK-ON (neutre 32%, early-risk-off et crise à 0%), score de défensivité 7,6/100. Composantes : crédit 1,00 (HYG solide), SPX 0,83 (au-dessus des MM50 et MM200), VIX 0,67 (16,5, sous la MM50), DXY 0,95 (dollar à 100,9). Pas de déclencheur de gating (crise < 30%, early-risk-off < 50%) : panier complet de 10 setups, pas de réduction de taille. Le repli-sur-support est autorisé (confiance de régime 68% > 60%). Poids indicatifs : Momentum 45%, Breakout 30%, Pullback 25%.
Stratégie de séance : Deux angles complémentaires ce mercredi. (1) Momentum international — on sort du seul cluster semis US : Credo (connectivité AI, flux d'options acheteur), NetEase (gaming chinois décorrélé, PE fwd 12x), Airbus (aéronautique EU au-dessus des moyennes) et deux ETF de tendance, SPYG (croissance US) et DXJ (Japon couvert, Nikkei au plus-haut). (2) Repli sur support de qualité — des leaders revenus pile sur leur EMA50 dans des tendances intactes : PTCT et LNTH (santé), YETI (consommation), Caterpillar (industriel) et Siemens (industriel EU). Corrélation moyenne du panier 0,13 — aucun risque de concentration.
Le classificateur probabiliste place le régime à 68% RISK-ON (neutre 32%, early-risk-off et crise à 0%), score de défensivité 7,6/100. Composantes : crédit 1,00 (HYG solide), SPX 0,83 (au-dessus des MM50 et MM200), VIX 0,67 (16,5, sous la MM50), DXY 0,95 (dollar à 100,9). Pas de déclencheur de gating (crise < 30%, early-risk-off < 50%) : panier complet de 10 setups, pas de réduction de taille. Le repli-sur-support est autorisé (confiance de régime 68% > 60%). Poids indicatifs : Momentum 45%, Breakout 30%, Pullback 25%.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,543.59 | +0.38% | Au-dessus MM50 & MM200 ✅ |
| Nasdaq 100 (QQQ) | $719.71 | +1.12% | Leadership tech ✅ |
| Dow Jones | 52,508 | +0.02% | Plus-haut, neutre |
| Russell 2000 | 2,964.76 | +0.39% | Small caps participent ✅ |
| VIX | 16.50 | -3.9% | Sous la MM50 — RISK-ON 🟢 |
| WTI Crude | $80.33 | +1.2% | Stable, sous la MM50 |
| Gold | $4,065 | -0.1% | Consolidation |
| 10Y Treasury | 4.585% | -0.02 | Taux élevés — surveiller |
| Nikkei 225 | 68,371 | +0.93% | Plus-haut historique ✅ |
| DXY | 100.88 | -0.04% | Dollar stable |
La semaine dernière, le panier était concentré sur les équipementiers semis (LRCX, WDC, KLAC) — un pari cohérent, mais une corrélation élevée : quand le groupe corrige ensemble (comme le 13/07), tout le panier bouge en bloc. Ce mercredi, on garde le régime RISK-ON mais on diversifie les moteurs de performance. Credo reste le nom semis (avec un flux d'options qui confirme l'intérêt acheteur), mais on ajoute du gaming chinois (NetEase), de l'aéronautique européen (Airbus), de la santé (PTCT, LNTH), de la consommation (YETI) et deux ETF régionaux (SPYG, DXJ). Résultat mesurable : la corrélation moyenne du panier tombe à 0,13 (contre >0,7 pour un panier tout-semis) et la paire la plus corrélée plafonne à 0,51. C'est la même thèse haussière, répartie sur des risques indépendants — si un thème déçoit, les neuf autres ne suivent pas.
| Date | Event | Impact | Direction Risk |
|---|---|---|---|
| Mer 15 Jul | US CPI (juin) | HIGH | Lecture d'inflation clé |
| Mer 15 Jul | Saison des résultats bancaires US | HIGH | JPM, C, WFC, GS |
| Jeu 16 Jul | US PPI + Retail Sales | Medium | Inflation producteurs + conso |
| Jeu 16 Jul | TSM résultats | HIGH | Demande AI chips |
| Mer 22 Jul | Airbus / Siemens à venir (fin juillet) | Medium | Gérer positions EU |
| Jeu 23 Jul | Jobless Claims | Low-Med | Résilience emploi |
| Sector (ETF) | Week Performance | Regime Signal | Our Exposure |
|---|---|---|---|
| Technology (XLK) | +0.9% | Leadership AI intact | CRDO #1 |
| Communication (XLC) | +0.5% | Gaming/internet EM | NTES #2 |
| Industrials (XLI) | +0.6% | Cyclique participant | AIR #3, CAT #5, SIE #8 |
| Healthcare (XLV) | flat | Repli sur support | PTCT #4, LNTH #6 |
| Consumer Disc. (XLY) | +0.4% | Sélectif | YETI #7 |
| Japon (DXJ) | +0.9% | Nikkei plus-haut historique | DXJ #10 |
| Energy (XLE) | flat | WTI stable $80 | Pas d'exposition |
| Utilities (XLU) | -0.3% | Sensible aux taux (10Y 4.6%) | Exclu (RISK-ON) |
Le régime reste RISK-ON (68%) avec un VIX au plancher (16,5) et un S&P au plus-haut. Le point de vigilance du jour est le CPI de juin (publié le 15/07) : avec un 10 ans à 4,585% (taux élevés), une surprise haussière sur l'inflation serait le principal risque de bascule — d'où la préférence pour des stops serrés (moyenne 4,7% sur le panier) et une diversification régionale (US, EU, Chine, Japon). La saison des résultats bancaires US démarre cette semaine (JPM, Citi, WFC) et TSM (16/07) donnera le pouls de la demande AI chips — catalyseur direct pour Credo. On évite délibérément les noms en fenêtre de résultats (±3 jours) : les 10 setups reportent tous après le 22 juillet.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| NTES ☪ | Jeux vidéo / Internet • Nasdaq ADR • ~$82B mcap | 127.5 | 122.5 | 139 | 1.64 |
| AIR.PA CONV | Aéronautique / Défense • Euronext Paris • ~€154B mcap | 190 | 185 | 205 | 1.67 |
| SPYG CONV | ETF croissance grandes capitalisations US • NYSE Arca | 118.3 | 115.4 | 125 | 1.56 |
| DXJ CONV | ETF Japon couvert en devise • NYSE Arca | 175.5 | 171.4 | 185 | 1.54 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDO ☪ | Connectivité haute vitesse / AI infrastructure • Nasdaq • ~$44B mcap | 232 | 217.3 | 268 | 1.71 |
| PTCT ☪ | Biopharma maladies rares • Nasdaq • ~$6.5B mcap | 77 | 72.5 | 87 | 1.52 |
| CAT CONV | Machinerie lourde / Construction • NYSE • ~$430B mcap | 925 | 900 | 985 | 1.70 |
| LNTH ☪ | Radiopharmaceutiques / Imagerie • Nasdaq • ~$6.7B mcap | 100.5 | 96.5 | 111 | 1.64 |
| YETI ☪ | Produits outdoor premium • NYSE • ~$3.6B mcap | 46.6 | 44.5 | 51.5 | 1.55 |
| SIE.DE CONV | Automation / Rail / Santé • Xetra • ~€208B mcap | 267 | 260 | 285 | 1.63 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Contextual Risk Warning (Wednesday, July 15, 2026): Niveaux dérivés de la structure de prix réelle au 14 juillet 2026 (clôtures MCP fraîches). R/R calculé depuis le milieu de la zone d'entrée, minimum 1,5 imposé par le régime RISK-ON. Indicateurs techniques EU (Siemens, Airbus) estimés à partir des moyennes mobiles et des bornes journalières (flux technique EU limité). Pas un conseil en investissement.
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