Top 10 A+ RECOVERY — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
Les deux moteurs convergent enfin, et sur une nuance qui compte : reprise, pas franc retour du risque. Le modèle d'ensemble donne 68% de probabilité de régime porteur, le moteur systématique lit une reprise à 0,69. Mais l'indice reste sous sa moyenne 50 jours, et c'est ce détail qui interdit l'étiquette la plus flatteuse. Ce que jeudi a réellement produit : un écart de 7,6 points entre la technologie (+5,44%) et la consommation de base (−2,16%) en une seule séance, la plus violente rotation intra-journalière du mois. Le VIX est passé de 20,66 à 17,37. Et pendant ce soulagement, le taux 30 ans a pris 6,5 points de base supplémentaires, à 5,208%, son plus haut de la séquence. C'est la même divergence que la veille, simplement inversée de camp : les actions ont cessé d'écouter les obligations. Les probabilités de marché restent à 66,5% pour une hausse de taux en 2026. Rien dans la partie longue de la courbe n'a validé le soulagement des actions.
Stratégie de séance : Acheter les tendances que jeudi a confirmées, pas celles qu'il a fait rebondir. Une hausse de 5,44% sur la technologie après six semaines de baisse ne crée pas une tendance : elle crée un écart. Les lignes retenues partagent trois caractéristiques mesurables — cours au-dessus des moyennes 50 et 200 jours, période de calme d'au moins cinq séances avant l'entrée, et résultats hors de la fenêtre de publication vérifiés par dépôt réglementaire et non par calendrier prévisionnel.
Les deux moteurs convergent enfin, et sur une nuance qui compte : reprise, pas franc retour du risque. Le modèle d'ensemble donne 68% de probabilité de régime porteur, le moteur systématique lit une reprise à 0,69. Mais l'indice reste sous sa moyenne 50 jours, et c'est ce détail qui interdit l'étiquette la plus flatteuse. Ce que jeudi a réellement produit : un écart de 7,6 points entre la technologie (+5,44%) et la consommation de base (−2,16%) en une seule séance, la plus violente rotation intra-journalière du mois. Le VIX est passé de 20,66 à 17,37. Et pendant ce soulagement, le taux 30 ans a pris 6,5 points de base supplémentaires, à 5,208%, son plus haut de la séquence. C'est la même divergence que la veille, simplement inversée de camp : les actions ont cessé d'écouter les obligations. Les probabilités de marché restent à 66,5% pour une hausse de taux en 2026. Rien dans la partie longue de la courbe n'a validé le soulagement des actions.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 437,63 | +1,66% | Toujours sous la moyenne 50 jours (7 469) |
| Nasdaq | 25 122,18 | +2,78% | Technologie +5,44% : rebond, pas retournement de tendance |
| VIX | 17,37 | −3,29 pts | Sous la moyenne 14 jours : cassures de nouveau éligibles |
| 30 ans US | 5,208% | +6,5 pb | Plus haut de la séquence, malgré le soulagement des actions |
Une moyenne mobile 50 jours est la moyenne des cinquante dernières clôtures. Pour qu'elle se retourne à la hausse, il faut que les nouvelles clôtures remplacent, une par une, des clôtures plus élevées par des clôtures plus basses — ou l'inverse. Une seule séance, même à +5%, ne pèse que 2% de cette moyenne. Voilà pourquoi la technologie a pu bondir jeudi sans qu'aucun panier technologique ne devienne éligible : la pente de leur moyenne 50 jours reste orientée à la baisse. À l'inverse, une valeur qui monte de 1% après six semaines de progression régulière voit sa moyenne pointer franchement vers le haut. Comment le vérifier vous-même : comparez le cours actuel à la moyenne 50 jours, puis comparez cette moyenne à ce qu'elle valait dix séances plus tôt. Si le cours est au-dessus ET que la moyenne monte, la tendance existe. Si le cours est au-dessus mais que la moyenne descend encore, vous regardez un rebond dans une baisse. Les deux se ressemblent sur un graphique d'une journée et n'ont rien à voir sur un mois. Les dix lignes ci-dessous passent toutes le second test.
| Date | Événement | Impact | Sens du risque |
|---|---|---|---|
| 29/07 | Décision de la Fed | high | |
| 30/07 | Core PCE et PIB : détente confirmée par le marché | high | |
| 31/07 | Inflation flash zone euro, 11h | high | |
| 03/08 | Indice ISM manufacturier américain, 16h | medium |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Technologie | up | Éviter l'entrée | |
| Industrie | up | Surpondérer | |
| Finance | up | Conserver | |
| Consommation de base | down | Éviter |
Deux séances, deux marchés opposés, une seule constante. Mercredi, actions et obligations longues baissaient ensemble. Jeudi, les actions ont bondi et les obligations longues ont continué de baisser. La constante, c'est la partie longue de la courbe : le 30 ans est passé de 5,143% à 5,208% pendant que le VIX s'effondrait de 3,3 points. Le marché actions a décidé que la prime de terme n'était pas son problème. Il a peut-être raison à court terme ; il a rarement raison longtemps. Conséquence pratique pour la sélection : on ne peut ni jouer la peur des taux, ce qui a coûté 2,1 points de sous-performance au carnet d'hier, ni acheter le rebond technologique, dont aucune moyenne mobile ne confirme le retournement. Reste la voie étroite : les tendances déjà établies avant jeudi, que la séance a confirmées sans les rendre paraboliques. C'est le seul critère qui a survécu aux deux séances.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| GE CONV | Motoriste aéronautique • NYSE • ~368 Md$ | 355.5–360 | 341.5 | 386 | 1.7 |
| EBC CONV | Banque régionale de Nouvelle-Angleterre • Nasdaq • ~5,3 Md$ | 23.15–23.45 | 22.45 | 24.9 | 1.9 |
| KSS CONV | Grands magasins • NYSE • ~2,2 Md$ | 19.55–19.75 | 18.22 | 22.15 | 1.7 |
| SAMPO.HE CONV | Assurance dommages nordique • Helsinki • ~29 Md€ | 9.63–9.72 | 9.38 | 10.2 | 1.8 |
| TTE.PA CONV | Pétrole et gaz intégré • Euronext Paris • ~166 Md€ | 75.6–76.4 | 73.45 | 80.5 | 1.8 |
| EWS CONV | Actions singapouriennes • NYSE Arca • ~1,1 Md$ d'encours | 32.45–32.8 | 31.64 | 34.35 | 1.8 |
| AVLV CONV | Grandes capitalisations américaines value • NYSE Arca • ~17,6 Md$ d'encours | 92.05–92.6 | 89.55 | 97.1 | 1.7 |
| BCI CONV | Matières premières diversifiées, sans K-1 • NYSE Arca • ~3,0 Md$ d'encours | 24–24.25 | 23.4 | 25.4 | 1.8 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ELS CONV | Foncière de résidences et campings • NYSE • ~13,4 Md$ | 64.8–65.8 | 62.96 | 70 | 2.0 |
| AIG CONV | Assurance dommages mondiale • NYSE • ~42,6 Md$ | 78.2–79.2 | 76.09 | 83.5 | 1.8 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (vendredi 31 juillet 2026) : Analyse éducative, pas un conseil en investissement. Niveaux calculés sur les clôtures du 30 juillet. Sept candidats ont été écartés parce qu'ils avaient déjà publié leurs résultats sans que le calendrier prévisionnel l'indique : la vérification s'appuie sur les dépôts réglementaires. Deux valeurs bancaires européennes ont été écartées pour la même raison après contrôle auprès des calendriers émetteurs.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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