Top 10 A+ RECOVERY — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
Le moteur de régime donne un état risk-on avec une confiance de 0,582 et une probabilité nulle sur les deux états défensifs. Nous retenons pourtant l'étiquette RECOVERY, plus prudente d'un cran, pour deux raisons : la confiance de 0,582 laisse 0,418 à l'état neutre, ce qui est presque un tirage à pile ou face, et la matrice de transition à cinq séances redonne 16,4% à un début de repli et 7,7% à une crise. Ce choix relève le plancher de rapport gain/risque de 1,5 à 1,7 et a imposé le recalcul de trois objectifs.
Stratégie de séance : Six cassures et quatre suivis de tendance. Le déséquilibre est assumé : cinq lignes sortent d'une séance de résultats qui a levé une incertitude, ce qui est la définition d'une cassure de range. La corrélation moyenne du panier est de 0,0053 sur soixante séances, la paire positive la plus élevée étant Burlington/Mohawk à 0,387 — très loin du plafond de 0,85.
Le moteur de régime donne un état risk-on avec une confiance de 0,582 et une probabilité nulle sur les deux états défensifs. Nous retenons pourtant l'étiquette RECOVERY, plus prudente d'un cran, pour deux raisons : la confiance de 0,582 laisse 0,418 à l'état neutre, ce qui est presque un tirage à pile ou face, et la matrice de transition à cinq séances redonne 16,4% à un début de repli et 7,7% à une crise. Ce choix relève le plancher de rapport gain/risque de 1,5 à 1,7 et a imposé le recalcul de trois objectifs.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| +0,70% | |||
| +1,00% | |||
| −0,50% | |||
| −1,08 |
Un résultat trimestriel est un événement binaire : il peut effacer un graphique en une séance, quelle que soit la qualité de la configuration technique. La règle de la maison écarte donc toute entrée à moins de trois séances d'une publication. Ce soir, un problème de couverture rend cette règle difficile à appliquer : le calendrier officiel ne renvoie que la séance suivante, donc on ne peut pas écarter une publication du mardi au jeudi. Plutôt que d'estimer, la sélection retourne le problème et ne retient que des sociétés dont la publication est DÉJÀ passée. Le risque n'est pas évalué, il est supprimé. C'est une contrainte forte : elle a écarté trois candidats techniquement solides, Arista Networks, EOG Resources et Devon Energy, dont la cadence de dépôt place la publication début août.
| Date | Événement | Impact | Sens du risque |
|---|---|---|---|
| Lundi 3 août | ISM manufacturier américain | ||
| Mercredi 5 août | ISM services américain | ||
| Vendredi 7 août | Rapport emploi américain de juillet | ||
| 15-16 septembre | Réunion de la Réserve fédérale |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Technologie | +1,00% | ||
| Énergie | +1,22% | ||
| Métaux précieux | −2,09% | ||
| Petites capitalisations | −0,50% |
Trois faits dominent la semaine à venir. La Réserve fédérale a maintenu ses taux le 29 juillet par neuf voix contre trois, trois membres ayant voté pour une hausse alors que le vote de juin était unanime ; le 30 ans a fini vendredi à 5,275%, en hausse de 6,7 points de base. L'inflation publiée le 30 juillet, qui porte sur juin, est ressortie conforme aux attentes à 3,3% et plus douce que prévu sur le mois. Et la saison des résultats a trié brutalement selon les dépenses d'investissement plutôt que selon la croissance. Le rapport emploi du 7 août est le prochain point de bascule : c'est lui qui dira si les trois dissidents de la Fed gagnent du terrain.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| NTAP ☪ | Stockage de données d'entreprise et cloud hybride | 178.6–180.8 | 169.1 | 200.69 | 1.7 |
| BURL ☪ | Distribution de vêtements à prix réduits | 368.6–372.2 | 353 | 404.84 | 1.7 |
| SHEL.L CONV | Pétrole, gaz et négoce d'énergie, Londres | 3,385–3,420 | 3,255 | 3,717 | 1.8 |
| PDBC ☪ | Panier de matières premières, sans schedule K-1 | 17.57–17.75 | 17.21 | 18.67 | 1.7 |
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOE CONV | Opérateur de marchés dérivés et d'options, Chicago | 310.54–313.95 | 293.74 | 352.35 | 1.9 |
| MHK ☪ | Revêtements de sol, premier fabricant mondial | 123.22–124.58 | 117 | 138.98 | 1.9 |
| SCHW CONV | Courtage et gestion d'actifs pour particuliers | 105.35–106.5 | 102.44 | 113.81 | 1.8 |
| ITRK.L ☪ | Essais, inspection et certification, Londres | 5,846–5,910 | 5,732 | 6,230 | 1.8 |
| ELE.MC ☪ | Électricité et gaz, premier fournisseur espagnol | 42.4–42.87 | 41.45 | 45.57 | 1.9 |
| MCHI CONV | Actions chinoises cotées, indice MSCI Chine | 55.86–56.47 | 54.76 | 59.55 | 1.8 |
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (Lundi 3 août 2026) : Analyse éducative, en aucun cas un conseil en investissement. Prix et indicateurs arrêtés à la clôture du vendredi 31 juillet 2026. Les indicateurs techniques d'Endesa ne sont pas couverts par la fiche technique (valeurs nulles renvoyées sur Madrid) : l'ATR utilisé provient du filtre européen. Les dates de résultats américaines sont reconstituées par dépôt 8-K item 2.02, les européennes par calendrier émetteur. Les niveaux évoluent : vérifiez-les avant toute décision.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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