🟡 RECOVERY Mardi 4 août 2026 10 Setups A+ ⚠ Le rapport emploi de vendredi encadre toute la semaine ⚠ Cent candidats criblés par dépôt réglementaire avant toute analyse

Scanner DailyTickers — Mardi 4 août 2026

Top 10 A+ RECOVERY — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie

RECOVERY
Régime
91
Score moyen
10
Setups
Breakout + Momentum
Dominante
15,70 (Volatilité implicite)
VIX
7 600,50
SPX
Dix lignes pour la séance de mardi, préparées sur les clôtures américaines de lundi et les cotations européennes de mardi matin. Lundi a été une séance de continuation franche : S&P 500 à 7 600,50 (+1,48%), à 0,3% de son plus haut annuel, Nasdaq à +2,13%, Russell 2000 à +1,73% — la divergence petites-grandes capitalisations de vendredi s'est refermée en une séance. Le panier penche cassures : six ruptures de niveaux, une momentum, trois compressions, dont une chinoise décorrélée. Le juge de paix arrive vendredi avec l'emploi américain.
⚠ Le rapport emploi de vendredi encadre toute la semaine: Les chiffres de l'emploi américain de juillet tombent vendredi 7 août à 14h30, précédés de l'ISM services mercredi et des inscriptions au chômage jeudi. C'est l'événement qui dira si les trois dissidents de la Fed — qui ont voté une hausse le 29 juillet — gagnent du terrain. Les dix lignes du panier ont leur publication de résultats derrière elles ou à plus de trois séances, mais aucune n'échappe au risque macro de vendredi : les stops sont calculés pour l'absorber, pas pour l'éviter.
⚠ Cent candidats criblés par dépôt réglementaire avant toute analyse: Nous sommes au pic de la saison des résultats : sur les cent candidats issus des filtres techniques, plus de la moitié ont été écartés pour une seule raison — une publication à moins de trois séances, passée ou à venir. La vérification s'est faite par dépôt 8-K item 2.02 pour les valeurs américaines, par calendrier émetteur pour l'Europe, AVANT toute analyse détaillée. Six valeurs européennes à date de publication introuvable ont été écartées par prudence plutôt qu'estimées.

Le moteur de régime donne un état risk-on avec une confiance de 0,562 et une probabilité nulle sur les deux états défensifs. Nous gardons l'étiquette RECOVERY d'hier, un cran plus prudente, pour les mêmes raisons qu'hier : 0,438 reste sur l'état neutre — presque un tirage à pile ou face — et la matrice de transition à cinq séances redonne 16,7% au début de repli et 7,8% à la crise. Et parce que changer d'étiquette sur un écart de 0,02 de confiance, la veille d'un rapport emploi, serait de la rotation de régime, pas de la lecture de marché. Il y a une conséquence directe sur la composition : la confiance a perdu 16 points depuis son pic de la semaine dernière (72 → 56), ce qui déclenche le plafond maison de deux lignes momentum — le reste du panier doit prouver un niveau franchi, pas une simple pente. Le plancher de rapport gain/risque reste à 1,7 et l'horizon à quinze séances.

Stratégie de séance : Six cassures, une momentum, trois compressions. Le poids des cassures n'est pas un choix esthétique : la confiance du moteur de régime a perdu 16 points depuis son pic de la semaine dernière (72 → 56), et la règle de la maison plafonne alors le momentum pur à deux lignes — on n'achète pas de la tendance nue quand la conviction du moteur s'effrite, on achète des niveaux franchis. Les deux fonds indiciels ne diversifient pas, ils amplifient : le fonds logiciel porte Elastic (corrélation 0,82), le fonds dispositifs médicaux porte Abbott (0,76) — chacun entre en demi-taille et se dimensionne avec son titre comme un seul pari. La corrélation moyenne du panier ressort à 0,179 sur soixante séances, et la sensibilité taux se concentre sur les deux banques, dont une en demi-taille jusqu'au rapport emploi.

Mardi 4 août 2026

Régime de marché : RECOVERY (confiance 56,0%)

Le moteur de régime donne un état risk-on avec une confiance de 0,562 et une probabilité nulle sur les deux états défensifs. Nous gardons l'étiquette RECOVERY d'hier, un cran plus prudente, pour les mêmes raisons qu'hier : 0,438 reste sur l'état neutre — presque un tirage à pile ou face — et la matrice de transition à cinq séances redonne 16,7% au début de repli et 7,8% à la crise. Et parce que changer d'étiquette sur un écart de 0,02 de confiance, la veille d'un rapport emploi, serait de la rotation de régime, pas de la lecture de marché. Il y a une conséquence directe sur la composition : la confiance a perdu 16 points depuis son pic de la semaine dernière (72 → 56), ce qui déclenche le plafond maison de deux lignes momentum — le reste du panier doit prouver un niveau franchi, pas une simple pente. Le plancher de rapport gain/risque reste à 1,7 et l'horizon à quinze séances.

Market Snapshot (Mardi 4 août 2026)

Indice / ActifPrixVariationSignal
+1,48%
+2,13%
+1,73%
−2,97 sur 5 séances

Pourquoi on vérifie la date de résultats dans les dépôts réglementaires, pas dans le calendrier

Les calendriers de résultats prévisionnels se trompent — une date « estimée » peut glisser d'une semaine sans prévenir. Le dépôt 8-K item 2.02 auprès du régulateur américain, lui, ne ment pas : c'est le document officiel qui accompagne chaque publication. La règle de la maison écarte toute entrée à moins de trois séances d'une publication, passée ou à venir. Pour les dix lignes retenues ce soir, la vérification s'est faite dans les dépôts pour les valeurs américaines et auprès des calendriers émetteurs pour l'Europe. Deux lignes gardent une publication DANS l'horizon de quinze séances (Ross le 20 août, Trip.com le 24) : elles sont jouables parce que l'événement est à plus de dix séances, et leur date de sortie est FERME — Ross se solde à la clôture du 19 août, Trip.com à celle du 21, objectif atteint ou non. Le risque n'est pas caché, il est daté et la sortie est écrite.

Contexte macro — semaine du Mardi 4 août 2026

Calendrier des événements

DateÉvénementImpactSens du risque
Mercredi 5 aoûtISM services américain
Jeudi 6 aoûtInscriptions hebdomadaires au chômage
Vendredi 7 aoûtRapport emploi américain de juillet
15-16 septembreRéunion de la Réserve fédérale

Rotation sectorielle

Secteur (ETF)Perf. séanceSignal de régimeExposition du scan
Technologie (Nasdaq)+2,13%
Petites capitalisations+1,73%
Grandes capitalisations+1,48%
Volatilité−1,0% lundi

Thèse de la semaine

Trois faits encadrent la semaine. La Fed a maintenu ses taux le 29 juillet avec trois voix dissidentes pour une hausse — le vote de juin était unanime — et le marché veut savoir si l'emploi de vendredi leur donne raison. La saison des résultats bat son plein : notre vivier de cent candidats a perdu plus de la moitié de ses noms sur la seule fenêtre de publication, ce qui dit la densité du calendrier de ces trois prochaines séances (AMD, AMGN, ANET et Booking publient mardi soir). Enfin, la volatilité s'est vidée — VIX à 15,70 contre 18,67 il y a cinq séances — pendant que l'indice large revenait au seuil de son record : le marché achète la détente monétaire avant de l'avoir vue dans les chiffres. C'est précisément ce que le rapport de vendredi peut confirmer ou casser.

Signaux du jour — 10 setups par stratégie

Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.

Momentum — tendance établie, cassure de plus-hauts

TickerSetupEntréeStopTPR/R
KESKOB.HE CONVDistribution alimentaire et bricolage, Finlande21.4–21.620.8522.751.9
KESKOB.HE — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Fenêtre entièrement dégagée : prochaine publication le 29 octobre
  • Trois moyennes alignées à la hausse, extension contenue de 3,7% sur la MM20
  • Secteur défensif : contrepoids aux six cassures du panier
  • Rendement des fonds propres de 16% sur l'exercice publié

❌ Invalidations

  • Sous 20,85, l'alignement casse et le stop protège 3,0%
  • Cible moyenne des analystes à 21,90 — objectif au-delà du consensus, à assumer
  • PEG à 6,3 : toute déception de croissance se paie immédiatement
  • Volume mardi matin plus faible que la moyenne — confirmation attendue en séance pleine

Breakout — sortie de base / gap sur volume

TickerSetupEntréeStopTPR/R
RTX CONVAérospatiale et défense, moteurs et missiles216.9–219209.5233.31.8
ROST ☪Distribution de vêtements à prix cassés253.2–255.4245.6270.11.8
HOMB CONVBanque régionale, Arkansas et Sud des États-Unis31.75–3230.933.71.9
ESTC ☪Moteur de recherche et d'observabilité des données68.85–70.164.678.41.8
ABT ☪Dispositifs médicaux, diagnostics et nutrition107.25–108.4103.1116.51.8
BNP.PA CONVPremière banque de la zone euro par les actifs112.4–113.1108.9119.451.7
RTX — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Résultats du 23 juillet derrière (dépôt réglementaire), prochaine échéance en octobre
  • À moins de 3% de son plus haut de période, au-dessus des trois moyennes ascendantes
  • Signal d'achat du moteur du 31 juillet à 215,22, confirmé par la clôture de lundi
  • Extension de 10,4% sur la moyenne 50 jours, sous le plafond de 20%

❌ Invalidations

  • Sous 209,50, la tendance courte est rompue et le stop protège 3,9%
  • Trois dirigeants vendeurs fin juillet (~3,8 M$) — un quatrième serait un signal
  • Un indice de force relative au-dessus de 72 imposerait d'attendre un repli
  • Une détente brutale des budgets défense retirerait le moteur de fond
ROST — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Fenêtre dégagée à l'entrée : dernier dépôt le 21 mai, prochain le 20 août à 12 séances
  • À moins de 3% de son plus haut de période, au-dessus des trois moyennes
  • Croissance publiée : revenus +20,6%, bénéfices +37,4%, rendement des fonds propres 39%
  • Dette à 5,8% de la capitalisation — bilan le plus propre du panier

❌ Invalidations

  • Sous 245,60, la tendance est rompue et le stop protège 3,4%
  • Sortie FERME à la clôture du 19 août, objectif atteint ou non : la publication du 20 ne se porte pas
  • Cible moyenne des analystes (256) déjà rejointe — le consensus n'offre plus de coussin
  • Un cours/bénéfice prévisionnel de 29,5 laisse peu de place à une déception
HOMB — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Résultats du 15 juillet derrière (dépôt réglementaire), prochaine échéance le 14 octobre
  • À 1,3% du plus haut annuel (31,70), trois moyennes ascendantes
  • Aucun prospectus de dilution depuis 2022, marge opérationnelle de 58%
  • Flottant vendu à découvert à 6,8% : du carburant au-dessus de la cassure

❌ Invalidations

  • Sous 30,90, la cassure échoue et le stop protège 3,1%
  • Pas d'entrée sous 31,70 : sans cassure du plus haut annuel, il n'y a pas de position
  • Cible des analystes (33) au niveau du premier objectif — peu de coussin au-delà
  • Demi-taille (5%) jusqu'au rapport emploi de vendredi : le portefeuille porte déjà une banque régionale (Citizens) sur le même facteur taux
ESTC — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Reprise de la moyenne 200 jours (64,77) lundi, sortie d'une base de quatre mois
  • Fenêtre dégagée : dernier dépôt le 28 mai, prochain le 27 août hors horizon
  • Trésorerie nette positive (1,37 Md$ contre 0,59 Md$ de dette), PEG 1,37
  • Croissance des revenus de 16% avec 76% de marge brute

❌ Invalidations

  • Sous 64,60, la reprise de la moyenne 200 jours échoue et le stop protège 7,0%
  • Cluster de ventes de toute la direction le 9 juin à 60,61 — à surveiller en cas de récidive
  • Extension de 10,7% sur la moyenne 20 jours : toute entrée au-dessus de 70,10 est interdite
  • Aucune entrée après le vendredi 7 août : au-delà, la publication du 27 glisse dans l'horizon de détention
  • Cible moyenne des analystes à 74, sous notre premier objectif — le consensus est plus prudent
ABT — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Clôture de lundi au-dessus de la moyenne 200 jours (106,63) — première depuis le printemps
  • Résultats du 16 juillet derrière (dépôt réglementaire), prochaine échéance en octobre
  • Administrateur acheteur en mai (2 000 titres), aucune vente d'insider sur 90 jours
  • Cible moyenne des analystes à 119, au niveau de notre second objectif

❌ Invalidations

  • Sous 103,10, la cassure échoue et le stop protège 4,4%
  • Une clôture de retour sous 106,63 invaliderait la reprise de la moyenne 200 jours
  • Signal vendeur du moteur au 30 juillet non encore retourné — confirmation exigée
  • Le prospectus obligataire de février est un tirage de dette, à re-vérifier s'il devient récurrent
BNP.PA — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Sur son plus haut annuel exact (112,38), au-dessus des trois moyennes
  • Fenêtre dégagée : résultats semestriels derrière, prochaine échéance le 28 octobre
  • 8,5 fois les bénéfices prévisionnels : la décote bancaire européenne persiste
  • Taux longs européens élevés : moteur direct des marges d'intermédiation

❌ Invalidations

  • Sous 108,90, la cassure échoue et le stop protège 3,4%
  • Pas d'entrée sous 112,40 : sans cassure du plus haut annuel (112,38), il n'y a pas de position
  • Indice de force relative à 70,5 : plus de place pour l'extension que pour l'excès
  • Une détente rapide des taux longs comprimerait les marges — surveiller le Bund

Combiné — panier diversifié multi-secteurs

TickerSetupEntréeStopTPR/R
TCOM CONVPremière agence de voyage en ligne chinoise47.35–4845.651.61.9
IGV CONVÉditeurs de logiciels américains, indice sectoriel97.55–98.593.95105.51.8
IHI CONVDispositifs médicaux américains, indice sectoriel54.85–55.353.1558.551.8
TCOM — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Compression à 4% de la moyenne 50 jours après un mois de base — profil pré-cassure
  • Bêta de −0,03 sur 60 séances : la vraie diversification du panier
  • 11,2 fois les bénéfices prévisionnels, consensus achat fort, cible moyenne à 60,45
  • Croissance des revenus de 17,2% avec 80% de marge brute au dernier trimestre publié

❌ Invalidations

  • Sous 45,60, la compression se résout à la baisse et le stop protège 4,4%
  • Sortie FERME à la clôture du vendredi 21 août : la publication du 24 ne se porte pas
  • 12,9% sous la moyenne 200 jours : la tendance annuelle reste baissière
  • Un choc réglementaire chinois invaliderait la thèse indépendamment de la technique
IGV — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Aucune exposition aux résultats : instrument indiciel
  • Reprise de la moyenne 200 jours (95,49) lundi avec +3,0%
  • Compression sous les plus hauts de période, à 17% du sommet annuel : de la route au-dessus
  • Objectif à 2,8 fois l'amplitude moyenne en 15 séances — le plus réaliste des candidats indiciels

❌ Invalidations

  • Sous 93,95, la reprise échoue et le stop protège 4,2%
  • Corrélation de 0,82 avec Elastic (dans l'indice) : demi-taille, la paire compte comme un seul pari
  • Une clôture de retour sous 95,49 invaliderait la reprise de la moyenne 200 jours
  • Les publications logicielles de la quinzaine peuvent peser sur l'indice entier
IHI — Confirmations / Invalidations

✅ Confirmations

  • Aucune exposition aux résultats : instrument indiciel
  • +3,2% lundi au contact de la moyenne 200 jours : la reprise est l'objet du trade
  • À 16% sous le plus haut annuel, au-dessus des moyennes 20 et 50 jours
  • Même logique de reprise de la MM200 qu'Abbott, appliquée à tout le secteur

❌ Invalidations

  • Sous 53,15, la tentative échoue et le stop protège 3,9%
  • Pas d'entrée sous 54,85 : sans reprise de la moyenne 200 jours (54,83), pas de position
  • Corrélation de 0,76 avec Abbott (première ligne de l'indice) : demi-taille, un seul pari
  • Une rechute du secteur santé ramènerait le fonds dans sa base — objectif à 2,7 ATR exigeant

Comment utiliser ces niveaux

Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.

Méthodologie

1. Détection du régime

Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.

2. Screening multi-stratégie

Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.

3. Scoring composite (4 facteurs)

Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.

4. Niveaux réels vérifiés

Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.

5. Anti-dilution & ranking

Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.

Sources de données

  • Prix & niveaux : données de marché temps réel
  • Régime : modèle 6 composantes (crédit, VIX, dollar, liquidité, actions, taux)
  • Screening : filtres techniques multi-stratégies (momentum, breakout, pullback)
  • Généré : Mardi 4 août 2026

Disclaimer

Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.

Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.

Avertissement de risque contextuel (Mardi 4 août 2026) : Analyse éducative, en aucun cas un conseil en investissement. Prix et indicateurs américains arrêtés à la clôture du lundi 3 août 2026 ; cotations européennes (Kesko, BNP Paribas) prises en séance le mardi 4 août au matin. Les dates de résultats américaines sont vérifiées par dépôt 8-K item 2.02, les européennes par calendrier émetteur. Les niveaux de support et résistance du serveur étaient indisponibles ce matin : les objectifs sont ancrés sur les amplitudes moyennes (ATR) et les niveaux de structure, et le disent quand le stop est un plancher réglementaire. Les niveaux évoluent : vérifiez-les avant toute décision.

DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.

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