Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
Disons d'abord ce qui n'a PAS bougé : le classificateur probabiliste sort exactement les mêmes chiffres qu'hier — risk-on à 0,562 de confiance, neutre à 0,438, zéro sur les deux états défensifs, et une matrice de transition à cinq séances inchangée (16,7% de début de repli, 7,8% de crise). Ce n'est donc pas le classificateur qui déclenche la bascule. Ce qui change, c'est que nous cessons de surclasser son verdict. Trois moteurs indépendants lisent le marché ce soir : le classificateur probabiliste dit risk_on à 0,562 ; le moteur de bascule du criblage automatique sort 0,804 sur une échelle où 1 est le risk-on plein ; le moteur systématique renvoie deux scores CONCURRENTS dans le même appel — 0,76 pour sa lecture active RISK_ON contre 0,72 pour l'étiquette héritée RECOVERY, avec son propre drapeau de divergence levé. Les trois pointent dans la même direction, et le troisième signale lui-même que l'ancienne étiquette a décroché. Hier nous avions maintenu RECOVERY au motif qu'on ne change pas de régime la veille d'un rapport emploi. Ce motif ne tient plus : le rapport est toujours devant nous, vendredi, mais il le sera encore demain et après-demain. Repousser indéfiniment une étiquette parce qu'un chiffre approche revient à ne jamais la mettre à jour. La contrepartie est assumée et lourde : la bascule abaisse le plancher de rapport gain/risque de 1,7 à 1,5 et l'horizon de quinze à dix séances. Nous assouplissons le standard de risque sur des probabilités inchangées, en nous appuyant sur le prix, pas sur le classificateur.
Stratégie de séance : Sept momentum, trois cassures. Deux pondérations différentes circulent et il faut les distinguer : le criblage automatique renvoie ses propres poids de stratégie pour l'état risk-on : momentum 0,40, cassure 0,25, repli 0,20, compression 0,10, c'est une mesure du moteur, pas une règle maison ; le graphique de cette page, lui, décrit simplement le mix effectivement publié. Il n'existe aucun plafond de momentum applicable en RISK-ON dans les grilles ; en revanche le garde-fou de décrochage de confiance, qui avait plafonné le momentum à deux lignes hier en RECOVERY, s'applique dans TOUS les régimes : il a été réévalué ce soir et ne se déclenche pas, le pic de confiance qui l'avait armé étant sorti de sa fenêtre d'observation. Deux règles ont pesé plus lourd que le criblage brut. La règle de structure sur les replis d'abord : Neurocrine et Welltower sortaient en tête du filtre repli, tous deux sous leur moyenne 20 jours avec un croisement baissier. On n'achète pas un repli sur un titre qui fait des plus-bas, et le créneau repli reste VIDE. Le plafond de surextension ensuite : Hewlett Packard Enterprise cotait 77,9% au-dessus de sa moyenne mobile simple 200 jours contre un plafond de 50%, éliminé malgré la meilleure séance du vivier. Un mot sur ce que le panier ne contient PAS : le Nasdaq mène la séance (+2,59%) et il n'y a ni semi-conducteur ni grande valeur technologique dans les dix lignes. Ce n'est pas un désaccord avec le leadership, c'est le calendrier — Arista a déposé ses résultats mardi et a été écartée par le filtre, comme quatre autres. La corrélation moyenne des quarante-cinq paires du panier ressort à 0,1546 sur soixante séances, la paire la plus tendue à 0,661 (Santander/Ferrovial, deux dossiers européens sensibles aux taux).
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 736,52 | +1,79% | Nouveau plus haut de l'année en clôture |
| Nasdaq | 26 584,99 | +2,59% | La technologie mène, de nouveau |
| Russell 2000 | 3 036,98 | +1,85% | Les petites capitalisations suivent — hausse large |
| VIX | 15,74 | −2,47 sur 5 séances | Sous les 16 pour la première fois depuis juin |
Deux prix cohabitent sur cette page et ils ne servent pas à la même chose. La ZONE D'ENTRÉE publiée est ce qu'un lecteur passe en ordre : elle démarre au-dessus de la clôture de la veille, parce qu'une cassure s'achète en ordre stop quand le niveau cède, jamais en anticipation. Le PRIX SIMULÉ du suivi de performance obéit à une autre règle : il retient le plus bas entre l'ouverture et le prix typique de la veille, et refuse la séance si l'ouverture s'envole de plus de 1% au-dessus de ce repère. Ce filtre existe pour une raison mesurée : il a ajouté 29% de gain cumulé et 16 points de taux de réussite sur l'historique, en écartant les ouvertures en fanfare qui se retournent dans l'heure. Conséquence à connaître : le suivi affichera souvent un prix d'entrée INFÉRIEUR à la zone publiée, et parfois aucune entrée du tout si l'ouverture a gappé. Ce n'est pas une divergence à corriger, c'est la différence entre un ordre passé à la main et une règle d'exécution systématique. Le rapport gain/risque publié, lui, est calculé au HAUT de la zone, au pire remplissage possible, — pour qu'aucune ligne ne paraisse meilleure qu'elle ne l'est.
| Date | Événement | Impact | Sens du risque |
|---|---|---|---|
| Mercredi 5 août | Indice ISM des services américains | Moyenne | Un chiffre faible pèse sur les cycliques du panier (Sensata, Ferrovial) |
| Jeudi 6 août | Inscriptions hebdomadaires au chômage | Moyenne | Signal avancé sur l'emploi de vendredi |
| Vendredi 7 août | Rapport emploi américain de juillet | Très élevée | Le juge de paix de la semaine : frappe les dix lignes ensemble |
| Mercredi 12 août | Indice des prix à la consommation américain | Très élevée | Risque principal du portage : touche la jambe actions ET la jambe taux |
| Jeudi 13 août | Indice des prix à la production | Élevée | Confirme ou dément la veille |
| Vendredi 14 août | Ventes au détail américaines | Moyenne | Impact direct sur les deux lignes consommation (Estée Lauder, Trip.com) |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Technologie (Nasdaq) | +2,59% | Plus forte progression des quatre indices | Aucune ligne — écartée par le filtre résultats |
| Petites capitalisations | +1,85% | Elles suivent — la hausse n'est pas confisquée par les mégacapitalisations | Aucune ligne directe |
| Obligations d'État longues | +0,77% | Détente des taux longs, pas de tension sur le financement | 8 lignes sur 10 en corrélation positive |
| Actions australiennes | +1,40% | ASX 200 en tête hors États-Unis — le fonds pays est dans le panier | 1 ligne (fonds pays) |
| Actions de Hong Kong | −0,60% | Seule place majeure en repli ; Trip.com, coté à New York, cède 0,97% le même jour | 1 ligne (Trip.com, à contre-courant du repli) |
| Rotation sectorielle fine | n/d | Indisponible ce soir — cette section est construite sur les indices et classes d'actifs, pas sur les fonds sectoriels | — |
Trois faits, dont un qui détonne. Premier fait : le marché a renoncé à la baisse de taux de septembre. Sur les places de paris réglementées, une baisse de 25 points de base à l'issue de la réunion du 16 septembre cote 1,45% de probabilité, une baisse de 50 points ou plus cote 0,95%. Autrement dit, la hausse de mardi ne s'appuie sur aucune anticipation d'assouplissement — elle s'appuie sur les résultats d'entreprises et sur la détente de la volatilité, pas sur la Fed. Deuxième fait : le détroit d'Ormuz reste fermé dans les prix. La probabilité d'un retour à la normale du trafic maritime au 15 août cote 2,85%, au 31 août 15,5%, et une intervention américaine en Iran avant 2027 cote 16,5% avec 56 millions de dollars échangés. Le marché tarifie une perturbation durable du transport pétrolier. Troisième fait, celui qui détonne : le VIX est à 15,74. Un blocage énergétique considéré comme persistant, une banque centrale dont on n'attend plus rien avant l'automne, et une volatilité implicite au plancher de l'année. Cette combinaison n'est pas confortable — elle veut dire que le marché a rangé le risque géopolitique dans la case « bruit de fond ». Un titre du panier vit directement de cette lecture : le fonds aérospatiale et défense, dont la thèse tient à ce que les budgets ne se détendent pas. Les autres vivent du reste.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMN ☪ | Séquençage génomique, consommables et instruments de laboratoire | 203,1–205,5 | 192,2 | 226 | 1.54 |
| BOX ☪ | Gestion de contenu et de documents en ligne pour les entreprises | 31,85–32,45 | 30,35 | 35,9 | 1.64 |
| EL ☪ | Cosmétiques et parfums de luxe | 87,1–88,5 | 83,6 | 96,2 | 1.57 |
| SAN CONV | Banque universelle espagnole, forte exposition Amérique latine | 14,55–14,72 | 13,9 | 16 | 1.56 |
| TCOM ☪ | Réservation de voyages en ligne, premier acteur chinois | 46,95–47,8 | 45,1 | 52 | 1.56 |
| ITA CONV | Fonds indiciel aérospatiale et défense américaine | 251–254,2 | 243 | 271,5 | 1.54 |
| EWA CONV | Fonds indiciel actions australiennes | 30,2–30,55 | 29,4 | 32,3 | 1.52 |
Résultats publiés fin juillet, prochaine échéance le 29 octobre : les dix séances de portage sont dégagées. Le titre a franchi son plafond de consolidation le 30 juillet (+5,4% sur 2,76 millions de titres, puis 4,10 millions le lendemain) et il a tenu le niveau depuis, avec un repli sur 198,16 lundi immédiatement racheté à 203,01 mardi. Il cote au-dessus de ses trois moyennes — 20 jours à 192,85, 50 à 178,75, 200 à 143,27 — et à 1,9% du plus haut de séance imprimé le 3 août (207,00). Le champ « plus haut de cinquante-deux semaines » du fournisseur affiche 205,93, il est en retard d'une séance. Aucun dépôt de dilution en cent quatre-vingts jours, ce qui est rare dans les sciences de la vie. Signal d'achat du moteur daté du 29 juillet à 194,31, jamais invalidé depuis.
Deuxième objectif : 238 · Horizon : 10 séances
La ligne la plus utile du panier n'est pas la plus spectaculaire. Box est corrélé à −0,425 avec Sensata et à −0,387 avec Ferrovial : c'est le seul dossier américain qui monte quand les valeurs cycliques du panier reculent. Techniquement, le titre est au-dessus de sa moyenne 20 jours (30,13) et 12% au-dessus de sa moyenne 50 (28,37), avec un MACD au-dessus de sa ligne de signal. Le moteur a émis un signal d'achat daté du 4 août, le plus frais du panier. Résultats le 25 août : ils tombent après la sortie prévue du 19 août, mais il faut le savoir. Zéro dépôt de dilution en cent quatre-vingts jours, dette à 10% de la capitalisation.
Deuxième objectif : 38 · Horizon : 10 séances
Mardi, le titre reprend sa moyenne 200 jours (86,32) et clôture à 86,97, au plus haut de la séance, sur 2,50 millions de titres, un volume solide sans être exceptionnel (2,78 millions le 23 juillet). C'est le seul dossier du panier dont l'événement technique est daté d'hier, pas de la semaine dernière. Le contexte compte : le titre a perdu 40% entre février et mars, il en a repris 25% depuis fin mars, et la reprise de la moyenne longue est le premier signe objectif que la baisse est finie. Le MACD est passé au-dessus de sa ligne de signal fin juillet et l'écart s'élargit. Résultats le 19 août, soit à l'extrême limite de l'horizon — la sortie du 19 août est ferme, avant l'ouverture. Dette à 30% de la capitalisation, sous le seuil de conformité.
Deuxième objectif : 101 · Horizon : 8 séances
Le titre a inscrit son plus haut de cinquante-deux semaines mardi en séance (14,58) et clôture à 14,47 après une progression sans à-coup : 13,38 le 29 juillet, 14,11, 14,10, 14,45, 14,47. Cinq séances, pas une seule bougie de retournement. Il cote au-dessus de ses moyennes 20 (13,83), 50 (13,22) et 200 (11,94), avec un MACD au-dessus de sa ligne de signal depuis le 28 juillet. La ligne cotée à New York suit la même clôture que les autres titres du panier, ce qui évite le décalage de séance qui fausse habituellement les comparaisons européennes. Multiple de résultats prévisionnel à 11,8 fois, rendement du dividende à 1,97%, résultats le 28 octobre.
Deuxième objectif : 16,8 · Horizon : 10 séances
La seule ligne du panier qui ne dépend pas de la séance américaine. Trip.com affiche une corrélation nulle ou négative avec huit des neuf autres lignes — c'est le contrepoids du panier, pas un pari de conviction. Techniquement : cours à 46,84, au-dessus des moyennes 20 (44,79) et 50 (45,56), sous la moyenne 200 (54,25) : un dossier en reprise, pas en tendance établie. Le MACD à 0,709 contre une ligne de signal à 0,112 est l'écart le plus large du panier. Le Hang Seng a reculé de 0,60% mardi pendant que le titre gardait ses niveaux : cette divergence est le vrai signal. Multiple de résultats à 7,0 fois, trésorerie nette de 81 milliards de yuans contre 31 milliards de dette. Résultats le 24 août, après la sortie prévue.
Deuxième objectif : 55,5 · Horizon : 10 séances
Le fonds sort d'un aller-retour propre : sommet à 246,40 le 27 juillet, repli jusqu'à 232,11 le 30, puis reprise en trois séances jusqu'à 250,65 mardi, au-dessus du sommet précédent. La thèse tient à la ligne macro décrite plus haut : les places de paris tarifent une intervention américaine en Iran avant 2027 à 16,5%, avec 56 millions de dollars échangés, et un retour à la normale du trafic dans le détroit d'Ormuz à seulement 15,5% au 31 août. Tant que ces prix tiennent, les budgets de défense ne se détendent pas. Extension de 6,1% sur la moyenne 50 jours, indice de force relative à 64,5 — le fonds n'est pas tendu. Un fonds indiciel n'a pas de date de résultats.
Deuxième objectif : 282 · Horizon : 10 séances
L'ASX 200 a pris 1,40% mardi, la meilleure séance des grandes places hors États-Unis, et le fonds sort de sa fourchette de juillet : quatre séances entre 29,02 et 29,82, puis 30,12 mardi sur 3,27 millions de parts contre 1,95 million en moyenne. Le cours est au-dessus de ses moyennes 20 (29,01), 50 (28,79) et 200 (28,09), avec une extension de seulement 4,6% sur la moyenne 50 jours. L'Australie exporte du minerai de fer, du charbon et du gaz naturel liquéfié, ce qui donne au fonds une sensibilité réelle aux matières premières (corrélation 0,675 au fonds minier américain). Mais la revue de risque a mesuré une corrélation ENCORE PLUS forte aux financières européennes (0,731) : ce fonds pays est d'abord un actif de taux et de banques, pas un pur pari matières premières. Un fonds indiciel n'a pas de date de résultats.
Deuxième objectif : 33,6 · Horizon : 10 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ST CONV | Capteurs et contrôleurs pour l'automobile et l'industrie | 48,75–49,4 | 46 | 55 | 1.65 |
| WT CONV | Gestion d'actifs, fonds indiciels cotés | 22,45–22,9 | 21,25 | 25,6 | 1.64 |
| FER ☪ | Concessions autoroutières et aéroportuaires, construction d'infrastructures | 66,6–66,95 | 64,3 | 71 | 1.53 |
Le 30 juillet, le titre ouvre à 49,33 et monte jusqu'à 51,00 avant de refermer la séance à 47,99 — une bougie d'épuisement classique. Les trois séances suivantes ont digéré le mouvement entre 46,26 et 48,28, et mardi le titre reprend 48,66 (+3,93%) en clôturant près du plus haut de la journée. C'est le schéma qu'on cherche : impulsion, respiration, reprise. Le cours est au-dessus de ses moyennes 20 (46,51) et 50 (46,22), à seulement 1,7% de cette dernière — un des points d'entrée les moins étirés du panier. Résultats le 27 octobre, horizon dégagé. Multiple de résultats prévisionnel à 11,9 fois, objectif consensuel à 51,50.
Deuxième objectif : 58 · Horizon : 10 séances
Cinq séances de compression entre 18,16 et 20,00 du 27 au 31 juillet, chaque amplitude quotidienne sous 1,5 fois l'amplitude moyenne, la définition maison d'une base valide. Puis deux séances de sortie : +8,4% lundi sur 5,86 millions de titres, +6,67% mardi sur 5,34 millions, contre 2,72 millions en moyenne. Le titre finit à son plus haut de cinquante-deux semaines. C'est la ligne la plus tendue du panier et nous l'assumons : l'extension sur la moyenne 50 jours atteint 19,8% pour un plafond de 20% en catégorie cassure, l'indice de force relative à 69,1 pour un plafond de 72. Résultats le 30 octobre, aucun dépôt de dilution. La zone d'entrée démarre à 22,45, au-dessus de la clôture : on n'achète que si la cassure continue, jamais au marché après deux séances à +15,6% cumulés.
Deuxième objectif : 27,2 · Horizon : 10 séances
Compression classique puis résolution : le titre a passé la seconde moitié de juillet entre 61,15 et 63,61, puis il est sorti par le haut le 30 juillet (64,97 à l'ouverture, après une séance à 4,88 millions de titres la veille contre 1,7 million en moyenne) et n'est jamais redescendu. Quatre séances de progression régulière depuis, jusqu'à 66,52 mardi. C'est pour cela que la ligne est étiquetée cassure et non compression : la compression est derrière, ce qui se joue maintenant est sa continuation. Le MACD, encore négatif, est repassé au-dessus de sa ligne de signal, configuration de retournement. Le cours est à 1,0% de sa moyenne mobile simple 50 jours, le point d'entrée le moins étiré du panier. Dette à 21% de la capitalisation, objectif consensuel des analystes à 76,62, résultats le 27 octobre.
Deuxième objectif : 74 · Horizon : 10 séances
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R publié suppose une entrée au HAUT de la zone, c'est-à-dire au pire remplissage possible. R/R minimum retenu sur ce scan : 1:1.52.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.52, mesuré au haut de la zone d'entrée. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (Mercredi 5 août 2026) : Analyse éducative, en aucun cas un conseil en investissement. Prix, indicateurs et volumes arrêtés à la clôture du mardi 4 août 2026. Les deux lignes européennes (Santander, Ferrovial) sont prises sur leurs cotations à New York, donc sur la même clôture que le reste du panier — aucun décalage de séance. Les dates de résultats américaines sont vérifiées par dépôt 8-K item 2.02 auprès du régulateur, jamais par calendrier prévisionnel. Deux lignes gardent une publication dans l'horizon de dix séances (Estée Lauder le 19 août, à exécuter AVANT l'ouverture ; Box le 25 août, après la sortie) : leur date de sortie est ferme. Amplitudes moyennes (ATR), moyennes mobiles et indicateurs proviennent du service de données de marché, base de calcul homogène sur les dix lignes ; les extensions en pourcentage sont mesurées contre la moyenne mobile SIMPLE, celle que le garde-fou de surextension contrôle. Le prix retenu par le suivi de performance diffère de la zone publiée (voir l'encadré pédagogique). Les niveaux évoluent — vérifiez-les avant toute décision.
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