Scanner DailyTickers — Jeudi 6 août 2026

Empilement de moyennes propre : 20 jours à 128,92, 50 à 126,60, 200 à 123,15, dans cet ordre, avec le cours 5,1% au-dessus de la moyenne 50 jours. Le MACD (1,333) est au-dessus de sa ligne de signal (0,996). Résultats du deuxième trimestre déposés le 22 juillet — dix séances de portage sans échéance. Le multiple de résultats prévisionnel ressort à 11,8 fois, soit la valorisation la plus basse du panier. Deux réserves à porter au dossier : deux dirigeants ont vendu au printemps (le directeur des opérations 7 457 titres à 120,00 le 27 mai, une administratrice 3 339 titres à 117,18 le 8 mai), et le constructeur de maisons est le secteur le plus directement exposé si la Réserve fédérale remonte ses taux en septembre — hypothèse cotée 44,5% sur les marchés de prédiction.

Deuxième objectif : 155 · Horizon : 10 séances

Le fonds a pris 1,27% mercredi dans une séance où le Nasdaq perdait 0,83% : c'est la rotation du jour, pas un mouvement d'ensemble. Il cote au-dessus de ses trois moyennes — 20 jours à 161,82, 50 à 158,11, 200 à 150,32 — à 2,6% de son plus haut de cinquante-deux semaines (168,53). L'extension sur la moyenne 50 jours n'est que de 3,8%, ce qui laisse de la place. La ligne remplace les deux paris santé individuels que le filtre avait sortis en tête (Neurocrine et Humana) et que la règle de structure a écartés : le panier passe par l'indice plutôt que par un titre qui casse. Réserve sérieuse : un flux d'options a fait apparaître mercredi un volume de puts à 17 fois la normale sur le strike 163, échéance 7 août — quelqu'un se couvre juste sous notre zone d'entrée.

Deuxième objectif : 184 · Horizon : 10 séances

Le meilleur rapport gain/risque du panier, à 1,71 pour 1, et pour une raison simple : la volatilité quotidienne (ATR à 2,006, soit 2,2% du cours) est faible au regard de la distance qui sépare le titre de son plus haut de cinquante-deux semaines (93,95, à 2,7%). Le stop tient donc à 4,1% tout en couvrant 1,9 fois la volatilité quotidienne. Trois moyennes empilées — 20 jours à 90,39, 50 à 88,93, 200 à 83,13. Résultats du deuxième trimestre déposés le 29 juillet, horizon dégagé. Le réseau ferroviaire est aussi le pari le moins corrélé au reste du panier après le tabac : 0,17 avec Trane, −0,12 avec Hong Kong.

Deuxième objectif : 103 · Horizon : 10 séances

La seule ligne du panier où le flux d'options confirme la lecture technique : mercredi, des achats de calls à 8,9 fois le volume habituel sur le strike 49,50, échéance 7 août, et 2,8 fois sur le strike 49,00. C'est exactement notre zone d'entrée (48,85–50,00). Le titre cote au-dessus de ses trois moyennes — 20 jours à 47,33, 50 à 46,36, 200 à 41,36 — avec 12,1% d'écart entre la moyenne 50 et la moyenne 200, signe d'une tendance installée et non d'un rebond. Le MACD (−0,023) vient de repasser au-dessus de sa ligne de signal (−0,054). Résultats du deuxième trimestre déposés le 22 juillet.

Deuxième objectif : 57 · Horizon : 10 séances

La ligne d'amortissement du panier, et elle est là pour ses corrélations autant que pour son graphique : −0,30 avec les petites capitalisations, −0,28 avec BBVA, −0,18 avec Caesars. Si le pari cyclique se retourne, c'est la seule ligne qui ne tombe pas avec les autres. Techniquement, le titre a repris 1,08% mercredi et cote 2,3% au-dessus de sa moyenne 50 jours (184,73), 8,2% au-dessus de la moyenne 200 (174,64). Le RSI à 51,02 est le plus bas du panier : la ligne n'est pas tendue. Résultats du deuxième trimestre déposés le 22 juillet. Réserve directe : le cours (188,93) est encore sous sa moyenne 20 jours (189,28), et le MACD (2,121) est sous sa ligne de signal (2,967). L'entrée à 191,70 se situe 1,3% au-dessus de la moyenne 20 jours : elle ne se déclenche que si le titre la reprend franchement.

Deuxième objectif : 216 · Horizon : 10 séances

À 2,5% de son plus haut de cinquante-deux semaines (30,88), avec la volatilité quotidienne la plus faible du panier rapportée au cours : 0,33 dollar, soit 1,1%. Cette compression est l'argument central — le stop tient à 3,25% du haut de la zone tout en couvrant trois fois l'amplitude quotidienne moyenne, un confort qu'aucune autre ligne n'offre. Trois moyennes empilées : 20 jours à 29,85, 50 à 29,34, 200 à 27,22. Résultats du deuxième trimestre déposés le 28 juillet, prochaine échéance le 27 octobre. Réserve : le MACD (0,101) est sous sa ligne de signal (0,132), et la séance de mercredi s'est terminée à plat (−0,07%). Le titre attend un catalyseur qu'on ne voit pas dans les données.

Deuxième objectif : 34 · Horizon : 10 séances

Le titre clôture à 28,07 dollars, à 1,1% du plus haut de cinquante-deux semaines (28,39). Il cote au-dessus de ses trois moyennes — 20 jours à 26,49, 50 à 25,17, 200 à 22,35 — et le MACD (0,908) est repassé au-dessus de sa ligne de signal (0,721). L'extension sur la moyenne 50 jours atteint 11,5%, la plus forte du panier, mais reste sous le plafond de 25% que s'impose une cassure. Le RSI à 65,96 laisse encore 6 points avant le seuil de surachat retenu (72). Publication semestrielle passée fin juillet : les dix séances de portage sont dégagées. Réserve : c'est la ligne la plus tendue du panier, et l'objectif à 30,55 suppose un franchissement net du record, pas un retour sur zone.

Deuxième objectif : 32 · Horizon : 10 séances

Séance de mercredi à +2,40%, la plus forte du panier, dans un marché où le Nasdaq reculait de 0,83%. Le titre sort d'une compression : les moyennes 20 et 50 jours sont collées à 469,86 et 469,58, configuration qui précède les mouvements francs. Le cours a rebondi de 468,64 à 488,77 en séance pour clôturer à 483,58, à 4,4% de son plus haut de cinquante-deux semaines (505,87). Résultats du deuxième trimestre déposés le 30 juillet — horizon dégagé. Un administrateur a acheté 400 titres à 430,44 en mars ; une administratrice a vendu 145 titres à 472,27 le 4 août, montant trop faible pour signifier quoi que ce soit. Réserve : c'est la ligne dont l'objectif est le plus ambitieux en absolu, et son rapport gain/risque de 1,53 est le plus mince du panier.

Deuxième objectif : 545 · Horizon : 10 séances

À 1,1% de son plus haut de cinquante-deux semaines (122,48), le fonds sur les petites capitalisations est la mesure la plus honnête de l'appétit pour le risque : quand elles mènent, le risk-on est réel ; quand elles décrochent, l'étiquette ment. Le MACD (0,454) est nettement au-dessus de sa ligne de signal (0,240), et l'écart entre moyenne 50 (117,64) et moyenne 200 (108,06) atteint 8,9%. La ligne a reculé de 0,66% mercredi, comme le Russell 2000 (−0,59%) : l'entrée se déclenche au-dessus de 121,70, pas avant. Réserve : un fonds de deux mille valeurs contient mécaniquement des banques régionales et des sociétés non rentables, et aucune n'a été passée au crible individuellement.

Deuxième objectif : 136 · Horizon : 10 séances

Les trois moyennes sont empilées dans un mouchoir de poche : 20 jours à 22,45, 50 à 22,34, 200 à 22,22, soit 1,0% d'amplitude totale. Cette compression après un an de range est la définition du pré-squeeze, et le MACD (0,322) est repassé au-dessus de sa ligne de signal (0,251). Le Hang Seng a pris 0,24% mercredi, le Nikkei 3,66% : l'Asie a de l'élan. La seule ligne du panier qui n'est corrélée à rien d'américain, à l'exception d'un 0,47 avec BBVA — deux paris bancaires internationaux. Réserve honnête : le fonds a perdu 1,27% mercredi et l'entrée basse est fixée sous le cours de clôture, parce qu'un pré-squeeze s'achète dans le range, pas au-dessus. C'est la seule ligne du panier sur laquelle nous acceptons un repli.

Deuxième objectif : 25,2 · Horizon : 10 séances