Top 8 A+ RISK-ON — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
Le marché américain a clôturé sans direction jeudi : S&P 500 à 7 709,96 (−0,18%), Nasdaq quasi stable à 26 348 (−0,06%), Dow Jones en retrait de 0,85% et Russell 2000 à −0,58%. L'Europe a mieux tenu — CAC 40 +0,35%, DAX +0,05%, pendant que l'Asie corrigeait : Hang Seng −1,49%, Nikkei −0,93%. Le rendement du dix ans américain remonte à 4,670% (+5,3 points de base) et le trente ans à 5,213%, ce qui pèse sur les obligations longues (TLT −0,58%) sans écarter le crédit à haut rendement (HYG −0,08%). Le dollar reprend 0,29%. Cette combinaison — actions plates, taux qui montent, crédit imperturbable, volatilité au plancher, est la signature d'un marché qui digère, pas d'un marché qui doute. Elle explique le grand écart entre les deux moteurs : la bascule voit des composantes saines, le classifieur voit une absence de tendance.
Stratégie de séance : Huit lignes, horizon dix séances (sept sur Ross Stores), objectifs tirés de niveaux techniques et rapports gain/risque de 1,51 à 1,62 mesurés au haut de zone. Deux cassures de plus haut annuel (Johnson Controls, Ross Stores), six suivis de tendance. Aucune ligne de repli : le filtre n’a sorti que des titres sous leur moyenne 20 jours, donc des couteaux qui tombent, et le créneau reste vide plutôt que rempli de force. Une ligne de défense, deux d’industrie, deux de consommation, une banque européenne, un fonds Singapour et un fonds cuivre.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 709,96 | −0,18% | |
| Nasdaq | 26 348,35 | −0,06% | |
| Dow Jones | 53 885,10 | −0,85% | |
| Russell 2000 | 3 001,55 | −0,58% | |
| VIX | 15,42 | −5,24 sur 5 séances | |
| Dollar (DXY) | 99,96 | +0,29% | |
| 10 ans américain | 4,670% | +5,3 pb | |
| CAC 40 | 8 699,71 | +0,35% | |
| Nikkei 225 | 65 683,26 | −0,93% | |
| Hang Seng | 25 530,28 | −1,49% |
Un calendrier de résultats est une prévision : il agrège des estimations de courtiers et des annonces d'entreprises, et il se trompe. Ce soir, sur les trente-deux valeurs du vivier qui ont publié entre le 4 et le 6 août, le calendrier filtré n'en signalait que trois. Le dépôt 8-K item 2.02 est autre chose : c'est le document que l'entreprise dépose auprès du régulateur américain le jour même où elle communique ses comptes. Il ne prédit rien, il constate. La différence coûte cher : entrer sur un titre la veille de sa publication, c'est troquer une lecture technique contre un tirage au sort à deux chiffres d'amplitude. La règle appliquée ici est simple — trois séances avant, trois séances après, et la date vient du dépôt, jamais de la prévision. Pour un particulier, l'équivalent gratuit est la page EDGAR de l'émetteur : filtrez sur le formulaire 8-K et regardez la colonne « items ». Si vous y voyez 2.02 daté de moins de trois séances, passez votre chemin.
| Date | Événement | Impact | Sens du risque |
|---|---|---|---|
| Vendredi 7 août | Échéance des options hebdomadaires (États-Unis) | Moyenne | Journée d'entrée pour les sept lignes cotées aux États-Unis — préférer un remplissage sur repli au cours moyen pondéré plutôt qu'à l'ouverture |
| Vendredi 7 août | Fin de la saison des résultats du deuxième trimestre | Élevée | Trente-deux candidats du vivier ont publié entre le 4 et le 6 août. Les dix lignes retenues ont toutes leur publication derrière elles ou hors horizon |
| Semaine du 10 août | Indice des prix à la consommation (États-Unis) | Élevée | Tombe dans l'horizon de dix séances. Un chiffre élevé pousserait le dix ans au-delà de 4,75% et pèserait d'abord sur le fonds cent grandes mondiales et sur KBC |
| Semaine du 10 août | Balance commerciale chinoise | Moyenne | Hang Seng à −1,49% jeudi. Deux lignes y sont sensibles : le fonds Singapour et le fonds cuivre, dont la demande finale est chinoise pour environ la moitié |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Défense | +0,91% (Lockheed) | Les deux poids lourds du secteur montent le jour où le Dow perd 0,85%, mais General Dynamics a été retiré après vérification de son dépôt du 4 août | Une ligne — Lockheed Martin |
| Industrie | −0,85% (Dow) | L'indice recule mais les deux titres retenus tiennent au-dessus de leurs trois moyennes, Johnson Controls sur un plus haut annuel | Deux lignes — Johnson Controls, Norfolk Southern |
| Consommation discrétionnaire | +0,43% (Ross) | Le discount américain et le textile espagnol montent tous deux à moins de 1,1% de leur plus haut annuel | Deux lignes, Ross Stores, Inditex |
| Finance | 11 noms sur 30 | Le filtre momentum américain sort onze banques ou assureurs sur trente places, mais le plafond de deux par grappe a limité la poche à une banque en direct | Une ligne en direct — KBC — plus la poche bancaire du fonds Singapour |
| Matières premières | +6,1% sur la MM50 (cuivre) | Le fonds cuivre touche son plus haut de cinquante-deux semaines en séance, avec un MACD à près du double de sa ligne de signal | Une ligne — fonds cuivre |
| Asie développée | −1,49% (Hang Seng) | Correction régionale nette, mais le fonds Singapour clôture à 0,6% de son plus haut annuel : la place résiste quand la région cède | Une ligne — fonds Singapour |
Le fil conducteur de ce panier n'est pas un secteur, c'est une position dans le cycle : huit lignes qui viennent de passer leur publication de résultats et entrent dans une fenêtre de six semaines sans échéance propre. Trente-deux noms du vivier ont dû être écartés parce qu'ils publiaient entre le 4 et le 6 août, c'est le prix de la dernière semaine de la saison. Ceux qui restent ont un point commun mécanique : le prochain catalyseur endogène est fin octobre, donc sur dix séances de portage, le seul risque est macroéconomique. D'où la structure retenue. Deux lignes de défense, dont les carnets sont contractuels et pluriannuels, donc insensibles à un chiffre d'inflation. Deux d'industrie et deux de consommation, qui portent le pari cyclique. Une banque européenne et un fonds Singapour à dominante bancaire, qui profitent d'un dix ans à 4,670% en hausse de 5,3 points de base. Et un fonds cuivre, seule ligne dont le moteur est la demande physique chinoise plutôt que la courbe des taux américaine. Le risque symétrique est identifié : un indice des prix à la consommation élevé la semaine prochaine remonterait le dix ans au-delà de 4,75% et frapperait d’abord les deux lignes cycliques, Johnson Controls sur le cycle du bâtiment et Norfolk Southern sur le volume de fret. C'est un pari assumé sur la digestion, pas sur l'accélération.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ITX.MC ☪ | Groupe textile espagnol, propriétaire de Zara | 58,85–59,45 | 56,9 | 63,3 | 1.51 |
| KBC.BR CONV | Bancassureur belge, forte exposition Europe centrale | 127,3–128,5 | 123,65 | 136 | 1.55 |
| LMT CONV | Premier fournisseur mondial de systèmes d'armes et d'aéronautique de défense | 583–587 | 559,6 | 630 | 1.57 |
| CPER CONV | Fonds indiciel adossé aux contrats à terme sur le cuivre | 40,8–41,2 | 39,7 | 43,5 | 1.53 |
| EWS CONV | Fonds indiciel sur les grandes capitalisations singapouriennes | 32,6–32,9 | 31,85 | 34,6 | 1.62 |
| NSC ☪ | Opérateur ferroviaire de fret, est des États-Unis | 342,6–344,6 | 331,95 | 364 | 1.53 |
Séance sans faiblesse : ouverture à 58,64, plus bas à 58,64, plus haut à 59,32 qui est aussi le plus haut de cinquante-deux semaines, clôture à 58,80. Le titre n'a pas passé une minute sous son cours d'ouverture. Les trois moyennes sont ordonnées à 56,28 / 55,19 / 52,08, le MACD est à 0,916 contre une ligne de signal à 0,477, presque le double. L'extension sur la moyenne 50 jours ressort à 6,5%, sous le plafond de 20% d'un suivi de tendance, et le RSI à 67,9 reste sous le seuil de 72. Le titre cote 24,6 fois les résultats attendus contre 29,1 fois les résultats passés : la décote se construit sur la croissance anticipée, pas sur un dégonflement du cours. Le CAC 40 et le DAX ont monté jeudi pendant que Wall Street reculait — l'Europe est le relais du moment.
Deuxième objectif : 66 · Horizon : 10 séances
Séance à forte amplitude : ouverture à 125,55, plus haut de séance à 130,80 sur le flux barres, clôture à 127,20 en repli de 0,39%. Le champ de référence à cinquante-deux semaines (127,95) ne corrobore pas ce pic : la mèche haute est à traiter avec prudence. Le titre a donc rendu les deux tiers de son avancée intraséance — c'est la réserve principale de cette ligne, et la zone d'entrée est placée au-dessus de la clôture pour ne se remplir que si l'acheteur revient. Le socle technique reste intact : moyennes ordonnées à 122,96 / 119,80 / 111,63, MACD à 2,095 au-dessus de sa ligne de signal à 1,645, extension de 6,2% sur la moyenne 50 jours. Le rendement du dix ans américain qui remonte à 4,670% soutient les marges d'intérêt, et le titre se paie 11,4 fois les résultats attendus avec un rendement du dividende de 4,0%, la valorisation la plus basse du panier.
Deuxième objectif : 143 · Horizon : 10 séances
Le titre gagne 0,91% jeudi, à 582,85, dans une séance où le Dow Jones perdait 0,85%. Les trois moyennes sont empilées à 557,12 / 544,42 / 530,51 et le MACD, à 16,76 contre une ligne de signal à 12,76, affiche un écart de 31% — la deuxième dynamique la plus franche du panier après Johnson Controls. L'extension sur la moyenne 50 jours n'est que de 7,1%. Le titre reste à 15,8% de son plus haut de cinquante-deux semaines (692) : c'est un redressement de mi-parcours, pas une fin de cycle, et c'est exactement le profil qu'on veut sur dix séances. Résultats du 23 juillet derrière, prochaine publication fin octobre. Le carnet de commandes de défense est contractuel et pluriannuel : c'est la ligne du panier la moins sensible au chiffre d'inflation de la semaine prochaine. Multiple de 17,8 fois les résultats attendus contre 21,5 fois les résultats passés.
Deuxième objectif : 662 · Horizon : 10 séances
Le fonds est monté jusqu'à 40,95 dans la séance, à deux cents du plus haut de cinquante-deux semaines (40,97) inscrit la veille, et clôture à 40,76, en repli marginal de 0,22%. Les trois moyennes sont empilées à 39,04 / 38,41 / 35,68, et le MACD à 0,597 contre une ligne de signal à 0,321 affiche presque le double — le rapport le plus élevé des dix lignes. L'extension sur la moyenne 50 jours reste à 6,1%, le RSI à 66,3. L'intérêt de cette ligne n'est pas seulement technique : c'est la seule du panier dont le moteur est la demande physique chinoise, pas la courbe des taux américaine. Elle apporte donc une décorrélation réelle aux neuf autres, dans un panier où le taux à dix ans est le facteur de risque partagé. Réserve à connaître : le fonds détient des contrats à terme, ce qui l'expose au coût de report entre échéances, sur dix séances l'effet reste marginal, sur plusieurs mois il devient significatif.
Deuxième objectif : 45,6 · Horizon : 10 séances
Le fonds gagne 0,68% jeudi, à 32,55, soit 0,6% sous son plus haut de cinquante-deux semaines (32,75) — le même jour où le Hang Seng perdait 1,49% et le Nikkei 0,93%. C'est exactement ce qu'on cherche dans une exposition asiatique : la place qui monte quand la région corrige. Singapour est majoritairement bancaire, et la remontée du dix ans américain à 4,670% soutient les marges des grandes banques locales qui pèsent l'essentiel de l'indice. Moyennes ordonnées à 31,82 / 30,85 / 29,13, extension de 5,5% sur la moyenne 50 jours. Le MACD, à 0,5804, est marginalement sous sa ligne de signal (0,5887), un écart de moins de 1,5%, sans portée directionnelle, mais qui coûte le même point de score que sur General Dynamics et Norfolk Southern.
Deuxième objectif : 36,3 · Horizon : 10 séances
La ligne la plus sobre du panier, et c'est voulu. Clôture à 342,46, moyennes empilées à 334,18 / 324,52 / 303,38, extension limitée à 5,5% sur la moyenne 50 jours, RSI à 62,6 — le plus bas des dix lignes. Le titre reste à 4,5% de son plus haut de cinquante-deux semaines (358,60) : c'est un suivi de tendance en milieu de fourchette, pas une cassure. La réserve est explicite et vaut son point de score en moins : le MACD (5,957) est repassé juste sous sa ligne de signal (6,136). Résultats du 23 juillet derrière, prochaine publication fin octobre. La valorisation à 24,0 fois les résultats attendus est raisonnable pour un opérateur de réseau à barrière d'entrée forte. Le fret ferroviaire américain est aussi la ligne la moins liée aux deux fonds du panier : −0,20 avec le fonds Singapour, −0,08 avec le fonds mondial.
Deuxième objectif : 381 · Horizon : 10 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| JCI ☪ | Équipements de bâtiment et systèmes de climatisation, siège en Irlande, cotation américaine | 154,6–155,6 | 146,6 | 170 | 1.60 |
| ROST ☪ | Chaîne américaine de magasins de déstockage textile et maison | 254,4–256,4 | 246,15 | 272 | 1.52 |
Le titre a inscrit un plus haut de séance à 155,98 jeudi, et clôture à 154,55 — le plus haut de cinquante-deux semaines (157,06) datant de la veille, mercredi 5 août — après une bougie qui a ouvert à 153,65 et n'est jamais repassée sous 152,56. Les trois moyennes sont empilées dans le bon ordre : 20 jours à 145,82, 50 jours à 143,38, 200 jours à 131,28. L'écart du MACD à sa ligne de signal est le plus net du panier, 2,46 contre 0,97, la dynamique s'accélère, elle ne s'essouffle pas. L'extension sur la moyenne 50 jours n'est que de 7,8%, très en dessous du plafond de 25% qu'une cassure s'autorise, et le RSI à 67,2 laisse cinq points avant le seuil de surachat retenu. Publication du 29 juillet derrière : les dix séances de portage sont dégagées. Le multiple de résultats attendus à 25,8 fois n'est pas un point d'entrée bon marché, mais il n'est pas non plus la prime de 43 fois que paie le multiple historique. La zone d’entrée démarre au-dessus de la clôture de jeudi mais sous le record de 155,98 : un remplissage dans le bas de fourchette achète la reprise, pas encore le franchissement. C’est un choix assumé, qui échange un peu de confirmation contre un stop plus proche.
Deuxième objectif : 180 · Horizon : 10 séances
Clôture à 254,31, à 1,05% du plus haut de cinquante-deux semaines (257,00), avec un plus bas de séance à 250,86 qui tient au-dessus de la moyenne 20 jours (241,68). Empilement classique des trois moyennes, 241,68 / 232,75 / 203,54 — et MACD à 7,77 nettement au-dessus de sa ligne de signal à 6,38. L'extension sur la moyenne 50 jours atteint 9,3%, la plus forte du panier, mais reste largement sous le plafond de 25%. Le RSI à 68,0 est le plus haut des dix lignes : c'est la ligne la plus tendue, et la zone d’entrée reste sous le record de 257,00 : on accepte une reprise dans la fourchette, sans exiger le franchissement. Résultats du 21 mai passés, prochaine publication attendue autour du 19 août, hors des dix séances de portage, mais de peu. Réserve : le multiple de résultats attendus à 29,7 fois pour un distributeur de déstockage suppose que la marge tienne.
Deuxième objectif : 284 · Horizon : 7 séances
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R publié suppose une entrée au HAUT de la zone, c'est-à-dire au pire remplissage possible. R/R minimum retenu sur ce scan : 1:1.51.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.51, mesuré au haut de la zone d'entrée. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (Vendredi 7 août 2026) : Ce document présente une sélection quantitative issue d'un filtre automatisé, revue manuellement. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les niveaux d'entrée, de stop et d'objectif sont indicatifs et arrêtés à la clôture du 6 août 2026. Toute position doit être dimensionnée selon votre propre tolérance au risque.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
© 2026 DailyTickers — https://articles.dailytickers.com/scanner/20260807/