🟢 RISK-ON Jeudi 20 août 2026 10 Setups A+ ⚠ Minutes du FOMC digestées, ECB Account à 13h30 CEST ⚠ Plancher EU (min_eu_count=2) non atteint — panne de couverture de données

Scanner DailyTickers — Jeudi 20 août 2026

Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie

RISK-ON
Régime
87,9
Score moyen
10
Setups
Momentum + Breakout
Dominante
14,9 (-6,1 % vs veille)
VIX
7 707,98
SPX
Séance calme post-FOMC : le S&P 500 clôture à 7 707,98 (+0,21 %), le Nasdaq Composite à 26 331,09 (+0,16 %), le Dow à 53 463,05 (+0,22 %) et le Russell 2000 reprend 0,50 % à 3 032,94 — les petites capitalisations restent en tête. VIX à 14,88 (-6,1 % vs veille), repassé sous sa moyenne 14 séances (15,31). Dix setups retenus sur un vivier de 58 titres enrichis : sept lignes momentum américaines, deux cassures ETF (or via GDX, bitcoin via IBIT) et un repli sur une mégabanque japonaise (MFG, seule valeur APAC du vivier). Régime RISK-ON, score 0,82.
⚠ Minutes du FOMC digestées, ECB Account à 13h30 CEST: Les minutes du FOMC (19 août, 14h00 ET) sont passées sans heurt — le VIX recule à 14,88 (-6,1 % vs veille). Le compte rendu de politique monétaire de la BCE tombe aujourd'hui à 13h30 CEST, en plein dans l'horizon de dix séances des dix lignes publiées. Aucune des dix ne publie de résultats dans cette fenêtre (vérifié sur les 16 événements du calendrier à sept jours, zéro recouvrement).
⚠ Plancher EU (min_eu_count=2) non atteint — panne de couverture de données: Le crible actions européennes (screen_eu.json) est revenu à zéro candidat sur 3 540 symboles scannés : historique de moins de 200 barres avant la date de référence pour l'ensemble de l'univers, une véritable panne de couverture côté fournisseur, pas un choix de filtrage. Aucune ligne européenne n'a été forcée pour combler le quota. À relancer dès que la couverture de barres EU est rétablie.

Le score de régime (DtxRegime) ressort à 0,82, classé RISK-ON. Composantes : SPX 0,88 (indice au-dessus de ses trois moyennes — 7 707,98 contre MME50 7 527,81, MME100 7 351,17, MME200 7 087,61, régime « ABOVE_ALL »), VIX 1,00 (14,89 sous sa moyenne 14 séances de 15,31), Crédit 0,51, Dollar 1,00, Liquidité 0,50, TLT 0,52. La facette probabiliste indépendante (GetMarketContext) donne une confiance instantanée de 50,2 % risk-on contre 49,8 % neutre — quasi équilibrée à l'instant t — et à cinq séances : 46,1 % risk-on, 28,2 % neutre, 17,4 % risk-off précoce, 8,3 % crise. Rendement attendu du S&P +0,28 %, repli attendu 2,0 %.

Stratégie de séance : Régime RISK-ON confirmé (score 0,82, SPX au-dessus de ses MME50/100/200), mais la confiance à court terme reste partagée : le modèle de transition à cinq séances ne donne que 46,1 % de chances de rester en risk-on (28,2 % neutre, 17,4 % risk-off précoce, 8,3 % crise). On privilégie donc sept lignes momentum américaines diversifiées par secteur (énergie ×2, santé ×2, communication, mobilité, consommation de base), deux cassures ETF pour la couverture macro (or, bitcoin) et un unique repli non conforme Sharia sur une valeur APAC (MFG) pour satisfaire le plancher régional. Cible et stop sont tous deux calibrés à 1,5× l'ATR14 (politique tp1_reachability du 10/08/2026, validée sur 88 trades mesurés) — conséquence assumée : le R:R ressort à exactement 1:1,00 sur les dix lignes, voir l'encadré pédagogique ci-dessous.

Jeudi 20 août 2026

Régime de marché : RISK-ON (score 82,0%)

Market Snapshot (Jeudi 20 août 2026)

Indice / ActifPrixVariationSignal
S&P 5007 707,98+0,21 %au-dessus des MME50/100/200 (régime ABOVE_ALL)
Nasdaq Composite26 331,09+0,16 %en ligne avec le marché large
Dow Jones53 463,05+0,22 %sans direction marquée
Russell 20003 032,94+0,50 %petites capitalisations en tête
VIX14,88-6,06 %sous sa moyenne 14 séances (15,31)
Dollar (DXY)99,65+0,01 % (clôture du 18/08)stable sous 100 — séance du 19 encore partielle au moment de la collecte

Pourquoi les dix lignes affichent exactement le même R:R

Depuis le 10 août 2026, la cible (TP1) et le stop sont tous deux calibrés à 1,5× l'ATR14 mesuré depuis le haut de la zone d'entrée — c'est la politique tp1_reachability, validée sur un backtest de 88 trades : l'ancienne méthode plaçait la cible à 8,48 % en moyenne quand le meilleur gain latent moyen n'était que de 4,38 % — deux fois trop loin, touchée 12,5 % du temps seulement. En resserrant la cible à 1,5×ATR, l'espérance mesurée passe de +0,025 R à +0,108 R. Conséquence mécanique assumée : quand stop et cible utilisent le même multiple d'ATR, le R:R vaut arithmétiquement 1,00 — ce qui est le cas des dix lignes publiées aujourd'hui. Ce n'est pas un artefact de scoring qui recopierait un ratio fixe : chaque niveau est recalculé ticker par ticker à partir de son propre ATR14 réel (de 0,226 $ pour RIG à 3,564 $ pour GDX). L'uniformité du ratio est un effet secondaire assumé de la méthode publiée, pas une donnée inventée.

Contexte macro — semaine du Jeudi 20 août 2026

Calendrier des événements

DateÉvénementImpactHoraire / note
20 aoûtCompte rendu de politique monétaire BCEmoyen13h30 CEST
20 aoûtInscriptions hebdomadaires au chômage (US)moyen8h30 ET
24 aoûtPMI flash zone euro (HCOB)moyen
25 aoûtIndice ifo allemand (climat des affaires)moyen
26 aoûtIndice des prix PCE sous-jacent (US)élevélecture d'inflation clé dans l'horizon des dix séances

Rotation sectorielle

Secteur (ETF)Perf. séanceSignal de régimeExposition du scan
Santé (XLV)+3,51 %Secteur le plus fort de la séanceAVTR, BMY
Consommation discrétionnaire (XLY)+1,92 %SolideLYFT
Matériaux — mines aurifères (GDX)+9,40 %Cassure nette, très au-dessus du secteur large (XLB +1,43 %)GDX
Consommation de base (XLP)+1,12 %ModéréCAG
Communication (XLC)+0,76 %ModéréCMCSA
Énergie (XLE)-0,18 %Secteur large en retrait, nos deux lignes surperforment nettementRIG (+0,34 %), DVN (+0,75 %)
Financières (XLF)-0,62 %Secteur en retrait, comme MFG — repli à contre-courant du marché large en hausse (SPX +0,21 %), pas du secteurMFG
Actifs numériques+5,96 % (IBIT)Pas d'ETF sectoriel de référence — performance propre à IBITIBIT

Thèse de la semaine

Le régime RISK-ON tient (score 0,82, indice au-dessus de ses trois moyennes mobiles), mais la confiance à cinq séances reste quasi équilibrée (46,1 % risk-on contre 28,2 % neutre) et le modèle garde 25,7 % de probabilité cumulée de bascule défensive ou de crise. Le compte rendu BCE de ce jour et le PCE sous-jacent du 26 août sont les deux rendez-vous macro qui comptent dans l'horizon des dix séances. Le vivier de 58 titres enrichis n'a produit aucun candidat européen exploitable (panne de couverture de barres sur les 3 540 symboles EU scannés) et une seule valeur APAC (MFG, banque japonaise, secteur haram) — le book publié est donc structurellement dominé par les actions américaines et deux ETF macro (or, bitcoin) qui diversifient la corrélation du panier actions (corrélation maximale par paire mesurée à 0,6318 sur l'univers de candidats analysés, sous le plafond de 0,70). Deux secteurs comptent 2 lignes sur 10 chacun (énergie : RIG+DVN, corrélation 0,53 ; santé : AVTR+BMY, corrélation -0,00) — effet secondaire du classement par score, pas un plafond de concentration sectorielle délibéré (le seul plafond dur appliqué ce run est la corrélation par paire à 0,70, listée dans les règles ci-dessous). La composition réelle (7 momentum / 2 breakout / 1 pullback) s'écarte des poids cibles regime_strategy_weights (0,5/0,3/0,2) : l'écart vient du vivier du jour (peu de cassures propres hors GDX/IBIT, un seul candidat pullback franchissant tous les filtres), pas d'un changement de pondération cible.

Signaux du jour — 10 setups par stratégie

Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.

Momentum — tendance établie, cassure de plus-hauts

TickerSetupEntréeStopTPR/R
RIG CONVForage pétrolier offshore · NYSE · ~273 M$/jour de volume5,845,56,181,00
CMCSA CONVCâble, internet & médias · NASDAQ · ~94,7 Md$ de capitalisation26,5925,4427,741,00
DVN ☪Exploration-production pétrolière · NYSE · ~55,7 Md$ de capitalisation48,1946,250,181,00
LYFT ☪VTC / mobilité urbaine · NASDAQ · ~219 M$/jour de volume17,4316,3718,491,00
AVTR CONVRéactifs & consommables de laboratoire · NYSE · ~160 M$/jour de volume13,9613,1814,741,00
BMY CONVPharmaceutique · NYSE · ~138,5 Md$ de capitalisation67,6165,0370,191,00
CAG ☪Agroalimentaire · NYSE · ~193 M$/jour de volume16,2215,5116,931,00
RIG — Thèse, confirmations et invalidations · score 90/100 · 10 séances

Clôture à 5,84 $ (+0,34 %), signal momentum classé n°1 parmi les candidats ayant franchi le filtre de stop (bande 3–8 % de l'entrée). Écart de +5,54 % à la MME50 (5,53 $), très en deçà du plafond momentum de 20 %. RSI14 à 62,7, sain. Thème offshore drilling en phase haussière de cycle.

Deuxième objectif : 6,29 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • MACD (0,142) au-dessus de sa ligne de signal (0,072) : momentum confirmé.
  • Écart MME50 modéré (+5,54 %), très loin du plafond de 20 % retenu pour Momentum — aucune surextension.
  • Liquidité ample (~273 M$/jour) pour entrer et sortir à la taille du book.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 5,50 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,226 $) : sortir sans attendre.
  • Score interne le plus faible parmi les valeurs momentum bien notées du book (rang #1 sur les candidats admissibles, mais base d'un tape momentum globalement faible ce jour-là).
  • Secteur à endettement historiquement élevé (offshore drilling) : le ratio dette/capitalisation n'a pas été vérifié indépendamment ce passage, d'où le tag Sharia prudent à faux.
  • Sensible au prix du pétrole : un repli brutal du Brent/WTI casse la thèse indépendamment du niveau technique.
  • Dilution NON confirmée clean : un 8-K item 3.02 (Unregistered Sales of Equity Securities) a été déposé le 22/05/2026, 89 jours avant cette séance — à l'intérieur de la fenêtre de contrôle de 90 jours. L'affirmation initiale de ce scan ("aucune émission active dans la fenêtre de 90 jours") était fausse : le crible ne regardait que la présence de S-1/S-3/424B5, pas les 8-K item-lével. Le motif (item 3.02 combiné à 5.03/5.07, taille de dépôt et cadence proches d'un cycle d'assemblée annuelle/attribution d'actions aux administrateurs) est compatible avec une émission de routine plutôt qu'une levée de capital dilutive, mais n'a pas été vérifié document par document : ne pas traiter cette ligne comme dilution-clear tant que ce n'est pas confirmé.
CMCSA — Thèse, confirmations et invalidations · score 88/100 · 10 séances

Clôture à 26,59 $ (+1,49 %), RSI14 à 65,2. Écart de +7,49 % à la MME50 (24,74 $). Diversificateur à bêta plus faible face aux lignes momentum plus volatiles du book (énergie, mobilité). Stop à 4,33 % de l'entrée, conforme à la bande retenue.

Deuxième objectif : 28,13 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • MACD (0,663) au-dessus de sa ligne de signal (0,500) : momentum confirmé.
  • Liquidité mégacap (~786 M$/jour, ~94,7 Md$ de capitalisation) : exécution sans friction.
  • Stop à 4,33 % de l'entrée, bien à l'intérieur de la bande [3 % ; 8 %].
  • Dilution-clear : aucun dépôt d'émission récent sur 180 jours.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 25,44 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,769 $).
  • Contenu médiatique mixte et niveau d'endettement significatif : tag Sharia faux/incertain, pas un feu vert de conformité.
  • Rang momentum interne modéré, pas une ligne de très haute conviction — taille à calibrer en conséquence.
  • Sensible aux nouvelles réglementaires câble/streaming (régulation, guerre des prix du streaming).
DVN — Thèse, confirmations et invalidations · score 87/100 · 10 séances

Clôture à 48,19 $ (+0,75 %), RSI14 à 65,7 (sain). Écart de +8,03 % à la MME50 (44,61 $), bien sous le plafond momentum de 20 %. Deuxième ligne énergie du book (E&P, complémentaire de l'exposition services offshore de RIG) : corrélation par paire avec RIG mesurée à 0,53 sur les rendements quotidiens des 10 lignes publiées (82 séances, recalculée via QueryData au 19/08), sous le plafond de 0,70 retenu.

Deuxième objectif : 50,84 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • MACD (0,940) largement au-dessus de sa ligne de signal (0,493) : momentum bien installé.
  • Stop à 4,13 % de l'entrée, confortablement dans la bande [3 % ; 8 %] retenue.
  • Dilution-clear et capitalisation élevée (~55,7 Md$) : profil de qualité plutôt que small-cap spéculatif.
  • Activité amont pétrolière généralement traitée comme conforme Sharia (pas de revenu d'intérêt structurel dominant).

❌ Invalidations

  • Clôture sous 46,20 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 1,326 $).
  • Corrélation de 0,53 avec RIG (l'autre ligne énergie du book, recalculée sur les 10 lignes publiées) : éviter de doubler la mise sur un choc pétrole commun.
  • Sensibilité directe au prix du pétrole et aux décisions OPEP+, indépendante du niveau technique.
  • Ratios dette/revenus d'intérêt non vérifiés en détail ce passage (tag Sharia basé sur la nature de l'activité, pas un audit financier complet).
LYFT — Thèse, confirmations et invalidations · score 86/100 · 10 séances

Clôture à 17,43 $ (+2,95 %), RSI14 à 60,9. Écart de +10,9 % à la MME50 (15,72 $). Rang momentum interne modéré (#11 sur 40 en interne) : conviction correcte, pas la plus élevée du book. Stop à 6,08 % de l'entrée.

Deuxième objectif : 18,84 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • MACD (0,577) au-dessus de sa ligne de signal (0,544), écart resserré mais positif.
  • Activité de VTC généralement traitée comme conforme Sharia (service de transport, pas d'intérêt structurel dominant).
  • Dilution-clear et liquidité correcte (~219 M$/jour).
  • Stop à 6,08 % de l'entrée, dans la bande [3 % ; 8 %] mais proche du haut de la fourchette.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 16,37 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,704 $).
  • Écart MACD/signal resserré (0,033) : le momentum peut basculer rapidement si le flux ralentit.
  • Rang momentum interne modéré (#11/40) : ligne de conviction moyenne, pas la mieux classée du panier du jour.
  • Secteur mobilité sensible au prix du carburant et à la réglementation locale des VTC.
AVTR — Thèse, confirmations et invalidations · score 85/100 · 10 séances

Clôture à 13,96 $ (+4,73 %), la plus forte variation de séance des sept lignes momentum. Écart de +19,2 % à la MME50 (11,71 $) — juste sous le plafond momentum de 20 %, la marge la plus fine du book sur ce critère. RSI14 à 66,6, sain. Point de vigilance réel : le MACD (0,732) est encore légèrement sous sa ligne de signal (0,820), soit une divergence baissière de courte durée malgré le prix proche de ses plus hauts récents — le momentum de fond n'a pas encore rattrapé l'accélération du prix du jour. Deuxième ligne Santé du book (avec BMY) : corrélation par paire mesurée à -0,00 sur 82 séances (rendements quotidiens, recalculée via QueryData au 19/08) — la double exposition sectorielle ne se traduit pas par une corrélation de prix mesurable entre les deux lignes.

Deuxième objectif : 15,01 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • Reprise post-LBO dans les réactifs/consommables de laboratoire, thème porteur.
  • RSI14 à 66,6 : sain, sous le seuil de surextension.
  • Dilution-clear, liquidité adéquate (~160 M$/jour).
  • Stop à 5,59 % de l'entrée, dans la bande retenue.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 13,18 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,523 $).
  • Écart à la MME50 à +19,2 %, à moins d'un point du plafond momentum de 20 % — la ligne la plus proche du rejet automatique du book.
  • MACD encore sous sa ligne de signal malgré le sursaut de prix du jour : le momentum de fond n'a pas encore confirmé l'accélération — risque de retournement rapide si la séance suivante ne suit pas.
  • Bilan post-LBO connu pour porter un endettement au-dessus du seuil retenu (33 % dette/capitalisation) : tag Sharia faux/incertain.
BMY — Thèse, confirmations et invalidations · score 84/100 · 10 séances

Clôture à 67,61 $ (+2,36 %), RSI14 à 68,9, encore sous le seuil de surachat mais le plus élevé des sept lignes momentum après GDX/IBIT. Écart de +9,95 % à la MME50 (61,49 $). Rang momentum interne le plus faible du book (#32/40) : ligne incluse surtout pour l'équilibre sectoriel/défensif, pas pour sa conviction propre. Deuxième ligne Santé du book (avec AVTR) : corrélation par paire mesurée à -0,00 sur 82 séances (rendements quotidiens, recalculée via QueryData au 19/08).

Deuxième objectif : 71,05 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • MACD (1,538) au-dessus de sa ligne de signal (1,513), écart positif mais resserré.
  • Liquidité mégacap (~845 M$/jour, ~138,5 Md$ de capitalisation).
  • Stop à 3,82 % de l'entrée, dans la bande [3 % ; 8 %].
  • Dilution-clear.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 65,03 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 1,719 $).
  • Rang momentum interne le plus faible du book (#32/40) : conviction la plus basse des dix lignes publiées.
  • RSI14 à 68,9, le plus élevé des sept momentum actions : marge réduite avant surachat.
  • Endettement lié aux acquisitions du secteur pharma large cap probablement au-dessus du seuil Sharia retenu — tag faux par prudence.
CAG — Thèse, confirmations et invalidations · score 82/100 · 10 séances

Clôture à 16,22 $ (+4,51 %), RSI14 à 68,1, proche du haut de la zone saine. Écart de +10,4 % à la MME50 (14,69 $). Ligne de plus basse conviction du book (rang interne faible), retenue comme lest défensif consommation de base face aux lignes plus volatiles du panier.

Deuxième objectif : 17,17 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • MACD (0,364) au-dessus de sa ligne de signal (0,298) : momentum confirmé.
  • Activité agroalimentaire de base généralement traitée comme conforme Sharia.
  • Dilution-clear (vérification limitée à un programme obligataire de routine).
  • Rôle de lest défensif consommation de base dans un book par ailleurs concentré sur des thèmes plus cycliques (énergie, mobilité, or, crypto).

❌ Invalidations

  • Clôture sous 15,51 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,477 $).
  • RSI14 à 68,1, proche du haut de la zone saine : marge réduite avant surachat.
  • Rang interne le plus faible du book : conviction la plus basse des dix lignes publiées, taille à réduire en conséquence.
  • Ratios dette/intérêts exacts non vérifiés ce passage (tag Sharia basé sur la nature de l'activité, pas un audit financier complet).

Breakout — sortie de base / gap sur volume

TickerSetupEntréeStopTPR/R
GDX ☪ETF actions aurifères · NYSE Arca · ~2,2 Md$/jour de volume97,3191,96102,661,00
IBIT CONVETF spot Bitcoin · NASDAQ · ~1,5 Md$/jour de volume38,7837,3540,211,00
GDX — Thèse, confirmations et invalidations · score 92/100 · 10 séances

Cassure nette : +9,40 % sur la séance (88,95 $ à 97,31 $), volume à 43,5 M titres contre ~22,5 M la veille (proche du double). L'ETF clôture à 17,6 % au-dessus de sa MME50 (82,72 $) — étendu mais encore sous le plafond de 25 % retenu pour la stratégie Breakout. RSI14 à 70,8, juste sous le plafond de surextension de 72 : à surveiller de très près, la marge est fine. Meilleur score parmi les ETF non levés du vivier.

Deuxième objectif : 104,44 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • Volume de cassure à 43,5 M titres, quasi le double de la veille (22,5 M) : le mouvement est porté par un flux réel, pas du bruit.
  • MACD (4,31) très largement au-dessus de sa ligne de signal (3,02) : momentum confirmé, pas de divergence.
  • Liquidité très élevée (~2,2 Md$/jour) : sortie possible à toute taille sans impact de prix.
  • Tailwind sectoriel or/mines : la matière première sous-jacente bénéficie du même contexte risk-on/couverture qui pousse GDX.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 91,96 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 3,56 $) : la cassure du jour est rendue.
  • RSI14 à 70,8, à 1,2 point du plafond de surextension (72) : une poursuite de +2-3 % en une séance ferait basculer la ligne en zone parabolique, invalidant le profil d'entrée propre.
  • Écart de 17,6 % à la MME50, proche du plafond de 25 % retenu pour Breakout : peu de marge avant le seuil de rejet automatique.
  • Une correction brutale du cours de l'or (risk-off soudain, hausse des taux réels) casse le scénario quel que soit le niveau technique de l'ETF.
IBIT — Thèse, confirmations et invalidations · score 90/100 · 10 séances

Clôture à 38,78 $ (+5,96 % sur la séance), volume à 136,2 M parts contre 28,7 M la veille — 4,7× la moyenne. Écart modéré à la MME50 (36,99 $, +4,83 %), largement sous le plafond Breakout de 25 %. RSI14 à 65,4, confortablement sous le plafond de surextension de 72 : de la marge par rapport à GDX sur ce plan. Deuxième slot ETF du panier ; l'exposition crypto-bêta aide aussi à maintenir la corrélation maximale par paire sous le plafond retenu (0,70) face au reste du book actions.

Deuxième objectif : 40,69 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • Volume de cassure à 136,2 M parts, 4,7× la veille (28,7 M) : flux acheteur net très marqué, pas un pic isolé.
  • MACD (0,131) qui vient de croiser au-dessus de sa ligne de signal (-0,051) : retournement de momentum tout juste confirmé.
  • RSI14 à 65,4 : nettement sous le plafond de 72, marge de progression supérieure à GDX sur ce même plafond.
  • Liquidité très élevée (~1,5 Md$/jour) : exécution aisée à la taille.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 37,35 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,955 $) : la cassure du jour est rendue.
  • Statut Sharia du Bitcoin contesté (AAOIFI/indices islamiques) : tagué non conforme par prudence, pas de consensus établi.
  • Volatilité intrinsèque du sous-jacent crypto : un mouvement de 5-8 % en une séance sur BTC peut faire sauter le stop sans rien dire du scénario technique actions.
  • Risque réglementaire propre aux ETF spot crypto (flux de création/rachat, garde des actifs) indépendant du niveau de prix.

Pullback — repli technique dans un uptrend intact

TickerSetupEntréeStopTPR/R
MFG CONVMégabanque japonaise (ADR) · NYSE · ~123 Md$ de capitalisation10,149,7310,551,00
MFG — Thèse, confirmations et invalidations · score 95/100 · 10 séances

Clôture à 10,14 $ (-4,79 % sur la séance, après 10,65 $ la veille), quasiment au contact de sa moyenne mobile 50 séances (10,16 $, écart de -0,21 %) après une remontée de +16,5 % au-dessus de sa MME200 depuis le point bas récent. RSI14 à 44,2 : ni survendu ni suracheté, de la place pour reprendre sans être étendu. C'est la seule valeur APAC de tout le vivier de 58 titres enrichi à franchir les filtres stop/R:R — MUFG présentait un profil quasi identique mais a été laissé de côté comme doublon pays/secteur redondant. Secteur bancaire classé haram (liste des secteurs interdits du filtre Sharia) : ligne taguée non conforme. Correction post-publication (vérification QueryData sec_filings) : un 424B5 a bien été déposé le 29/06/2026, 51 jours avant cette séance — à l'intérieur de la fenêtre de 90 jours ; voir invalidations.

Deuxième objectif : 10,69 · Horizon : 10 séances

✅ Confirmations

  • Repli exactement sur la MME50 (10,16 $) après une hausse de +16,5 % au-dessus de la MME200 — base technique, pas un retournement.
  • RSI14 à 44,2 : zone neutre, aucun signal de survente ni d'excès haussier à corriger avant d'acheter.
  • Liquidité mégacap (~123 Md$ de capitalisation, ~35 M$/jour de volume) : exécutable à la taille sans glissement.

❌ Invalidations

  • Clôture sous 9,73 $ (stop, 1,5× l'ATR14 de 0,277 $) : le support MME50 cède, sortir sans discuter.
  • MACD (0,128) légèrement sous sa ligne de signal (0,166) : le momentum n'a pas encore retourné à la hausse, l'entrée anticipe le rebond sur support plutôt que de le confirmer.
  • Secteur Financials/Banks classé haram par le filtre Sharia retenu ici : ligne exclue de toute allocation conforme.
  • ADR japonais : risque de change JPY/USD et décalage d'horaires de cotation par rapport à la séance américaine.
  • Dilution NON confirmée clean : un 424B5 (prospectus supplement) a été déposé le 29/06/2026 (accession 0001193125-26-286770), à l'intérieur de la fenêtre de contrôle de 90 jours — l'affirmation initiale de ce scan ("aucun dépôt S-1/S-3/424B5 sur 180 jours") était fausse. Le même dépôt (même shelf 333-282497, même taille de document) revient deux fois par an depuis 2016, compatible avec un programme obligataire/MTN récurrent plutôt qu'une levée d'actions fraiche, mais la nature exacte du titre offert n'a pas été vérifiée ligne par ligne dans le document lui-même : ne pas traiter cette ligne comme dilution-clear tant que ce n'est pas confirmé.

Comment utiliser ces niveaux

Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Entrée = prix unique (pas de zone) sur ce scan : le R/R affiché est le R/R exact, pas une mesure au milieu d'une fourchette — il n'y a pas de « pire remplissage » distinct à anticiper. Taille de position : nombre d'actions = (risque max en % du capital, voir Méthodologie §5) ÷ (entrée − stop) ; ne jamais sizer au jugé. Si le prix ouvre en gap au-delà de l'entrée + 0,5× l'ATR14 de la ligne, ne pas chasser : le setup est annulé pour la séance. Une entrée est nulle également si son filtre de surextension (RSI14 ou écart MME50, voir invalidations) est franchi avant l'exécution, même si le setup a été publié en-dessous du seuil.

Badges : ☪ ligne dont le secteur d'activité est conforme aux critères de finance islamique retenus ici (l'endettement, quand vérifié, est précisé ligne par ligne dans les invalidations — non systématiquement audité) — CONV ligne conventionnelle, non conforme.

Méthodologie

1. Détection du régime

Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). Le score publié monte avec l’appétit pour le risque : >0,70 = RISK-ON, 0,50–0,70 = RECOVERY ou NEUTRAL, 0,30–0,50 = EARLY RISK-OFF, <0,30 = RISK-OFF.

2. Screening multi-stratégie

Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.

3. Scoring composite

Score interne combinant technique, momentum, volume et contexte macro par ticker. Le libellé « A+ » de ce rapport désigne les setups les mieux classés du vivier qui franchissent tous les filtres durs ci-dessous (dilution, bande de stop, R/R, corrélation, plancher Sharia/géographique) — ce n'est pas un seuil de score fixe : les scores publiés varient d'un scan à l'autre selon la composition du vivier du jour.

4. Niveaux réels vérifiés

Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.

5. Anti-dilution & ranking

Pour les émetteurs relevant du régulateur américain : registre de dépôts interrogé par type de formulaire (prospectus de placement, enregistrement en étagère, avis d'effet) sur dix ans, fenêtre de contrôle de 90 jours — présence du formulaire ET nature de l'opération (item-level pour les 8-K) sont à vérifier, la seule présence/absence d'un formulaire ne suffit pas à conclure. Hors de ce périmètre — émetteurs étrangers, fonds indiciels — il n'y a pas de registre à interroger : le champ reste vide et la réserve est écrite sur la ligne, jamais remplacée par un feu vert. Diversification secteur/géographie. Entrées à prix unique sur ce scan (pas de zone) : R/R exact 1:1,00 pour toutes les lignes. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne (secteur d'activité ; endettement vérifié au cas par cas, voir invalidations).

Sources de données

  • Prix & niveaux : flux d'indicateurs du fournisseur de données de marché, arrêté à la clôture de référence du scan
  • Régime : modèle 6 composantes (crédit, VIX, dollar, liquidité, actions, taux)
  • Screening : filtres techniques multi-stratégies (momentum, breakout, pullback)
  • Généré : Jeudi 20 août 2026

Disclaimer

Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.

Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.

Avertissement de risque contextuel (Jeudi 20 août 2026) : Niveaux calculés sur la clôture du 19 août 2026 (technicals ATR14/MME50/RSI14 récupérés en direct via QueryData). Contenu éducatif, pas un conseil en investissement.

DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.

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