Top 9 A+ RISK-ON — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
Le moteur systematic cote RISK-ON à 0,81 (VIX 16 la veille, 15,7 en clôture), mais le classifieur probabiliste ne donne que 0,52 de confiance avec 0,48 en neutre et une probabilité de bascule EARLY RISK-OFF de 17 % à 5 jours : un risk-on réel mais fragile. D'où un book qui participe à la hausse tout en gardant un contrepoids défensif.
Stratégie de séance : Momentum et breakout sur les leaders de qualité (UBER, TSCO, BSX, IGV, HPE), pullbacks d'achat sur tendances intactes (FTNT, BMY, INFY, PCG). Entrées non étendues (≤5 % au-dessus de la MME20), gate VWAP à l'ouverture. TP1 posé sur une résistance réelle (plus-haut récent situé à 1-2×ATR14) ou, à défaut d'overhead dans cette bande, une extension ATR mesurée ; R/R ≥ 1,5 calculé AU PRIX D'ENTRÉE (haut de zone), stops 3-8 %.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| Régime | RISK-ON (0,81 dtx / conf. 0,52) | ||
| VIX | 15,69 (bas) | ||
| SPX | 7 674 (+0,43 %) | ||
| Crisis prob. 5j | 8,1 % | ||
| Vivier enrichi | 58 candidats US/ETF/ADR |
Un régime RISK-ON de faible conviction (confiance 0,52) peut basculer vite sur une surprise macro. Garder 2-3 lignes défensives à faible bêta (santé, utility) amortit le book si le Core PCE déçoit, sans renoncer à la participation via les leaders momentum. La rétrospective récente l'a montré : quand le label RISK-ON masque une rotation, les défensifs et les pullbacks portent pendant que le momentum haut-bêta se fait stopper.
| Date | Événement | Impact | Horaire / note |
|---|---|---|---|
| 21 août | Clôture US (SPX 7 674, +0,43 %) | moyen | passé |
| 24 août | PMI flash zone euro (HCOB) | moyen | 10h00 CEST |
| 25 août | ifo climat des affaires (Allemagne) | moyen | 10h00 CEST |
| 26 août | Core PCE US (juillet) | fort | 14h30 CEST — juge de paix |
| 27 août | Symposium Jackson Hole (démarrage) | fort | discours Fed à décrypter |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Semi-conducteurs / IA | leadership | Leadership IA, mais NVDA écarté (résultats 26/08) | IGV |
| Logiciel | soutenu | Momentum de panier + pullback cyber | IGV, FTNT |
| Défensif (santé/utility) | contrepoids | Ballast avant Core PCE | BMY, BSX, PCG |
| Cyclique (conso/hardware) | participation | Rotation cyclique en RISK-ON | UBER, TSCO, HPE |
Fin août en RISK-ON de faible conviction : VIX 15,7, SPX sur ses plus-hauts, FOMC et BCE digérés sans surprise. Le vrai test est le Core PCE du 26 : une surprise haussière ferait remonter les taux longs et menacerait le leadership croissance/software — d'où le contrepoids défensif du book (BMY, BSX, PCG) et des pullbacks sur tendances intactes.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| UBER ☪ | Consommation · États-Unis | 78,05–78,8 | 74,94 | 84,79 | 1,83 |
| HPE CONV | Services IT · États-Unis | 52,68–53,44 | 49,7 | 59,24 | 1,84 |
| BMY ☪ | Santé · États-Unis | 66,57–67,01 | 64,76 | 70,49 | 1,82 |
| BSX ☪ | Santé · États-Unis | 49,96–50,39 | 48,71 | 52,99 | 1,92 |
| IGV ☪ | ETF Logiciel · ETF | 102,7–103,37 | 100,27 | 108,06 | 1,82 |
Plateforme mobilité/livraison en tendance, à 98 % de son plus-haut 20 séances, MME20>MME50, RSI 65. Momentum de qualité soutenu par la croissance des marges et des flux de trésorerie.
Deuxième objectif : 88,38 · Horizon : 11 séances
Infrastructure IT/serveurs IA en momentum, collée à sa MME20 (+0,8 %, aucune extension), MME empilées, RSI 58. Exposition à la demande serveurs/networking (post-Juniper) sans surchauffe.
Deuxième objectif : 62,72 · Horizon : 11 séances
Pharma défensive en momentum régulier, RSI 55 au-dessus de MME20/50 en hausse. Contrepoids défensif du book avant le Core PCE, rendement du dividende en soutien.
Deuxième objectif : 72,59 · Horizon : 11 séances
Dispositifs médicaux en tendance régulière, RSI 58, MME empilées, à 95 % du plus-haut 20 s. Momentum santé de qualité, faible bêta au risque macro.
Deuxième objectif : 55,53 · Horizon : 11 séances
ETF logiciel large en tendance (RSI 62, +9 % de la MME50), exposition diversifiée au thème software/IA sans risque mono-titre. Momentum de panier en RISK-ON.
Deuxième objectif : 111,43 · Horizon : 11 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| TSCO ☪ | Consommation · États-Unis | 34,69–34,98 | 33,75 | 36,89 | 1,89 |
Distribution rurale en cassure propre : 95 % du plus-haut 20 séances, à peine +2,9 % au-dessus de la MME20 (pas d'extension), MME empilées, RSI 70. Cassure non chassée, consommation résiliente.
Deuxième objectif : 38,44 · Horizon : 11 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| FTNT ☪ | Logiciel · États-Unis | 152,05–153,51 | 146,03 | 165,11 | 1,83 |
| INFY ☪ | Services IT · Asie | 11,85–11,94 | 11,49 | 12,64 | 1,84 |
| PCG CONV | Utilities · États-Unis | 17,46–17,6 | 17,06 | 18,44 | 1,94 |
Repli d'achat sur une valeur de cybersécurité en tendance : RSI 40 revenu au contact de la MME20, MME20>MME50 toujours en hausse. Pullback dans une tendance intacte, pas un couteau qui tombe.
Deuxième objectif : 172,07 · Horizon : 11 séances
Services IT indiens en repli d'achat (RSI 44, +3,5 % de la MME50), qualité + valeur, ADR liquide. Diversification géographique APAC du book.
Deuxième objectif : 13,06 · Horizon : 11 séances
Utility californienne en base, RSI 52 au contact de ses moyennes, très faible corrélation au tech (ballast du book). Profil défensif à faible bêta avant le Core PCE.
Deuxième objectif : 19,24 · Horizon : 11 séances
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R du tableau est mesuré au MILIEU de la zone d'entrée. Rempli au haut de la zone — le pire cas —, il est plus faible : le plus bas du scan tombe alors à 1:1,51. Taille de position : nombre d'actions = (risque max en % du capital, voir Méthodologie §5) ÷ (entrée − stop) ; ne jamais sizer au jugé. Si le prix ouvre en gap au-delà de l'entrée + 0,5× l'ATR14 de la ligne, ne pas chasser : le setup est annulé pour la séance. Une entrée est nulle également si son filtre de surextension (RSI14 ou écart MME50, voir invalidations) est franchi avant l'exécution, même si le setup a été publié en-dessous du seuil.
Badges : ☪ ligne dont le secteur d'activité est conforme aux critères de finance islamique retenus ici (l'endettement, quand vérifié, est précisé ligne par ligne dans les invalidations — non systématiquement audité) — CONV ligne conventionnelle, non conforme.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). Le score publié monte avec l’appétit pour le risque : >0,70 = RISK-ON, 0,50–0,70 = RECOVERY ou NEUTRAL, 0,30–0,50 = EARLY RISK-OFF, <0,30 = RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Score interne combinant technique, momentum, volume et contexte macro par ticker. Le libellé « A+ » de ce rapport désigne les setups les mieux classés du vivier qui franchissent tous les filtres durs ci-dessous (dilution, bande de stop, R/R, corrélation, plancher Sharia/géographique) — ce n'est pas un seuil de score fixe : les scores publiés varient d'un scan à l'autre selon la composition du vivier du jour.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Pour les émetteurs relevant du régulateur américain : registre de dépôts interrogé par type de formulaire (prospectus de placement, enregistrement en étagère, avis d'effet) sur dix ans, fenêtre de contrôle de 90 jours — présence du formulaire ET nature de l'opération (item-level pour les 8-K) sont à vérifier, la seule présence/absence d'un formulaire ne suffit pas à conclure. Hors de ce périmètre — émetteurs étrangers, fonds indiciels — il n'y a pas de registre à interroger : le champ reste vide et la réserve est écrite sur la ligne, jamais remplacée par un feu vert. Diversification secteur/géographie. R/R minimum au pire remplissage (haut de zone) sur ce scan : 1:1,51. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne (secteur d'activité ; endettement vérifié au cas par cas, voir invalidations).
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (Lundi 24 août 2026) : Entrées/stops calculés sur barres réelles de la clôture du 21/08 ; TP1 = résistance réelle (plus-haut récent à 1-2×ATR14) ou extension ATR mesurée à défaut ; R/R ≥ 1,5 au prix d’entrée (haut de zone). Entrées soumises au gate VWAP à l’ouverture du 24/08. Ceci n’est pas un conseil financier.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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