Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vérifiés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
RISK-ON de faible conviction (0,56). Lundi 24 : S&P −0,3 %, faiblesse des semis (NVDA en repli avant ses résultats, sanctions Iran sur les partenaires commerciaux), leadership des paiements/financières, or et Bitcoin (79k) en hausse : l'argent, les mines et l'acier prennent le relais des cycliques.
Stratégie de séance : Momentum sur les défensives (PCG utility, KDP staples), les actifs réels (SLV argent, GLEN mining) et la fintech (NU), pullbacks d'achat sur tendances intactes (DAR matériaux, VRNS cyber, COMP immobilier, NUE acier, INFY IT). Entrées non étendues, gate VWAP à l'ouverture. TP1 = extension ATR mesurée (pas de résistance overhead dans la bande 1-2×ATR14 sur ces noms) ; R/R ≥ 1,5 au prix d'entrée, stops 3-8 %.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 653 | −0,3 % | Faiblesse des semis (sanctions Iran) |
| VIX | ~15 | Volatilité basse | |
| Or | en hausse | Actif refuge / hard-asset | |
| Bitcoin | 79 000 $ | +2,6 % | Hard-asset, rotation continue |
Indices et VIX arrêtés à la clôture du 24/08. S&P 500 — Yahoo Finance VIX — Yahoo Finance
Le régime reste RISK-ON mais de faible conviction (0,56), et les semis/tech ont décroché lundi. Un book incliné vers les défensives (utility, staples, IT value) et les actifs durs (argent, mines, acier, matériaux) capte la tendance tout en limitant l'exposition au segment le plus fragile avant le double catalyseur du 26 (Core PCE + NVIDIA). Nuance de portefeuille : argent, mines, acier et matériaux (SLV, GLEN, NUE, DAR ≈ 40 % du book) partagent le même facteur reflation : la diversification sectorielle affichée masque un pari macro commun, qui sert de couverture si l'inflation surprend à la hausse mais décroche en bloc si le dollar et les taux réels remontent. Les trois lignes haut-bêta (NU fintech émergente, VRNS, COMP) sont tenues petites. Ce cluster actifs réels reste le vrai facteur de swing du book sur le print PCE : concentration surveillée ligne à ligne.
| Date | Événement | Impact | Horaire / note |
|---|---|---|---|
| Mer 26/08 | Core PCE + résultats NVIDIA | critique | |
| 27-29/08 | Jackson Hole | élevé |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Défensifs (utility/staples) | leadership | Ballast avant Core PCE | PCG, KDP |
| Actifs durs (argent/mining/matériaux) | porteur | Rotation actifs réels | SLV, GLEN, NUE, DAR |
| Semi-conducteurs / IA | faiblesse | Sanctions Iran, NVDA avant résultats | aucune (NVDA écarté) |
| Cyber / fintech / immo (pullbacks) | résilient | Repli d'achat sur tendances intactes | VRNS, NU, COMP, INFY |
La rotation vers les actifs durs (or, argent, énergie, crypto) se poursuit pendant que les semis calent avant le Core PCE et NVIDIA du 26. Book défensif + actifs réels pour participer sans surexposer le segment fragile.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés sur les données de séance (clôture du 24/08). Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort. Cotes & niveaux — Finviz
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| NU CONV | Financières · États-Unis | 14,6–14,76 | 14,11 | 15,77 | 1,91 |
| PCG CONV | Utility · États-Unis | 17,98–18,11 | 17,57 | 18,93 | 1,86 |
| KDP CONV | Conso de base · États-Unis | 32,27–32,51 | 31,53 | 34,04 | 1,91 |
| SLV ☪ | Métaux précieux · États-Unis | 61,74–62,2 | 60,32 | 65,11 | 1,90 |
| GLEN.L CONV | Mines · Europe | 588,37–593,1 | 573,57 | 623,37 | 1,90 |
Momentum fintech : Nu Holdings (Nubank), la plus grande banque digitale d'Amérique latine, tient sa tendance haussière (MACD au-dessus du signal) avec une croissance forte du nombre de clients.
Deuxième objectif : 16,53 · Horizon : 11 séances
Utility défensive en tendance : MACD haussier, cours au-dessus de ses moyennes empilées, faible sensibilité au risque macro. Ligne de portage pendant la faiblesse des cycliques.
Deuxième objectif : 19,54 · Horizon : 11 séances
Momentum staples : le groupe boissons tient sa tendance haussière (MME empilées, MACD up) avec un profil défensif, utile en régime de conviction modérée.
Deuxième objectif : 35,18 · Horizon : 11 séances
ETF argent physique : le métal poursuit sa poussée (thème actifs durs), MME empilées, MACD haussier. Exposition directe à la rotation métaux précieux.
Deuxième objectif : 67,3 · Horizon : 11 séances
Momentum mining/négoce : Glencore surfe le thème des matières premières (MME empilées, MACD up). Proxy diversifié métaux et énergie côté Europe.
Deuxième objectif : 646,08 · Horizon : 11 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR ☪ | Matériaux · États-Unis | 61,66–62,32 | 59,57 | 66,57 | 1,89 |
| VRNS ☪ | Cybersécurité · États-Unis | 40,53–41,05 | 38,92 | 44,35 | 1,91 |
| COMP CONV | Immobilier · États-Unis | 11,39–11,55 | 10,87 | 12,6 | 1,89 |
| NUE ☪ | Matériaux · États-Unis | 242,25–244,64 | 234,77 | 259,94 | 1,90 |
| INFY ☪ | Technologie · Inde | 11,72–11,82 | 11,42 | 12,44 | 1,93 |
Repli marqué (~8 % en deux séances) qui ramène le leader du recyclage/diesel renouvelable tester sa MME50 (~61,6 $) après une extension : entrée sur le support de tendance, pas de chasse. MACD encore au-dessus du signal mais s'aplatit — setup conditionnel à une tenue de la MME50.
Deuxième objectif : 69,77 · Horizon : 11 séances
Repli dans une tendance intacte (MME20>50>200) sur un pure-player de la sécurité des données : RSI 43 revenu au support, pas de plus-bas successifs, entrée non étendue.
Deuxième objectif : 46,83 · Horizon : 11 séances
Repli d'achat sur Compass, plateforme immobilière US : RSI 46 revenu au support, moyennes empilées. Rebond potentiel sur un secteur sensible à une détente éventuelle des taux.
Deuxième objectif : 13,39 · Horizon : 11 séances
Repli sur Nucor, premier sidérurgiste US : RSI 41 après le repli, structure de moyennes empilées (MME20>50>200) mais cours repassé sous la MME50. Pullback à surveiller malgré la faiblesse récente de l'acier, bilan solide.
Deuxième objectif : 271,41 · Horizon : 11 séances
Repli value/défensif sur l'IT indien : RSI 48 au contact de la MME50, dividende ~4,4 %, bilan riche en cash. Sous sa MME200 (thèse de rebond, pas de breakout). Dimensionnement prudent.
Deuxième objectif : 12,91 · Horizon : 11 séances
Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R du tableau est mesuré au MILIEU de la zone d'entrée. Rempli au haut de la zone (le pire cas), il est plus faible : le plus bas du scan tombe alors à 1:1,52. Taille de position : nombre d'actions = (risque max en % du capital, voir Méthodologie §5) ÷ (entrée − stop) ; ne jamais sizer au jugé. Si le prix ouvre en gap au-delà de l'entrée + 0,5× l'ATR14 de la ligne, ne pas chasser : le setup est annulé pour la séance. Une entrée est nulle également si son filtre de surextension (RSI14 ou écart MME50, voir invalidations) est franchi avant l'exécution, même si le setup a été publié en-dessous du seuil.
Badges : ☪ ligne dont le secteur d'activité est conforme aux critères de finance islamique retenus ici (l'endettement, quand vérifié, est précisé ligne par ligne dans les invalidations — non systématiquement audité) — CONV ligne conventionnelle, non conforme.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). Le score publié monte avec l’appétit pour le risque : >0,70 = RISK-ON, 0,50–0,70 = RECOVERY ou NEUTRAL, 0,30–0,50 = EARLY RISK-OFF, <0,30 = RISK-OFF.
Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Score interne combinant technique, momentum, volume et contexte macro par ticker. Le libellé « A+ » de ce rapport désigne les setups les mieux classés du vivier qui franchissent tous les filtres durs ci-dessous (dilution, bande de stop, R/R, corrélation, plancher Sharia/géographique) — ce n'est pas un seuil de score fixe : les scores publiés varient d'un scan à l'autre selon la composition du vivier du jour.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.
Pour les émetteurs relevant du régulateur américain : registre de dépôts interrogé par type de formulaire (prospectus de placement, enregistrement en étagère, avis d'effet) sur dix ans, fenêtre de contrôle de 90 jours — présence du formulaire ET nature de l'opération (item-level pour les 8-K) sont à vérifier, la seule présence/absence d'un formulaire ne suffit pas à conclure. Hors de ce périmètre — émetteurs étrangers, fonds indiciels — il n'y a pas de registre à interroger : le champ reste vide et la réserve est écrite sur la ligne, jamais remplacée par un feu vert. Diversification secteur/géographie. R/R minimum au pire remplissage (haut de zone) sur ce scan : 1:1,52. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne (secteur d'activité ; endettement vérifié au cas par cas, voir invalidations).
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (Mardi 25 août 2026) : Entrées/stops calculés sur barres réelles de la clôture du 24/08 ; TP1 = résistance réelle (plus-haut récent à 1-2×ATR14) ou extension ATR mesurée ; R/R ≥ 1,5 au prix d’entrée. Entrées soumises au gate VWAP à l’ouverture du 25/08. Corrélation du panier non disponible sur ce scan ; concentration évaluée ligne à ligne. Ceci n’est pas un conseil financier.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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