Top 9 conditionnel RISK-ON — niveaux techniques calculés sur données de séance, tableaux compacts par stratégie
Le S&P 500 reste au-dessus de ses moyennes 50, 100 et 200 jours; le VIX est sous sa moyenne 14 jours et ne monte pas. En contrepoint, le dollar a gagné 0,52%, les taux 10 ans atteignent 4,72% et les actifs à bêta élevé ont corrigé. Le régime autorise le risque, pas le relâchement des gates.
Stratégie de séance : Trois Momentum au maximum, seulement sur cassure tenue. Les Pullback exigent la reprise de l’EMA20 et du VWAP; ils sont mieux orientés dans la dernière rétro, mais leur échantillon reste limité. Un gap supérieur à 2% au-dessus de la zone annule l’entrée directe.
| Indice / Actif | Prix | Variation | Signal |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 711,76 | -0,25% | tendance longue intacte |
| Nasdaq | 26 402,42 | -0,52% | logiciels plus résistants |
| Russell 2000 | 2 972,37 | -1,39% | largeur plus faible |
| VIX | 14,43 | stable | volatilité contenue |
| 10 ans US | 4,72% | +4 pb | pression sur la duration |
| Or | 4 504,10 $ | -3,43% | liquidation avec dollar fort |
| Bitcoin | 77 350,80 $ | -3,57% | bêta élevé sous pression |
Le score classe les candidats; il ne remplace ni la fenêtre earnings, ni les dépôts SEC, ni le VWAP. Le scan garde donc des zones conditionnelles et accepte de ne rien exécuter si le marché ne confirme pas.
| Date | Événement | Impact | Horaire / note |
|---|---|---|---|
| 1 septembre | Inflation flash zone euro | élevé | Date corrigée le 7 septembre : le calendrier Eurostat annonçait le 1er septembre, et non le 31 août. Calendrier Eurostat publié le 19 août. |
| 1 septembre | ISM manufacturier; discours de Michael Barr | moyen / élevé | 10h00 ET puis signal Fed séparé |
| 2–3 septembre | AVGO, SNOW, HPE, ZS et logiciels | élevé | Risque de lecture croisée pour IGV |
| 3 septembre | Inscriptions chômage, discours Waller, ISM services | moyen / élevé | 8h30–10h00 ET |
| 4 septembre | Rapport emploi américain | élevé | Réduire la poursuite avant le chiffre |
| 10 septembre | Prix à la production américains (PPI) | élevé | 14h30 à Paris. Ajout de revue du 7 septembre ; événement dans l’horizon initial. Source : BLS. |
| 11 septembre | Inflation américaine (CPI) | élevé | 14h30 à Paris. Ajout de revue du 7 septembre ; événement dans l’horizon initial. Source : BLS. |
| Secteur (ETF) | Perf. séance | Signal de régime | Exposition du scan |
|---|---|---|---|
| Banques | repli contrôlé | reprise EMA20 requise | KBE |
| Logiciels | fort mais étendu | gap de jeudi largement conservé | IGV |
| Santé | sélectif | momentum sur dispositifs et diagnostics | BDX, RVTY |
| Industrie | repli dans tendance longue | reclaim EMA20 obligatoire | PCAR, GE |
| Crédit spécialisé | constructif mais sensible aux taux | cassure tenue requise | HTGC |
| Immobilier coté | sous pression des taux | reprise EMA20 obligatoire | ELS |
La structure de tendance reste favorable, mais vendredi a montré une contraction du risque: petites capitalisations, crypto et métaux ont reculé ensemble tandis que le dollar et les taux montaient. Le scanner réduit Momentum à trois lignes, privilégie des reclaims plutôt que des poursuites, garde IGV et KBE comme expositions diversifiées et accepte de publier neuf plans au lieu de forcer un substitut. Le calendrier initial ne couvrait pas tout l’horizon : les PPI du 10 septembre et CPI du 11 septembre sont ajoutés dans ce rectificatif, d’après le calendrier public du BLS.
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés sur la clôture de référence. Tous les setups restent non exécutables avant l'observation du VWAP de la prochaine séance. Le dimensionnement de portefeuille a été REJETÉ pour surallocation : l'allocation recommandée au panier complet est de 0%.
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| BDX CONV | Medical Essentials, Connected Care, BioPharma Systems et Interventional | 189,71–190,66 | 183,95 | 196,88 | 0,93 |
| RVTY CONV | Outils de diagnostic et sciences de la vie | 128,93–129,57 | 123,59 | 135,23 | 0,95 |
| NWSA CONV | Information, édition et immobilier numérique | 31–31,16 | 29,96 | 32,27 | 0,94 |
La tendance reste haussière, mais le titre est déjà à près de 15% de sa moyenne 50 jours. Il ne mérite une entrée que sur cassure tenue dans la zone; un gap sans retour VWAP est refusé.
Deuxième objectif : 200,01 · Horizon : 10 séances
Le momentum santé est propre au-dessus des trois moyennes, avec une extension moins forte que BDX. La confirmation attendue est une reprise du haut de zone qui conserve le VWAP.
Deuxième objectif : 138,07 · Horizon : 10 séances
La structure est haussière sans l’extension extrême des anciens leaders Momentum. Les dépôts SEC récents concernent des mises à jour d’entreprise, pas une nouvelle publication de résultats; le trade reste soumis à la tenue du VWAP.
Deuxième objectif : 32,83 · Horizon : 10 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| HTGC CONV | Financement spécialisé des entreprises technologiques et sciences de la vie | 17,74–17,83 | 17,25 | 18,27 | 0,76 |
| IGV CONV | Logiciels cotés aux États-Unis | 110,5–111,05 | 106,51 | 115,31 | 0,94 |
Le titre consolide au-dessus des moyennes 20, 50 et 200 jours. Son émission de 325 M$ de notes senior à 6,300% échéance 2031 est une dette, pas une offre d’actions, mais elle renforce la sensibilité aux taux. La cassure doit tenir; sous le VWAP, le plan reste désarmé.
Deuxième objectif : 18,49 · Horizon : 10 séances
Le logiciel a conservé l’essentiel de son gap après les résultats de la semaine. L’ETF réduit le risque spécifique, mais son extension impose une cassure propre ou un retour VWAP.
Deuxième objectif : 117,45 · Horizon : 10 séances
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR CONV | Camions, pièces et financement commercial | 129,31–129,95 | 124,94 | 134,64 | 0,94 |
| GE CONV | Moteurs, services et équipements aéronautiques | 355,53–357,3 | 342,19 | 371,52 | 0,94 |
| ELS CONV | Immobilier résidentiel de loisirs et communautés préfabriquées | 64,94–65,26 | 63,15 | 66,89 | 0,77 |
| KBE CONV | Banques américaines diversifiées | 69,45–69,79 | 67,53 | 71,6 | 0,80 |
Le titre corrige vers ses moyennes tout en restant au-dessus de la moyenne 200 jours. Il faut reprendre l’EMA20 avant d’acheter: le repli seul n’est pas une confirmation.
Deuxième objectif : 136,99 · Horizon : 10 séances
La tendance longue reste positive, mais le recul a cassé les moyennes courtes. Le plan attend une reprise de l’EMA20 et du VWAP; sans cette séquence, aucune entrée.
Deuxième objectif : 378,64 · Horizon : 10 séances
Le REIT conserve sa moyenne 200 jours mais travaille sous l’EMA20. Une reprise de cette moyenne et du VWAP est obligatoire, particulièrement avec le 10 ans américain à 4,72%.
Deuxième objectif : 67,71 · Horizon : 10 séances
Les banques restent au-dessus de leur moyenne 200 jours mais sous leurs moyennes courtes. L’ETF évite le doublon avec une banque individuelle; il reste désarmé sans reprise de l’EMA20 et du VWAP.
Deuxième objectif : 72,29 · Horizon : 10 séances
Entrée = zone conditionnelle à l'ouverture (9h30–9h45 ET), uniquement si le prix s'y trouve et tient le VWAP observé. Le stop est un ordre dur, pas mental. Le R/R du tableau est calculé au HAUT de la zone d'entrée, soit le pire remplissage autorisé; le plancher du scan est 1:0,76. Aucun sizing individuel n'est fourni tant que le sizing portefeuille reste rejeté. Si l'ouverture dépasse le haut de la zone de 2%, l'entrée directe est annulée et seul un retour au VWAP peut réarmer la ligne. Une entrée est également nulle si son filtre de surextension est franchi avant l'exécution.
Badges : ☪ ligne dont le secteur d'activité est conforme aux critères de finance islamique retenus ici (l'endettement, quand vérifié, est précisé ligne par ligne dans les invalidations — non systématiquement audité) — CONV ligne conventionnelle, non conforme.
Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). Le score publié monte avec l’appétit pour le risque : >0,70 = RISK-ON, 0,50–0,70 = RECOVERY ou NEUTRAL, 0,30–0,50 = EARLY RISK-OFF, <0,30 = RISK-OFF.
Trois filtres de sélection complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.
Score technique exact du screener archivé. Ce nombre classe les candidats; il ne mesure pas une probabilité de gain. Les axes sans donnée vérifiée restent neutres à 50 et sont signalés comme indisponibles.
Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de clôture réelles. 8 objectifs sur 9 sont regroupés autour de 1,50 ATR. Cette géométrie ne prouve pas à elle seule une résistance de marché. Lorsque la cible et le stop sont à des distances proches, le rapport gain/risque est mécaniquement voisin de 1. Certains stops dépassent 1,55 ATR et la distance à la cible : BDX (1,62 ATR), RVTY (1,58 ATR), NWSA (1,62 ATR), HTGC (1,97 ATR), PCAR (1,60 ATR), GE (1,59 ATR), ELS (1,94 ATR), IGV (1,60 ATR), KBE (2,49 ATR). Leur rapport gain/risque est inférieur à 1. Une ligne ne devient exécutable qu'après confirmation du VWAP de la séance suivante.
Le contrôle SEC doit distinguer les offres d’actions, la dette et les opérations mixtes en lisant les dépôts primaires. Les émetteurs privés étrangers déposent également auprès de la SEC, notamment des 20-F et des 6-K : leur statut ne les dispense pas du contrôle. Les ETF suivent un régime distinct de celui des sociétés opérationnelles. La fenêtre effectivement documentée est celle des preuves de chaque ligne ; un contrôle limité à 90 jours ne permet pas d’exclure des instruments dilutifs plus anciens encore actifs. Toute classification inconnue empêche de certifier la ligne. Diversification sectorielle et géographique. Le seuil R/R actif en RISK-ON est 1:0,70 au pire remplissage; le plus faible R/R effectivement observé dans ce panier est 1:0,76.
Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.
Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.
Avertissement de risque contextuel (Séance du lundi 31 août 2026) : Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les niveaux sont conditionnels et deviennent caducs si les données, l’événement ou le régime changent.
DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.
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