Signaux du jour — 8 setups par stratégie
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés sur la clôture de référence. Tests de résistance et suivis de tendance : ordre d'achat stop-limite au prix publié, plafonné à ce prix, annulé si l'ouverture se fait sous l'invalidation ; replis : ordre limité au prix publié. Si le prix n'est pas atteint, il n'y a pas de trade. Aucun dimensionnement de portefeuille n'a été calculé pour ce scan : les lignes sont des plans conditionnels distincts, la taille de position reste entièrement à la main du lecteur.
Ordre d'exécution et hiérarchie des sorties
Entrée : pour les cassures et les suivis de tendance, un ordre d'achat stop-limite déclenché au prix publié et plafonné à ce prix ; pour les replis, un ordre à cours limité au prix publié. Les ordres valent la seule séance du 25 septembre. Si le cours ouvre sous le niveau d'invalidation, annulez l'ordre dès l'ouverture. S'il ouvre au-dessus du plafond, on ne poursuit pas. Sorties : stop, objectif 1 en totalité, ou clôture sous l'invalidation (sortie à l'ouverture suivante). Le plan ne prévoit pas de sortie partielle. Sans objectif ni stop atteint, la position est soldée à la clôture du 8 octobre, dixième séance. Un écart d'ouverture peut produire une exécution moins favorable que le stop affiché. Les huit lignes sont cotées aux États-Unis : elles sont hors PEA et exposent au risque de change dollar-euro.
Momentum — suivi de tendance, achat sur force
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | Bitcoin au comptant, rebond dans une tendance non confirmée | 47,81 | 45,66 | 49,96 | 1,00 | 2,5 Md$ |
| MAGS | Sept grandes valeurs technologiques, sans DIC PRIIPs | 72,51 | 70,33 | 74,21 | 0,78 | 290 M$ |
IBIT — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Bitcoin au comptant : un rebond dans une tendance non confirmée, pas une tendance établie. Le fonds cote 47,81 $ contre un plus haut annuel de 71,82 $, soit 33 % plus bas ; il a pris 10,42 % en cinq séances puis rendu 2,45 % sur les trois dernières. Le plan vise un objectif court à 49,96 $. Un seul fonds bitcoin retenu. ETF américain sans document d'informations clés (DIC PRIIPs) : souvent inaccessible depuis un compte-titres français. Condition de taux : avant de passer l'ordre, vers 15h30 à Paris, vérifiez que le taux américain à dix ans reste sous 5,16 %, son niveau relevé jeudi à 20h59 heure de Paris.
✅ Confirmations
- Le bitcoin tient au-dessus de sa clôture du 24 septembre
- Le taux à dix ans reste sous 5,16 %
❌ Invalidations
- Clôture sous 47,20 $, le plus bas de la séance du 24 septembre : le rebond du bitcoin est invalidé pour ce plan.
- Niveau observable : 47,20 $, au-dessus du stop à 45,66 $.
MAGS — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Fonds à gestion active exposé aux sept grandes valeurs technologiques américaines, non diversifié : +7,31 % sur vingt séances, clôture à 72,51 $, à 1,3 % de son plus haut annuel. Il reste au panier parce que son rapport gain-risque de 0,78 dépasse le plancher de 0,70 et qu'il s'échange 290 M$ par jour, mais c'est la ligne la moins payée du panier. Stop à 3,01 % pour une volatilité quotidienne de 1,6 %. ETF américain sans DIC PRIIPs. Condition de taux : avant de passer l'ordre, vers 15h30 à Paris, vérifiez que le taux américain à dix ans reste sous 5,16 %, son niveau relevé jeudi à 20h59 heure de Paris.
✅ Confirmations
- Le plus haut annuel de 73,46 $ est approché sans rejet
- Le taux à dix ans reste sous 5,16 %
❌ Invalidations
- Clôture sous 71,50 $, le plus bas de la séance du 24 septembre : la tendance des grandes valeurs technologiques marque une pause.
- Niveau observable : 71,50 $, au-dessus du stop à 70,33 $.
Breakout — cassure ou test de résistance
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNT | Cybersécurité réseau, test de résistance au plus haut annuel | 178,67 | 168,39 | 188,94 | 0,999 | 824 M$ |
| AME | Équipements industriels, test de résistance | 247,74 | 239,94 | 255,54 | 1,00 | 313 M$ |
| VTRS | Pharmacie générique, test de résistance | 17,42 | 16,79 | 18,25 | 1,32 | 143 M$ |
| CNK | Salles de cinéma, test de résistance | 36,98 | 35,30 | 38,74 | 1,05 | 75 M$ |
FTNT — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Cybersécurité réseau : +13,41 % sur vingt séances, clôture à 178,67 $. Le titre teste une résistance : il clôture sous son plus haut de vingt séances, 181,37 $, qui est aussi son plus haut annuel. On achète près de la clôture, sous cette résistance, avant toute confirmation, et jamais au-dessus du prix plafond ; si le titre ouvre au-dessus du plafond, on n'achète pas. Une clôture au-dessus de 181,37 $ sert à conserver la position, pas à entrer. RSI 64,49, 11,2 % au-dessus de la moyenne à cinquante séances ; le stop à 5,75 % suit une volatilité quotidienne de 3,8 %. Résultats le 4 novembre, après l'horizon. Condition de taux : avant de passer l'ordre, vers 15h30 à Paris, vérifiez que le taux américain à dix ans reste sous 5,16 %, son niveau relevé jeudi à 20h59 heure de Paris.
✅ Confirmations
- Pour conserver la position : clôture au-dessus de 181,37 $, le plus haut de vingt séances
- Le taux à dix ans reste sous 5,16 %
❌ Invalidations
- Clôture sous 176,76 $, le plus bas de la séance du 24 septembre : la cassure perd son appui.
- Niveau observable : 176,76 $, au-dessus du stop à 168,39 $.
AME — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Équipements industriels de mesure : +5,73 % en cinq séances, dont +0,52 % jeudi sur un volume 1,42 fois sa moyenne à vingt séances. Test de résistance : la clôture de 247,74 $ reste sous le plus haut de vingt séances, 248,58 $. On achète près de la clôture, sous cette résistance, avant toute confirmation, et jamais au-dessus du prix plafond ; si le titre ouvre au-dessus du plafond, on n'achète pas. Une clôture au-dessus de 248,58 $ sert à conserver la position, pas à entrer. Le titre ne cote qu'à 3,39 % au-dessus de sa moyenne à cinquante séances : la sortie part d'une base courte. Résultats le 29 octobre.
✅ Confirmations
- Pour conserver la position : clôture au-dessus de 248,58 $, le plus haut de vingt séances
- Le volume reste au-dessus de sa moyenne à vingt séances
❌ Invalidations
- Clôture sous 242,11 $, le plus bas de la séance du 24 septembre : le test de résistance échoue.
- Niveau observable : 242,11 $, au-dessus du stop à 239,94 $.
VTRS — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Génériques et médicaments de spécialité : +1,75 % jeudi sur un volume 1,75 fois la moyenne, clôture à 17,42 $. Test de résistance sous le plus haut de vingt séances, 17,60 $. On achète près de la clôture, sous cette résistance, avant toute confirmation, et jamais au-dessus du prix plafond ; si le titre ouvre au-dessus du plafond, on n'achète pas. Une clôture au-dessus de 17,60 $ sert à conserver la position, pas à entrer. L'objectif est la résistance de 18,25 $, son plus haut annuel, d'où le meilleur rapport gain-risque du panier (1,32). À ce prix unitaire, l'écart entre prix d'achat et prix de vente pèse plus lourd en pourcentage que sur un titre cher : préférez l'ordre stop-limite à un ordre au marché. Les deux documents de juin portent sur une émission d'obligations de 650 M€ échéance 2033, lus à la source : aucune action émise. Résultats le 5 novembre.
✅ Confirmations
- Pour conserver la position : clôture au-dessus de 17,60 $, le plus haut de vingt séances
- La résistance de 18,25 $ n'est pas rejetée dès le premier contact
❌ Invalidations
- Clôture sous 17,00 $, le plus bas de la séance du 24 septembre : la poussée de jeudi est effacée.
- Niveau observable : 17,00 $, au-dessus du stop à 16,79 $.
CNK — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Salles de cinéma : +3,32 % jeudi et +7,13 % sur cinq séances, clôture à 36,98 $. Test de résistance sous le plus haut de vingt séances, 37,24 $. On achète près de la clôture, sous cette résistance, avant toute confirmation, et jamais au-dessus du prix plafond ; si le titre ouvre au-dessus du plafond, on n'achète pas. Une clôture au-dessus de 37,24 $ sert à conserver la position, pas à entrer. L'objectif est la résistance de 38,74 $ (rapport gain-risque 1,05). Seul titre du panier dans les services de communication, le secteur qui a le mieux tenu jeudi (+1,27 %). Résultats le 4 novembre.
✅ Confirmations
- Pour conserver la position : clôture au-dessus de 37,24 $, le plus haut de vingt séances
- Les services de communication restent positifs sur cinq séances
❌ Invalidations
- Clôture sous 36,19 $, le bas de la zone d'appui formée en août (points bas de 36,19 $ à 36,49 $ entre le 10 et le 21 août) : le titre retombe dans son ancienne base.
- Niveau observable : 36,19 $, au-dessus du stop à 35,30 $.
Pullback — repli dans une tendance longue
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPRX | Redevances pharmaceutiques, repli dans une tendance longue | 58,29 | 56,19 | 60,38 | 0,995 | 195 M$ |
| CVX | Pétrole intégré, repli sur moyenne à vingt séances | 205,65 | 198,97 | 212,32 | 0,999 | 2,0 Md$ |
RPRX — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Redevances pharmaceutiques : repli de 5,68 % sur vingt séances, qui ramène le titre 0,88 % sous sa moyenne à cinquante séances mais 12,9 % au-dessus de celle à deux cents séances. RSI 43,19 : le titre se repose dans une tendance longue intacte. Ordre à cours limité à 58,29 $, qui ne s'exécute que sur une nouvelle baisse. Résultats le 4 novembre.
✅ Confirmations
- Le repli s'arrête au-dessus de 57,66 $
- La moyenne à deux cents séances reste ascendante
❌ Invalidations
- Clôture sous 57,66 $, le plus bas du 24 septembre, juste sous le point bas du 14 septembre (57,75 $) : le dernier appui du repli cède et le repli devient une baisse.
- Niveau observable : 57,66 $, au-dessus du stop à 56,19 $.
CVX — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Pétrole intégré : −2,80 % sur cinq séances, le titre revient sur sa moyenne à vingt séances (207,09 $) et reste 2,47 % au-dessus de sa moyenne à cinquante séances, vers 200,7 $. RSI 49,95. Le baril WTI cotait 93,10 $ dans la nuit, en baisse de 1,6 % : c'est le premier risque du plan. Ordre à cours limité à 205,65 $. Résultats le 30 octobre.
✅ Confirmations
- Le baril se stabilise
- Le titre tient au-dessus de sa moyenne à cinquante séances
❌ Invalidations
- Clôture sous 200,78 $, le point bas du 22 septembre, qui coïncide avec la moyenne à cinquante séances (200,69 $) : le repli casse son support.
- Niveau observable : 200,78 $, au-dessus du stop à 198,97 $.
Comment utiliser ces niveaux
Tests de résistance et suivis de tendance : ordre d'achat stop-limite, déclenché au prix publié et plafonné à ce même prix, valable la seule séance. Si le cours ouvre sous le niveau d'invalidation, annulez l'ordre dès l'ouverture. Si le cours saute au-dessus du plafond, l'ordre ne s'exécute pas : on ne poursuit pas. Replis : ordre limité au prix publié. Aucune cotation d'avant-ouverture n'a été relevée : rien ne garantit que ces prix seront traités. Le stop se place dans le système du courtier dès l'achat. L’ordre a un plafond unique ; le prix moyen réellement payé peut être inférieur. Le calcul utilise le prix limite, soit le prix maximal autorisé ; un remplissage inférieur modifie le risque réel et le rapport gain/risque. Aucune quantité n’est proposée : le budget de perte, le cash et les expositions doivent être vérifiés avant achat. Si le prix n'est pas touché pendant la séance, la ligne expire : elle n'est pas reportée au lendemain. Sorties : le stop, l'objectif 1 en totalité, ou une clôture sous le niveau d'invalidation (sortie à l'ouverture suivante). Aucune sortie partielle n'est prévue par le plan. Sans objectif ni stop atteint, la position est soldée à la clôture de la 10e séance. Le filtre de surextension, lui, a déjà joué au moment de la sélection et n'annule rien en séance.
Aucun contrôle de conformité à la finance islamique n’a été réalisé pour cette sélection.