Signaux du jour — 8 setups par stratégie
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés sur la clôture de référence. Tests de résistance et suivis de tendance : ordre d'achat stop-limite au prix publié, plafonné à ce prix, annulé si l'ouverture se fait sous l'invalidation ; replis : ordre limité au prix publié. Si le prix n'est pas atteint, il n'y a pas de trade. Aucun dimensionnement de portefeuille n'a été calculé pour ce scan : les lignes sont des plans conditionnels distincts, la taille de position reste entièrement à la main du lecteur.
Ordre d'exécution et hiérarchie des sorties
Entrée : pour les suivis de tendance, un ordre d'achat stop-limite déclenché au prix publié et plafonné à ce prix ; pour les replis, un ordre à cours limité au prix publié. Les ordres valent la seule séance du 5 octobre 2026. Suivi de tendance : si le cours ouvre sous le niveau d'invalidation, annulez l'ordre dès l'ouverture. Repli : un ordre limité posé avant l'ouverture s'exécuterait sur une ouverture plus basse, y compris sous l'invalidation ; posez-le après l'ouverture. S'il ouvre au-dessus du plafond, on ne poursuit pas. Sorties : stop, objectif 1 en totalité, ou clôture sous l'invalidation (sortie à l'ouverture suivante). Pas de sortie partielle. Si ni l'objectif ni le stop n'est touché, la position est soldée à la clôture du 16 octobre 2026, dixième séance. Posez le stop dès l'exécution. Un écart d'ouverture peut donner un prix moins bon que le stop affiché. Le rapport gain/risque tourne autour de 1, et deux lignes (AMAT 0,79, RSPT 0,81) visent moins qu'elles ne risquent, parce que l'objectif est la première résistance ou le multiple de volatilité, pas un chiffre choisi pour embellir le rapport. Les huit lignes sont cotées aux États-Unis : hors PEA, et exposées au change dollar-euro.
Momentum — suivi de tendance, achat sur force
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TER | Suivi de tendance étendu sur l'équipement de semi-conducteurs. | 449,04 | 418,33 | 479,74 | 1,00 | 1,1 Md$ |
| AMAT | Même métier, objectif sur une résistance, rapport sous 1. | 540,04 | 510,75 | 563,15 | 0,79 | 3,4 Md$ |
| ARKG | Fonds génomique actif, ligne la plus haute contre sa moyenne longue. | 54,00 | 51,28 | 56,71 | 0,996 | 193 M$ |
| RSPT | Fonds technologies de l'information, invalidation à 17 centimes. | 68,12 | 66,07 | 69,78 | 0,81 | 41 M$ |
TER — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Équipement pour semi-conducteurs : +32,67 % sur vingt séances, clôture à 449,04 $, sous son plus haut de séance sur vingt séances (451,86 $). RSI 69,59, à 18,47 % au-dessus de la moyenne à cinquante séances (le plafond du suivi de tendance est 20 %) et 37,08 % au-dessus de celle à deux cents. Taille réduite. Ordre stop-limite au prix publié, plafonné à ce prix. Stop à 418,33 $ (−6,84 %), objectif 1 à 479,74 $ (+6,84 %), rapport 1,00. La volatilité quotidienne est de 4,56 %. L'invalidation, à 427,03 $, est à 4,90 % sous l'entrée. Le 7 août, Teradyne a signé une ligne renouvelable senior sécurisée de 1,0 Md$ sur cinq ans avec PNC, non tirée à la signature. Le nantissement de 65 % du capital de certaines filiales étrangères porte sur des titres déjà émis, pas sur des actions nouvelles de Teradyne. La corrélation sur 120 séances avec Applied Materials est de 0,78 : les deux lignes sont le même pari. Prochains résultats le 21 octobre, après la clôture de sortie du 16 octobre.
✅ Confirmations
- Le cours touche 449,04 $ sans avoir ouvert sous 427,03 $.
- Plafond de l'ordre égal à 449,04 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 427,03 $, le plus bas de la séance du 2 octobre : le suivi de tendance perd son appui.
- Niveau observable : 427,03 $, au-dessus du stop à 418,33 $.
AMAT — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Même métier que Teradyne : +23,89 % sur vingt séances, clôture à 540,04 $, sous son plus haut de séance sur vingt séances (547,25 $). RSI 69,20, à 10,56 % au-dessus de la moyenne à cinquante séances et 25,46 % au-dessus de celle à deux cents. Ordre stop-limite au prix publié, plafonné à ce prix. Stop à 510,75 $ (−5,42 %), objectif 1 à 563,15 $ (+4,28 %), une résistance que le cours n'a pas dépassée depuis qu'elle s'est formée. Rapport 0,79 : le stop, calé sur le plancher de bruit, est plus large que l'objectif. L'invalidation, à 535,10 $, est à 0,91 % sous l'entrée. Aucun dépôt de financement ni d'émission dans la fenêtre. Le même titre sort aussi en cassure : seule cette ligne de suivi de tendance est publiée. Volume quotidien moyen 3,4 Md$. Prochains résultats le 12 novembre.
✅ Confirmations
- Le cours touche 540,04 $ sans avoir ouvert sous 535,10 $.
- Plafond de l'ordre égal à 540,04 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 535,10 $, le plus bas de la séance du 2 octobre : le suivi de tendance échoue.
- Niveau observable : 535,10 $, au-dessus du stop à 510,75 $.
ARKG — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Fonds géré activement, non diversifié, investi en temps normal à au moins 80 % dans des actions, américaines et étrangères, liées à la révolution génomique, dans la santé, les technologies, les matériaux, l'énergie et la consommation discrétionnaire. +14,41 % sur vingt séances, clôture à 54,00 $. C'est la ligne la plus étendue contre sa moyenne à deux cents séances : +42,62 %, RSI 67,04, +14,10 % au-dessus de la moyenne à cinquante séances. Taille réduite. Ordre stop-limite au prix publié, plafonné à ce prix. Stop à 51,28 $ (−5,04 %), objectif 1 à 56,71 $ (+5,02 %), rapport 0,996. Volatilité quotidienne 3,35 %. L'invalidation, à 53,10 $, est à 1,67 % sous l'entrée. La grappe santé compte déjà Becton Dickinson : on n'ajoute pas un troisième nom. Fonds domicilié aux États-Unis : selon le courtier, un particulier européen peut se voir refuser l'achat faute de document d'informations clés.
✅ Confirmations
- Le cours touche 54,00 $ sans avoir ouvert sous 53,10 $.
- Plafond de l'ordre égal à 54,00 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 53,10 $, le plus bas de la séance du 2 octobre : le suivi du fonds échoue.
- Niveau observable : 53,10 $, au-dessus du stop à 51,28 $.
RSPT — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Le descriptif du fonds le dit investi, en général, à au moins 90 % dans l'indice sous-jacent de toutes les sociétés du S&P 500 classées dans le secteur des services de technologies de l'information, selon la classification GICS. Ce descriptif ne donne pas de poids en semi-conducteurs : la ligne compte dans la grappe technologies, pas dans celle déjà pleine de Teradyne et d'Applied Materials. +6,06 % sur vingt séances, clôture à 68,12 $. RSI 67,05, à 6,05 % au-dessus de la moyenne à cinquante séances et 19,13 % au-dessus de celle à deux cents. Ordre stop-limite au prix publié. Stop à 66,07 $ (−3,01 %) : 1,5 fois la volatilité quotidienne (1,62 %) fait 2,43 %, sous le plancher de 3 %, donc ce plancher s'applique. Objectif 1 à 69,78 $ (+2,44 %), rapport 0,81. L'invalidation, à 67,95 $, est à 17 centimes, soit 0,25 % sous la clôture. Volume quotidien moyen 41 M$, le plus faible du panier : taille réduite. Même réserve de document d'informations clés pour un particulier européen.
✅ Confirmations
- Le cours touche 68,12 $ sans avoir ouvert sous 67,95 $.
- Plafond de l'ordre égal à 68,12 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 67,95 $, le plus bas de la séance du 2 octobre, soit 17 centimes sous le prix d'entrée.
- Niveau observable : 67,95 $, au-dessus du stop à 66,07 $.
Pullback — repli dans une tendance longue
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFF | Repli sur les arômes, à un centime de son plus bas de séance. | 82,42 | 79,74 | 85,10 | 1,00 | 145 M$ |
| CME | Repli de la chambre de compensation, sous ses deux moyennes. | 263,14 | 254,41 | 271,87 | 1,00 | 460 M$ |
| DIS | Repli des médias, sans émission d'actions dans la fenêtre. | 102,19 | 99,01 | 105,36 | 0,997 | 813 M$ |
| BDX | Repli des dispositifs médicaux, dette euro déjà classée. | 176,80 | 171,15 | 182,45 | 1,00 | 297 M$ |
IFF — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Arômes et ingrédients de spécialité : −4,22 % sur vingt séances, clôture à 82,42 $, au plus bas de la séance (82,41 $). RSI 40,98, à 0,79 % sous la moyenne à cinquante séances et 7,07 % au-dessus de celle à deux cents. Ordre à cours limité au prix publié : s'il monte sans revenir, il n'y a pas de trade. Stop à 79,74 $ (−3,25 %), objectif 1 à 85,10 $ (+3,25 %), rapport 1,00. L'invalidation est un centime sous la clôture. Le 28 mai, IFF a signé la vente de Food Ingredients à Foxtrot US Bidco, affilié de CVC, pour environ 4,3 Md$ : produit net de trésorerie attendu d'environ 3,8 Md$, plus une part minoritaire d'environ 200 M$ (environ 9,9 % à la clôture). IFF est le vendeur. La clôture est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre 2027. Le 23 juin, un prêt à terme senior non garanti de 1,0 Md$ (Wells Fargo, un seul tirage, disponible jusqu'au 25 septembre, échéance 31 décembre 2027) refinance, avec la trésorerie, 800 M€ de billets 1,800 % arrivés à échéance le 25 septembre. Ce jour-là, la cote de ces billets a été retirée, pas celle de l'action. Prochains résultats le 3 novembre, après l'horizon.
✅ Confirmations
- Ouverture du 5 octobre au-dessus de 82,41 $.
- Ordre limité posé après cette ouverture, à 82,42 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 82,41 $, le plus bas de la séance du 2 octobre, soit un centime sous le prix d'entrée : le repli n'a plus d'appui.
- Niveau observable : 82,41 $, au-dessus du stop à 79,74 $.
CME — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Bourses et compensation : −6,27 % sur vingt séances, clôture à 263,14 $, retombé d'un plus haut de séance sur vingt séances à 281,68 $. RSI 41,50, à 1,84 % sous la moyenne à cinquante séances et 2,32 % sous celle à deux cents. Ordre à cours limité au prix publié. Stop à 254,41 $ (−3,32 %), objectif 1 à 271,87 $ (+3,32 %), rapport 1,00. L'invalidation, à 260,06 $, est à 1,17 % sous l'entrée. Le 22 avril, la chambre de compensation a signé l'avenant n° 11 à sa ligne renouvelable sécurisée de 364 jours : 7 Md$, relèvables à 10 Md$, pour faire face à un défaut de membre compensateur ou à un accroc de paiement. De la dette de liquidité, pas une émission d'actions. Volume quotidien moyen 460 M$. Prochains résultats le 21 octobre, après la clôture de sortie du 16 octobre.
✅ Confirmations
- Ouverture du 5 octobre au-dessus de 260,06 $.
- Ordre limité posé après cette ouverture, à 263,14 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 260,06 $, le plus bas de la séance du 2 octobre : le repli devient cassure baissière.
- Niveau observable : 260,06 $, au-dessus du stop à 254,41 $.
DIS — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Médias, parcs et studios : −4,64 % sur vingt séances, clôture à 102,19 $, plus haut de séance sur vingt séances à 109,42 $. RSI 42,39, à 1,82 % sous la moyenne à cinquante séances et 2,00 % sous celle à deux cents. Ordre à cours limité au prix publié. Stop à 99,01 $ (−3,11 %), objectif 1 à 105,36 $ (+3,10 %), rapport 0,997. L'invalidation, à 101,23 $, est à 0,94 % sous l'entrée. Dans la fenêtre du 1er avril au 2 octobre, aucun dépôt de financement ni de modification des droits des actionnaires : les deux rapports courants sont des résultats, le 6 mai et le 5 août. Volume quotidien moyen 813 M$. Prochains résultats le 12 novembre, après l'horizon.
✅ Confirmations
- Ouverture du 5 octobre au-dessus de 101,23 $.
- Ordre limité posé après cette ouverture, à 102,19 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 101,23 $, le plus bas de la séance du 2 octobre : l'appui du repli cède.
- Niveau observable : 101,23 $, au-dessus du stop à 99,01 $.
BDX — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Dispositifs médicaux : −5,21 % sur vingt séances, clôture à 176,80 $, collé à sa moyenne à cinquante séances (−0,06 %) et 7,78 % au-dessus de celle à deux cents. RSI 42,77. Ordre à cours limité au prix publié. Stop à 171,15 $ (−3,20 %), objectif 1 à 182,45 $ (+3,20 %), rapport 1,00. L'invalidation, à 175,71 $, n'est qu'à 0,62 % de l'entrée. Le 20 mai, la filiale luxembourgeoise a émis 600 M€ de billets 3,855 % échéance 2033, garantis par Becton, Dickinson and Company, pour rembourser les billets 1,208 % du 4 juin 2026. Les prospectus du 11 et du 13 mai décrivent la même émission. Le 4 juin, la cote de ces billets 1,208 % a été retirée. Le symbole BDX/33A est la cote de la dette, pas une offre d'actions. Deux enregistrements de plans d'employés le 7 mai ne bloquent pas. Avec le fonds génomique, la santé est au plafond de deux expositions. Prochains résultats le 5 novembre.
✅ Confirmations
- Ouverture du 5 octobre au-dessus de 175,71 $.
- Ordre limité posé après cette ouverture, à 176,80 $.
❌ Invalidations
- Clôture sous 175,71 $, le plus bas de la séance du 2 octobre. La clôture du 2 octobre est déjà sous la moyenne à cinquante séances.
- Niveau observable : 175,71 $, au-dessus du stop à 171,15 $.
Comment utiliser ces niveaux
Tests de résistance et suivis de tendance : ordre d'achat stop-limite, déclenché au prix publié et plafonné à ce même prix, valable la seule séance. Si le cours ouvre sous le niveau d'invalidation, annulez l'ordre dès l'ouverture. Si le cours saute au-dessus du plafond, l'ordre ne s'exécute pas : on ne poursuit pas. Replis : ordre limité au prix publié. Aucune cotation d'avant-ouverture n'a été relevée : rien ne garantit que ces prix seront traités. Le stop se place dans le système du courtier dès l'achat. L’ordre a un plafond unique ; le prix moyen réellement payé peut être inférieur. Le calcul utilise le prix limite, soit le prix maximal autorisé ; un remplissage inférieur modifie le risque réel et le rapport gain/risque. Aucune quantité n’est proposée : le budget de perte, le cash et les expositions doivent être vérifiés avant achat. Si le prix n'est pas touché pendant la séance, la ligne expire : elle n'est pas reportée au lendemain. Sorties : le stop, l'objectif 1 en totalité, ou une clôture sous le niveau d'invalidation (sortie à l'ouverture suivante). Aucune sortie partielle n'est prévue par le plan. Sans objectif ni stop atteint, la position est soldée à la clôture de la 10e séance. Le filtre de surextension, lui, a déjà joué au moment de la sélection et n'annule rien en séance.
Aucun contrôle de conformité à la finance islamique n’a été réalisé pour cette sélection.