Signaux du jour — 6 setups par stratégie
Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés sur la clôture de référence. Tous les ordres se posent après l'ouverture, et aucun si l'ouverture se fait sous l'invalidation. Cassures et suivis de tendance : stop-limite au prix publié si le cours est dessous, ordre limité au même prix s'il est déjà au-dessus ; replis : ordre limité au prix publié. Si le prix n'est pas atteint, il n'y a pas de trade. Aucun dimensionnement de portefeuille n'a été calculé pour ce scan : les lignes sont des plans conditionnels distincts, la taille de position reste entièrement à la main du lecteur.
Ordre d'exécution et hiérarchie des sorties
Entrée, mardi 20 octobre seulement.
- Après 15 h 30, heure de Paris, regardez le premier cours de New York. S'il est sous le niveau d'invalidation, ne faites rien.
- Cassure (Home BancShares) et suivis de tendance (Albertsons, les deux fonds) : cours sous le prix publié, ordre d'achat stop-limite, déclenchement et plafond au prix publié ; cours déjà au-dessus, ordre à cours limité au prix publié, qui n'achète que si le cours redescend. Replis (Disney, Plains GP) : ordre à cours limité au prix publié, quel que soit le premier cours. Valable ce jour seulement. Vous ne payez jamais plus que le prix publié, et jamais au marché. Beaucoup de courtiers refusent un stop d'achat sous le cours du moment : c'est pour cela que l'ordre limité prend le relais au-dessus. Si votre courtier ne propose pas d'ordre stop-limite (appelé aussi « ordre à plage de déclenchement ») : alerte au prix publié, puis ordre limité à ce prix.
- Sorties, posées dès l'achat : un stop de vente au marché au niveau publié (un stop-limite peut ne pas s'exécuter sur un trou d'ouverture) et un ordre limité de vente à l'objectif, liés en OCO (l'un annule l'autre) si votre courtier le propose. Sinon : le stop seul, plus une alerte de prix à l'objectif. À l'alerte, annulez le stop et posez aussitôt un ordre limité de vente à l'objectif ; s'il n'est pas exécuté dans les minutes qui suivent, annulez-le et remettez le stop.
- Clôture sous l'invalidation : le lendemain, annulez le stop et l'objectif, puis vendez au marché à l'ouverture : 15 h 30, heure de Paris, jusqu'au vendredi 23 octobre, 14 h 30 du lundi 26 au vendredi 30 (la France passe à l'heure d'hiver le 25, les États-Unis le 1er novembre), de nouveau 15 h 30 le lundi 2 novembre. L'interdiction du marché ne vaut que pour l'achat.
- Toujours en position le lundi 2 novembre : annulez le stop et l'objectif, vendez avant 21 h 45, heure de Paris (New York ferme à 22 h). La Réserve fédérale annonce sa décision le mercredi 28 octobre à 19 h, heure de Paris, en plein horizon. Pas de sortie partielle. Un écart d'ouverture peut donner un prix moins bon que le stop affiché.
Rapport gain/risque : Albertsons 0,98, Disney 0,95, le fonds énergie 0,91, Plains GP 0,88, Home BancShares 0,86, le fonds santé 0,85. Sauf pour Albertsons, le plancher de 3 % éloigne le stop au-delà de 1,5 fois la variation quotidienne moyenne, alors que l'objectif reste à 1,5 fois : le rapport passe sous 1. Pour Albertsons, l'arrondi au centime du stop suffit à le ramener à 0,98. Les niveaux sont en dollars, sur la cotation américaine : si votre courtier ne propose qu'une cotation en euros, passez votre tour, ces niveaux ne se convertissent pas. Les six lignes sont hors PEA et exposées au change dollar-euro.
Momentum — suivi de tendance, achat sur force
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | Supermarchés, rebond de 19 % en soixante séances. | 13,14 | 12,52 | 13,75 | 0,98 | 111 M$ |
| IYE | Fonds énergie au plus haut sur un an, corrélé à Plains GP. | 71,38 | 69,23 | 73,34 | 0,91 | 64 M$ |
| IHF | Fonds des prestataires de santé, Elevance publie mercredi. | 58,85 | 57,08 | 60,36 | 0,85 | 48 M$ |
ACI — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Supermarchés américains (Albertsons, Safeway, Vons, Jewel-Osco) : 13,14 $ lundi, +0,38 %. +4,78 % sur cinq séances et +19,13 % sur soixante, depuis un plus bas à 10,86 $ le 23 juillet. Le titre reste 31,5 % sous son plus haut sur un an, touché le 20 octobre 2025 à 19,18 $. 5,88 % au-dessus de la moyenne exponentielle à vingt séances, RSI 66,3. Résultats publiés le 13 octobre. La consommation de base mène les secteurs sur cinq séances (+3,32 %). Variation quotidienne moyenne de 3,12 % : le stop est à 1,5 fois cette variation. Stop à 12,52 $ (−4,72 %), objectif à 13,75 $ (+4,64 %), rapport gain/risque 0,98. L'invalidation est à 12,93 $, 21 centimes sous l'entrée (−1,60 %) : sur 299 séances, le titre a perdu au moins autant en un jour moins d'une fois sur cinq (18,4 %). Prochains résultats prévus le 6 janvier 2027. Dividende : 0,17 $ par trimestre, détaché fin octobre les trois dernières années (le 24 octobre en 2025) ; la date de cette année n'est pas encore connue. S'il tombe pendant l'horizon, le cours baisse d'autant ce jour-là, presque l'écart de 21 centimes entre l'entrée et l'invalidation.
✅ Confirmations
- Ouverture du 20 octobre au-dessus de 12,93 $.
- Le cours touche 13,14 $ sans dépasser ce prix à l'achat.
❌ Invalidations
- Clôture sous 12,93 $, le plus bas de la séance du 19 octobre, 21 centimes sous le prix d'entrée : vente le lendemain à l'ouverture.
- Niveau observable : 12,93 $, au-dessus du stop à 12,52 $.
IYE — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Fonds du secteur de l'énergie américain : 71,38 $ lundi, −0,54 %, après avoir touché en séance un plus haut sur un an à 72,07 $. +2,68 % sur cinq séances, +13,34 % sur soixante. RSI 67,2. Stop à 69,23 $ (−3,01 %), objectif à 73,34 $ (+2,75 %), rapport gain/risque 0,91. L'invalidation est à 71,19 $, 19 centimes sous l'entrée (−0,27 %) : sur 299 séances, le fonds a perdu au moins autant en un jour plus d'une fois sur trois (34,1 %). Dans l'énergie, EQT publie ses résultats le 27 octobre, Phillips 66 le 28 et Chevron le 30 ; la composition du fonds n'a pas été collectée, son exposition à ces résultats n'est pas mesurée. Corrélé à 0,67 avec Plains GP sur 120 séances. Fonds américain sans document d'informations clés : la plupart des courtiers européens en refusent l'achat à un particulier. Vérifiez avant 15 h 30.
✅ Confirmations
- Ouverture du 20 octobre au-dessus de 71,19 $.
- Le cours touche 71,38 $ sans dépasser ce prix à l'achat.
❌ Invalidations
- Clôture sous 71,19 $, le plus bas de la séance du 19 octobre, 19 centimes sous le prix d'entrée : vente le lendemain à l'ouverture.
- Niveau observable : 71,19 $, au-dessus du stop à 69,23 $.
IHF — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Fonds des prestataires de santé américains : 58,85 $ lundi, +0,34 %, à 1,9 % de son plus haut sur un an touché vendredi en séance (59,96 $). +2,94 % sur cinq séances, avec la santé (+2,13 %). RSI 65,2. Elevance Health publie mercredi 21 octobre avant l'ouverture ; UnitedHealth a publié le 13. La composition du fonds n'a pas été collectée, son exposition à ces résultats n'est pas mesurée. La ligne du 15 octobre sur ce fonds ne s'est pas exécutée : l'ordre limité à 58,37 $ n'a pas été touché le 15 octobre, seule séance où il valait ; cette ligne le remplace. Stop à 57,08 $ (−3,01 %), objectif à 60,36 $ (+2,57 %), rapport gain/risque 0,85. L'invalidation est à 58,34 $, 51 centimes sous l'entrée (−0,87 %) : sur 299 séances, le fonds a perdu au moins autant en un jour une fois sur six (16,7 %). Fonds américain sans document d'informations clés : la plupart des courtiers européens en refusent l'achat à un particulier. Vérifiez avant 15 h 30.
✅ Confirmations
- Ouverture du 20 octobre au-dessus de 58,34 $.
- Le cours touche 58,85 $ sans dépasser ce prix à l'achat.
❌ Invalidations
- Clôture sous 58,34 $, le plus bas de la séance du 19 octobre, 51 centimes sous le prix d'entrée : vente le lendemain à l'ouverture.
- Niveau observable : 58,34 $, au-dessus du stop à 57,08 $.
Breakout — cassure ou test de résistance
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMB | Banque régionale, rebond après ses résultats, au haut de sa fourchette. | 29,13 | 28,25 | 29,89 | 0,86 | 50 M$ |
HOMB — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Banque régionale de l'Arkansas (Centennial Bank) : clôture à 29,13 $ lundi, −0,24 %, avec un volume de 1,6 fois la moyenne de vingt séances. Résultats du troisième trimestre publiés le 14 octobre ; le lendemain, 15 octobre, le titre a pris 2,05 % sur 4,8 millions de titres, trois fois la moyenne. Vendredi, il a clôturé à 29,20 $, au-dessus du plus haut des treize séances du 28 septembre au 14 octobre (29,17 $) ; lundi, il est revenu 4 centimes dessous. +2,21 % sur cinq séances, sans nouveau plus haut sur un an : le titre reste 7,6 % sous son plus haut sur un an (31,54 $, 14 août) et au niveau de sa moyenne exponentielle à cinquante séances. RSI 53,0. Le 1er avril, la banque a payé en actions le rachat de Mountain Commerce Bancorp, environ 5,4 millions de titres, 2,7 % du capital ; l'émission est terminée. Stop à 28,25 $ (−3,02 %), objectif à 29,89 $ (+2,61 %), rapport gain/risque 0,86. L'invalidation est à 28,97 $, 16 centimes sous l'entrée (−0,55 %) : sur 299 séances, le titre a perdu au moins autant en un jour près d'une fois sur trois (31,1 %). Prochains résultats prévus le 13 janvier 2027.
✅ Confirmations
- Ouverture du 20 octobre au-dessus de 28,97 $.
- Le cours touche 29,13 $ sans dépasser ce prix à l'achat.
❌ Invalidations
- Clôture sous 28,97 $, le plus bas de la séance du 19 octobre, 16 centimes sous le prix d'entrée : vente le lendemain à l'ouverture.
- Niveau observable : 28,97 $, au-dessus du stop à 28,25 $.
Pullback — repli dans une tendance longue
| Ticker | Setup | Entrée | Stop | TP | R/R | Volume moyen/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | Repli dans la tendance, Netflix publie mardi soir. | 109,59 | 106,30 | 112,71 | 0,95 | 913 M$ |
| PAGP | Oléoducs, repli ; autorisation d'émettre des actions jamais utilisée. | 27,31 | 26,49 | 28,03 | 0,88 | 50 M$ |
DIS — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Walt Disney : 109,59 $ lundi, −0,90 %, après un plus haut de séance à 112,69 $ vendredi. Repli de 2,75 % depuis ce plus haut, dans une hausse de +15,54 % sur soixante séances ; le cours reste 2,29 % au-dessus de sa moyenne exponentielle à vingt séances. RSI 60,9, volume de lundi à 0,64 fois la moyenne. La communication a cédé 1,22 % en cinq séances ; Disney monte à contre-courant. Netflix publie mardi soir, après la clôture : sa lecture du marché du streaming peut faire bouger Disney mercredi. Stop à 106,30 $ (−3,00 %), objectif à 112,71 $ (+2,85 %), rapport gain/risque 0,95. L'invalidation est à 108,99 $, 60 centimes sous l'entrée (−0,55 %) : sur 299 séances, le titre a perdu au moins autant en un jour plus d'une fois sur trois (35,5 %). Résultats prévus le 17 novembre.
✅ Confirmations
- Ouverture du 20 octobre au-dessus de 108,99 $.
- Achat à 109,59 $ au plus, par ordre limité.
❌ Invalidations
- Clôture sous 108,99 $, le plus bas de la séance du 19 octobre, 60 centimes sous le prix d'entrée : vente le lendemain à l'ouverture.
- Niveau observable : 108,99 $, au-dessus du stop à 106,30 $.
PAGP — Thèse, confirmations et invalidations · 10 séances
Transport et stockage de pétrole brut, par sa filiale Plains All American : 27,31 $ lundi, −0,51 %, +2,06 % sur cinq séances, 4,8 % sous son plus haut sur un an (28,70 $, 1er septembre). RSI 60,1. La société garde depuis le 30 mars une autorisation de vendre ses propres actions, y compris au fil de l'eau sur le marché ; elle ne l'a jamais utilisée. Kinder Morgan, autre transporteur, publie mercredi soir. Stop à 26,49 $ (−3,00 %), objectif à 28,03 $ (+2,64 %), rapport gain/risque 0,88. L'invalidation est à 27,12 $, 19 centimes sous l'entrée (−0,70 %) : sur 299 séances, le titre a perdu au moins autant en un jour une fois sur cinq (21,4 %). Résultats prévus le 6 novembre, après l'horizon, selon une seule source ; l'an dernier, ceux du troisième trimestre étaient sortis le 5 novembre. Dividende : 0,418 $ par trimestre, détaché le 31 octobre en 2024 et en 2025 ; la date de cette année n'est pas encore connue. S'il tombe pendant l'horizon, le cours baisse d'autant ce jour-là, plus que les 19 centimes qui séparent l'entrée de l'invalidation. Achetez le symbole PAGP (Plains GP Holdings), pas PAA (Plains All American). Juridiquement c'est une société en commandite (« L.P. »), mais elle a choisi d'être imposée comme une société par actions : pas de formulaire K-1, un formulaire 1099 ordinaire. Certains courtiers bloquent tout ce qui porte « L.P. » : vérifiez avant 15 h 30.
✅ Confirmations
- Ouverture du 20 octobre au-dessus de 27,12 $.
- Achat à 27,31 $ au plus, par ordre limité.
❌ Invalidations
- Clôture sous 27,12 $, le plus bas de la séance du 19 octobre, 19 centimes sous le prix d'entrée : vente le lendemain à l'ouverture.
- Niveau observable : 27,12 $, au-dessus du stop à 26,49 $.
Comment utiliser ces niveaux
Rien ne se pose avant l'ouverture de New York (15 h 30, heure de Paris). Ouverture sous le niveau d'invalidation : pas d'ordre. Cassures et suivis de tendance : si le cours est sous le prix publié, ordre d'achat stop-limite, déclenchement et plafond au prix publié ; s'il est déjà au-dessus, ordre à cours limité au prix publié, qui n'achète que si le cours redescend. Beaucoup de courtiers refusent un stop d'achat sous le cours du moment. Replis : ordre à cours limité au prix publié. Ne relevez jamais le prix, ne passez jamais au marché. Les ordres valent la seule séance. Aucune cotation d'avant-ouverture n'a été relevée : rien ne garantit que ces prix seront traités. Le stop se place dans le système du courtier dès l'achat. L’ordre a un plafond unique ; le prix moyen réellement payé peut être inférieur. Le calcul utilise le prix limite, soit le prix maximal autorisé ; un remplissage inférieur modifie le risque réel et le rapport gain/risque. Aucune quantité n’est proposée : le budget de perte, le cash et les expositions doivent être vérifiés avant achat. Si le prix n'est pas touché pendant la séance, la ligne expire : elle n'est pas reportée au lendemain. Sorties : le stop, l'objectif en totalité, ou une clôture sous le niveau d'invalidation (sortie à l'ouverture suivante). Aucune sortie partielle n'est prévue par le plan. Sans objectif ni stop atteint, la position est soldée à la clôture de la 10e séance. Le filtre de surextension, lui, a déjà joué au moment de la sélection et n'annule rien en séance.
Aucun contrôle de conformité à la finance islamique n’a été réalisé pour cette sélection.