Un setup = figure + indicateur + volume + contexte = signal actionnable. Voici les 10 combinaisons les plus fiables, classées par taux de réussite, avec les conditions exactes d'entrée, stop et target.
Un setup est une combinaison de conditions qui, lorsqu'elles sont toutes réunies, donnent un signal de trading à haute probabilité. Ce n'est pas un seul indicateur ou une seule figure — c'est la confluence de plusieurs éléments.
Plus il y a de confirmations qui s'alignent, plus le setup est fiable. C'est le concept de confluence : quand plusieurs signaux indépendants pointent dans la même direction, la probabilité de succès augmente considérablement.
Imaginez un tribunal. Un seul témoignage peut être faux. Mais quand 5 témoins indépendants racontent la même histoire, le verdict est presque certain. Les setups fonctionnent de la même façon : chaque indicateur est un "témoin" indépendant.
Le prix casse une résistance importante avec un volume au moins 2x supérieur à la moyenne sur 20 jours. C'est le setup le plus classique et l'un des plus fiables.
En tendance haussière confirmée, le prix recule (pullback) vers l'EMA 20 et rebondit. C'est le setup de continuation préféré des swing traders.
Le prix fait deux creux au même niveau (double bottom) mais le RSI fait un deuxième creux PLUS HAUT. C'est un des signaux de retournement les plus puissants.
Le double bottom montre que le support tient. La divergence RSI montre que la pression vendeuse diminue malgré le même niveau de prix. C'est comme si les vendeurs frappaient le même mur avec de moins en moins de force — le mur va tenir.
La moyenne mobile 50 jours croise au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Signal haussier à long terme, très fiable mais tardif.
Les bandes de Bollinger se resserrent au maximum (faible volatilité) puis le prix explose dans une direction. La compression extrême est le signal d'alerte.
La figure H&S inversée (partie 3) avec une confirmation volume : le volume diminue de l'épaule gauche à la tête, puis augmente progressivement sur l'épaule droite et explose au breakout de la neckline.
Après un gap haussier sur earnings ou news, le prix forme un petit drapeau (consolidation). Quand le prix casse au-dessus du drapeau, la tendance reprend. Le gap agit comme support.
Le croisement MACD le plus fiable. Quand la ligne MACD croise au-dessus de la ligne Signal alors que les DEUX sont en zone négative, c'est le signe que la tendance baissière s'inverse.
Un crossover en zone positive est souvent une continuation (fiabilité moyenne). Mais un crossover en zone NÉGATIVE signifie que le momentum passe de baissier à haussier — c'est un vrai changement de régime. Le signal est bien plus fort car il part d'un point bas.
La figure Cup & Handle (partie 3) avec cassure de la ligne de résistance au sommet de la tasse. Volume en augmentation progressive sur le côté droit de la tasse et explosion au breakout.
Triple confirmation : le prix rebondit sur un support connu, forme un marteau (bougie de retournement) et l'OBV est en hausse (accumulation). Trois signaux indépendants qui convergent.
| # | Setup | Fiabilité | Fréquence | R/R typique | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakout sur volume | ~75% | Fréquent | 1:2 | Facile |
| 2 | Pullback EMA 20 | ~70% | Très fréquent | 1:2 | Facile |
| 3 | Double Bottom + RSI div. | ~78% | Peu fréquent | 1:2.5 | Moyen |
| 4 | Golden Cross | ~72% | Rare | 1:3+ | Facile |
| 5 | Bollinger Squeeze | ~68% | Moyen | 1:2 | Moyen |
| 6 | H&S Inversée + Volume | ~83% | Rare | 1:2.5 | Avancé |
| 7 | Flag après Gap Up | ~67% | Moyen | 1:3 | Moyen |
| 8 | MACD Crossover négatif | ~65% | Moyen | 1:2 | Facile |
| 9 | Cup & Handle | ~68% | Rare | 1:2 | Moyen |
| 10 | Support + Hammer + OBV | ~72% | Moyen | 1:2 | Moyen |
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