Les Critères de Filtrage
L'objectif d'un screener : réduire l'univers des milliers d'actions à une liste de 5–10 candidats par jour, puis choisir 1–2 trades parmi eux. C'est du filtrage progressif, comme une passoire.
| Critère | Valeur minimale | Pourquoi |
|---|---|---|
| Prix minimum | 1,00$ | Éviter les actions à risque de radiation NASDAQ |
| Prix maximum | 20$ | Zone d'explosivité des small caps actives |
| Float | 5M – 50M | Assez petit pour bouger fort, assez grand pour sortir |
| Volume jour | 500 000 actions | Liquidité suffisante pour acheter ET vendre |
| RVOL | > 2× | Quelque chose se passe — confirmation d'activité |
| Short interest | < 30% | Éviter les squeeze wars imprévisibles pour débutants |
| Cap. boursière | > 50M$ | Nano caps = manipulation trop fréquente |
Les Outils Gratuits
Finviz (finviz.com)
Le screener le plus utilisé. Filtres par prix, float, volume, variation, secteur. Gratuit pour les données différées. L'onglet "Screener" → "Descriptive" + "Technical" pour combiner les filtres.
Ouvrir Finviz ScreenerUnusual Whales (unusualwhales.com)
Excellent pour repérer les flux inhabituels et les options actives sur les small caps. La section "Flow" montre les gros achats d'options — souvent précurseurs d'un mouvement. Gratuit en accès limité.
Unusual WhalesSEC.gov EDGAR
Pour vérifier les dépôts officiels : S-1, S-3, 424B (prospectus de dilution), 8-K (annonces importantes). Indispensable avant d'investir dans une small cap. Gratuit, officiel, fiable.
SEC EDGAREarnings Calendar
Les grands mouvements sur les small caps ont souvent lieu autour des publications de résultats. Consulter le calendrier des earnings sur Earnings Whispers ou Yahoo Finance avant chaque semaine.
Yahoo Finance EarningsBioPharma Catalyst (pour les biotechs)
Si tu t'intéresses aux biotechs (source de beaucoup de penny stocks actifs), le calendrier FDA est crucial. Dates PDUFA, résultats d'essais cliniques, réunions comités consultatifs.
BioPharma CatalystConstruire sa Liste de Surveillance
Une watchlist (liste de surveillance) est la liste de 5–20 actions que tu surveilles activement. L'idée : plutôt que de chasser des opportunités aléatoires, tu es toujours prêt sur des actions que tu connais déjà.
- Lundi matin (pre-marché) : Passer le screener Finviz → noter les 5 tickers les plus actifs avec catalyseur
- Vérification SEC : Pour chaque ticker retenu, check rapide sur EDGAR (2 min max)
- Calendrier earnings : Marquer les dates de publications pour la semaine
- Pre-marché quotidien : Mettre à jour la liste — retirer les actions sans catalyseur actif
- Max 10 tickers dans la watchlist active — au-delà, tu ne peux plus les suivre correctement
🎯 Le setup idéal à chercher
- Prix entre 2$ et 15$
- Float entre 5M et 30M actions
- RVOL > 3 dès le pre-marché
- Catalyseur identifié (earnings surprise, FDA, contrat)
- Pas de S-3 ou PIPE récent sur SEC.gov
- Prix au-dessus du VWAP depuis l'ouverture
- R/R calculé avant entrée : minimum 1:2