Trois semaines, 100 setups publiés

Verdict

Non, les trois semaines ne méritent pas la note D précédemment annoncée. Cette note provenait d'un mauvais périmètre, de remplissages supposés à l'ouverture et d'un second pilier remplacé par une moyenne de trades. Après contrôle des fenêtres 15 minutes, la qualité des niveaux est C: 15 cibles sur 41 lignes dont le succès ou l'échec du setup est observable. Le PF 0,64 et le rendement moyen -1,34 % portent uniquement sur les 40 lignes entièrement clôturées; le runner VRNS reste exclu. 41 des 73 positions remplies sont résolues, soit 56,2 %: la règle canonique n'impose donc pas d'astérisque.

Les cohortes dont l'horizon est entièrement écoulé racontent presque la même histoire: 11/29, soit 37,9 %, avec un PF 0,67. La censure des lignes récentes n'explique donc pas à elle seule la faiblesse, mais les 32 lignes ouvertes sans TP1 et le runner encore actif peuvent déplacer le verdict final.

Contexte seulement, sans comparaison de portefeuille: entre les clôtures du 7 et du 28 août, SPY perd 0,51 %, QQQ 0,91 % et IWM 1,93 %. Les dates d'entrée et les expositions du scanner diffèrent; ces indices ne prouvent aucune surperformance.

Couverture réelle des scans

Le dépôt ne contient pas quinze listes finales de dix titres. Douze pages scanner ont réellement été publiées entre le 10 et le 28 août, pour 100 lignes au total. Aucune page finale n'existe les 18, 19 et 26 août; le dossier du 26 est un brouillon non indexé et reste exclu. Plusieurs pages publiées contiennent moins de dix lignes. La rétro mesure ce qui a été montré aux lecteurs, sans compléter les trous après coup.

Stratégies et régions

Ce qui a fonctionné, ce qui a cassé

Top 3

Flop 3

Transparence process

Une entrée n'est retenue que si la première barre régulière de 15 minutes traverse la zone publiée, ou si l'ouverture reste dans la tolérance de poursuite de 2 %. Ce contrôle transforme 24 propositions en NON REMPLI. Trois lignes du 28 août restent NON VÉRIFIÉES, faute de barre intraday disponible: VG, FSLR et GAP.

La gestion suit le texte publié: 50 % à TP1, puis stop du reliquat au point mort et objectif TP2. Les gaps sous stop après une nuit sortent au prix d'ouverture, pas au stop théorique. Une collision stop/cible sur une barre quotidienne est traitée dans le sens défavorable; une seule ligne, AMRX, porte cette ambiguïté.

Cette rétro vérifie la performance des niveaux. Elle ne refait pas un audit réglementaire complet de chaque émetteur. Les anciens dossiers dont les dépôts, résultats ou transactions d'initiés n'étaient pas complètement attestés restent signalés comme défauts de sélection, jamais transformés rétroactivement en feu vert.

War room

Les 100 setups

Le rendement combine 50 % à TP1 et 50 % sur le reliquat. Les lignes EN COURS sans TP1 sont marquées à la clôture du 28 août et ne participent ni au taux de réussite ni au PF. Une ligne ayant touché TP1 est gagnante pour la qualité du setup; si son reliquat reste ouvert, comme VRNS, elle est exclue du PF et du rendement moyen jusqu'à clôture.

Note globale suspendue

Pilier 1, qualité des setups: 15 TP1 ou mieux sur 41 lignes résolues, soit 36,6 % → C. Le taux de résolution canonique est 56,2 % des positions remplies, supérieur au seuil provisoire de 50 %.

Pilier 2, portefeuille: non disponible. Deux sweeps isolés, archivés avec cette rétro, ont chacun testé 367 200 configurations sans produire de candidat respectant leurs propres contraintes. L'historique contient en outre des familles de scores anciennes qui ne sont pas directement comparables.

Conclusion: aucune note composite honnête ne peut être calculée. Remplacer le pilier manquant par le rendement moyen des lignes, comme dans la version précédente, était faux. Le verdict publiable est donc C sur la qualité des niveaux, note globale N/A.

Sources et méthode

• 12 pages scanner publiées du 10 au 28 août, 100 lignes principales.
• Premières barres régulières de 15 minutes pour 97 lignes; trois absences sont exclues.
• Barres OHLC quotidiennes gelées pour les sorties, référence au 28 août.
• Clôtures SPY, QQQ et IWM vérifiées du 7 au 28 août; contexte de marché uniquement.
• Niveaux publiés immuables, tolérance de poursuite maximale de 2 %, gaps défavorables exécutés au premier prix disponible.

Les empreintes des pages, niveaux et barres sont archivées avec la rétro. Simulation éducative, pas un conseil financier.