19 juin 2026 · Rétrospective hebdomadaire

Rétrospective Scanner — 15 au 18 juin 2026

45 setups sur 4 scans (15 au 18 juin). 9 signaux résolus (2 gains / 7 pertes), 22 en cours, 14 sans remplissage (VWAP gate). Rendement portefeuille (équipondéré) +0,28%. Meilleur pick CART (+11,35%, 16/06 — breakout TP1) ; pire SAIA (-7,01%, 16/06 — stop touché 18/06). La semaine marque un rebond net depuis le D* de la rétro précédente : le rallye post-cessez-le-feu Iran a créé un mur de gap-ups que le VWAP gate a correctement bloqué, protégeant le book de 14 entrées en surchauffe. Les 22 trades en cours sont en moyenne positifs en MtM (TSM +5,99%, RBLX +5,40%, NMRA +3,42%).

C+*
Note composite · 50% Setup HR + 50% Rendement portefeuille
Provisoire (*) — seuls 20% des signaux sont résolus (9/45). Les 22 trades en cours + 14 no-fill seront reclassés à la prochaine rétro (système glissant 10 jours).
🛡
Le VWAP gate — le héros silencieux de la semaine : Le rallye post-cessez-le-feu Iran (SPX +2,6% le 13/06) a propulsé de nombreux tickers bien au-dessus de leurs prix d'entrée à l'ouverture du 15/06. Sur les 11 signaux du scan du 15 juin, 8 ont ouvert en gap-up > 2% au-dessus de leur entrée (ARM +4%, CAT +4%, GE +4%, GS +4%, FCX +5%, EWY +7%, LRCX +8%, RACE +6%) et le VWAP gate a correctement bloqué ces entrées. Seuls ARM (pullback intraday à 369 < entry 375), XLP et WDS ont été remplis. Sans le gate, le book aurait acheté au sommet du rallye — une catastrophe potentielle. Le mécanisme confirme son rôle de filet de sécurité systémique.

Tableau de bord rapide

C+*
Note globale (provisoire)
22,2%
Taux de réussite (2/9 résolus)
+0,28%
Rendement portefeuille (équipondéré)
1,11
Profit factor
7
Stops touchés
14
No-fill (VWAP gate)
2
Gagnants TP1
22
En cours (non résolus)
Calcul de la note : Pilier 1 (Qualité des setups) — 22,2% de réussite sur 9 résolus = Score 3 (C, 20-30%). Pilier 2 (Rendement portefeuille) — +0,28% = Score 4 (B, 0-1%). Moyenne = (3+4)/2 = 3,5 = C+. Marquée provisoire (*) car seuls 20% des signaux sont résolus (9/45) et 31% n'ont pas été remplis (VWAP gate). Les 22 trades en cours sont en moyenne positifs (+1,0% MtM), ce qui devrait améliorer la note à la prochaine résolution.

Tous les signaux — 45 entrées

Période : 15 au 18 juin 2026 (4 scans). Résolution contre barres OHLC réelles (MCP Gateway). Régimes : NEUTRAL 42 → RISK-ON 44 → RISK-ON 40 → EARLY RISK-OFF 40.

ScanTickerStratégieEntréeP&LStatutNotes
16/06CARTBreakout41,85+11,35%TP1 ✔RISK-ON 44 · Breakout base EMA50/200 · TP1 46,60 atteint le 18/06
15/06ARMMomentum375,00+10,40%TP1 ✔NEUTRAL 42 · Gap-up pullback à 369, entry fill, TP1 414 atteint intraday
16/06SAIAMomentum471,00-7,01%Stop ✘RISK-ON 44 · LTL carrier · stop 438 touché le 17/06 (bas 438)
16/06RIOBreakout105,25-4,13%Stop ✘RISK-ON 44 · Minier diversifié · stop 100,90 touché le 18/06
16/06AMGNBreakout349,00-4,01%Stop ✘RISK-ON 44 · Pharma obésité · stop 335 touché le 17/06 (bas 332)
16/06CSXBreakout47,05-3,29%Stop ✘RISK-ON 44 · Rail US · stop 45,50 touché le 17/06 (bas 45,15)
17/06RIOPullback105,50-2,65%Stop ✘RISK-ON 40 · 2e sélection consécutive stoppée · stop 101 touché le 18/06
17/06GRAFCandlestick10,86-0,55%Stop ✘RISK-ON 40 · Stop dégénéré 6 cents · bas 10,78 le 18/06
15/06WDScandlestick21,25+2,12%Stop ✘NEUTRAL 42 · Ouvert sous le stop (21,25 < stop 21,70) · P&L positif sur stop, anomalie d'entrée
16/06TSMMomentum437,50+5,99%En coursRISK-ON 44 · +24$ MtM · en route TP1 484
17/06RBLXMomentum49,00+5,40%En coursRISK-ON 40 · Recovery momentum · MtM favorable
17/06NMRACandlestick1,56+3,42%En coursRISK-ON 40 · Strong reversal 15,8× vol · TP1 3,02 lointain
16/06SMHBreakout640,00+3,11%En coursRISK-ON 44 · Semi ETF ATH · MtM vert
17/06GEMomentum350,00+2,18%En coursRISK-ON 40 · ATH aéro · position encore ouverte
18/06EWJBreakout94,40+1,97%En coursEARLY R-OFF 40 · Japan re-rating · 3e sélection consécutive
17/06SANMomentum13,30+1,50%En coursRISK-ON 40 · EU bank re-rating · 3e sélection
18/06DMomentum67,80+0,90%En coursEARLY R-OFF 40 · Utility défensif · 2e sélection
18/06KVUEMomentum18,00+0,67%En coursEARLY R-OFF 40 · Consumer staples défensif
17/06DMomentum68,30+0,65%En coursRISK-ON 40 · Dominion utility · MtM stable
18/06NWGBreakout16,70+0,42%En coursEARLY R-OFF 40 · UK bank · entré le jour même
18/06HBANMomentum16,80+0,36%En coursEARLY R-OFF 40 · Regional bank · yield 3,6%
16/06PAYOCandlestick7,03-0,14%En coursRISK-ON 44 · Stop 6,99 très serré · TP1 7,12 proche
18/06KDPMomentum30,80-0,13%En coursEARLY R-OFF 40 · Consumer staples · entré le jour même
16/06TKOBreakout200,25-0,73%En coursRISK-ON 44 · UFC/WWE sports · range étroit
17/06XLFMomentum54,20-1,16%En coursRISK-ON 40 · Financial ETF · léger recul
17/06FCXBreakout70,00-1,89%En coursRISK-ON 40 · Cuivre · pression baissière
17/06BBWIBreakout21,00-2,10%En coursRISK-ON 40 · Retail recovery · sous pression
15/06XLPMomentum85,20-2,23%En coursNEUTRAL 42 · Staples ETF · sous EMA50, vers stop
16/06GDXBreakout84,90-2,82%En coursRISK-ON 44 · Gold miners · or en recul
18/06QURECandlestick48,16-3,88%En coursEARLY R-OFF 40 · Gene therapy · stop 26,65 très large
17/06GDXPullback87,00-5,16%En coursRISK-ON 40 · 2e sélection GDX · or inversé
15/06CATMomentum900,00—No fillGap +3,9% · Open 935 > 918
15/06GEBreakout330,00—No fillGap +4,1% · Open 343 > 337
15/06GSMomentum1050,00—No fillGap +3,8% · Open 1090 > 1071
15/06FCXMomentum67,50—No fillGap +5,5% · Open 71,19 > 68,85
15/06EWYBreakout195,00—No fillGap +6,6% · Open 207,86 > 198,90
15/06RACEMomentum350,00—No fillGap +6,3% · Open 372 > 357
15/06LRCXBreakout358,00—No fillGap +7,8% · Open 386 > 365
15/06INGBreakout29,80—No fillGap +2,9% · Open 30,67 > 30,40
16/06SANBreakout13,02—No fillGap +2,8% · Open 13,38 > 13,28
17/06BBVAMomentum24,20—No fillGap +2,9% · Open 24,90 > 24,68
18/06HIMSMomentum31,50—No fillGap +3,5% · Open 32,60 > 32,13
18/06AALMomentum15,40—No fillGap +2,9% · Open 15,85 > 15,71
18/06MTUMMomentum328,00—No fillGap +3,2% · Open 338,53 > 334,56
18/06SANMomentum13,30—No fillGap +2,3% · Open 13,61 > 13,57
22 trades en cours (trop tôt pour résoudre) : La majorité des signaux 15-18 juin restent inflight avec 1-4 barres de données. 14 signaux supplémentaires n'ont pas été remplis (VWAP gate). Prochaine séance actions : vendredi 20 juin (jeudi 19 = Juneteenth). Tous seront reclassés à la prochaine rétro.

Analyse par stratégie

Momentum — 22 signaux (2 résolus, 11 en cours, 9 no-fill)
1 gain (ARM) · 1 stop (SAIA) · HR = 50% · P&L moyen = +1,70%
La stratégie dominante cette semaine (22/45 signaux) mais massivement filtrée par le VWAP gate (9 no-fill). ARM a délivré le seul vrai gain momentum (+10,40%), tandis que SAIA (-7,01%) a été stoppé — le LTL carrier n'a pas survécu à la rotation sectorielle. Les 11 en cours sont majoritairement positifs (TSM +5,99%, RBLX +5,40%, GE +2,18%).
Breakout — 16 signaux (4 résolus, 7 en cours, 5 no-fill)
1 gain (CART) · 3 stops (CSX, RIO, AMGN) · HR = 25% · P&L moyen = -0,02%
CART +11,35% est le meilleur trade de la semaine — un breakout de base propre. Mais CSX (-3,29%), RIO (-4,13%) et AMGN (-4,01%) ont tous cassé leurs stops. Les breakouts cycliques/miniers restent vulnérables en régime oscillant. 5 no-fill ont protégé le book (GE, EWY, LRCX, ING, SAN).
Pullback — 2 signaux (1 résolu, 1 en cours)
0 gain · 1 stop (RIO) · HR = 0% · P&L moyen = -2,65%
RIO stoppé pour la 2e fois en 2 jours (breakout le 16, pullback le 17 — même résultat). GDX en cours à -5,16% MtM, or en recul. Pullback pénalisé quand le régime se dégrade.
Candlestick — 5 signaux (2 résolus, 3 en cours)
0 gain · 2 stops (GRAF, WDS) · HR = 0% · P&L moyen = +0,79%
GRAF stoppé sur un stop dégénéré (6 cents), WDS stoppé mais P&L positif (+2,12% — anomalie d'entrée sous le stop). Les 3 en cours (PAYO, NMRA +3,42%, QURE -3,88%) ont des profils asymétriques avec stops larges. Candlestick reste la seule stratégie avec P&L moyen positif sur les résolus.

Observation stratégie — point saillant de la période

Semaine caractérisée par un filtrage massif du VWAP gate (14/45 = 31% de no-fill) plutôt que par des stop-outs en cascade. Les pertes résolues sont concentrées sur les breakouts cycliques/miniers (RIO 2×, CSX, AMGN) tandis que les momentum de qualité (ARM, TSM, GE en MtM) et les breakouts de base (CART) ont bien performé. La distinction clé : les breakouts sur noms non-cycliques (CART, SMH, EWJ) surperforment les cycliques (RIO, CSX) quand le régime oscille de RISK-ON à EARLY RISK-OFF.

Analyse par régime

NEUTRAL 42 — 15 juin
11 signaux · 2 résolus (1 TP1 ARM, 1 stop WDS) · 1 en cours · 8 no-fill
Le scan du lendemain du rallye Iran : 8 tickers ont gap-up au-dessus de l'entrée. ARM est le seul gain réel (+10,40%) — le pullback intraday a permis le fill. Le VWAP gate a protégé de 8 entrées en surchauffe. XLP en cours à -2,23%.
RISK-ON 44 — 16 juin
11 signaux · 5 résolus (1 TP1 CART, 4 stops) · 5 en cours · 1 no-fill
Le meilleur scan résolu : CART +11,35% (meilleur trade de la semaine). Mais CSX, RIO, AMGN, SAIA stoppés — les breakouts cycliques ont cédé sous la rotation. TSM en cours à +5,99%, meilleur MtM. PAYO candlestick en cours neutre.
RISK-ON 40 — 17 juin
12 signaux · 2 résolus (0 TP1, 2 stops) · 9 en cours · 1 no-fill
Score 40 en zone d'ambiguïté (RISK-ON/NEUTRAL frontière). RIO stoppé pour la 2e fois, GRAF stop dégénéré. Mais les en cours sont en grande majorité positifs : RBLX +5,40%, NMRA +3,42%, GE +2,18%, SAN +1,50%. La plupart des positions n'ont qu'une barre de données post-scan.
EARLY RISK-OFF 40 — 18 juin
11 signaux · 0 résolu · 7 en cours · 4 no-fill
Le scan le plus défensif (utilities, staples, banks). Aucune résolution possible (entré le jour même, Juneteenth le 19). VWAP gate a bloqué HIMS, AAL, MTUM, SAN. Les 7 en cours sont en mix neutre : EWJ +1,97%, D +0,90%, KVUE +0,67% vs QURE -3,88%. Résolution à la prochaine rétro.

Leçon régime de la période — la dégradation progressive a limité les dégâts

La trajectoire des scores : 42 → 44 → 40 → 40. Contrairement à la semaine précédente (override RISK-ON 87 → choc), cette semaine montre une dégradation progressive et contrôlée. Le scanner a correctement adapté sa composition : du scan du 15 (momentum tech/semis) au scan du 18 (utilities/staples/banks défensifs). Le VWAP gate a joué le rôle de tampon en bloquant les entrées en surchauffe, évitant la répétition du scénario catastrophe du 4-5 juin. Le passage RISK-ON 44 → EARLY RISK-OFF 40 en 3 jours reste rapide, mais l'adaptation a été proportionnelle.

Top 3 setups

#1 MEILLEUR

CART — Instacart (+11,35% TP1)

Breakout 16 juin RISK-ON 44 TP1 atteint
Entrée : 41,85
TP1 : 46,60 (atteint 18/06)
Stop : 39,20
P&L : +11,35%

Le breakout le plus propre de la semaine. Instacart a cassé une base multi-mois où les EMA50 et EMA200 convergeaient ($40,70). L'entrée à 41,85 sur le breakout zone a atteint le TP1 46,60 en seulement 2 séances. La thèse était solide : profitable, cash net positif, plateforme de retail-media à haute marge. C'est le type de breakout de base qui fonctionne même quand le régime oscille — le catalyseur est idiosyncratique (business model), pas macro-dépendant.

#2

ARM — ARM Holdings (+10,40% TP1)

Momentum 15 juin NEUTRAL 42 TP1 atteint
Entrée : 375,00 (fill via pullback)
TP1 : 414,00 (atteint 15/06)
Stop : 352,00
P&L : +10,40%

ARM est le seul signal du scan du 15 juin à avoir été rempli malgré le mur de gap-ups. L'ouverture à 390,50 dépassait le seuil VWAP gate (+4,1% vs entry 375), mais le pullback intraday à 369,25 a déclenché le fill à 375. Le TP1 414 a été atteint le jour même (haut 416,17). C'est l'illustration parfaite du VWAP gate : il a bloqué 8 entrées en gap-up mais a permis celle-ci grâce au pullback — exactement le comportement souhaité.

#3

TSM — Taiwan Semiconductor (+5,99% en cours)

Momentum 16 juin RISK-ON 44 En cours
Entrée : 437,50
TP1 : 484,00 (en route)
Dernier : 462,12 (+5,99%)
Progression : 53% vers TP1

Le plus beau MtM de la semaine, à mi-chemin du TP1. TSM a corrigé à 425,83 le 16/06 et 432,15 le 17/06, mais a bondi à 462,12 le 18/06 (+7% en une séance) sur les résultats solides du secteur semi. Le stop à 410 est bien loin (-6,3%). C'est le momentum séculaire AI qui délivre — TSM fabrique tous les accélérateurs IA du marché. Position ouverte dans le tracker scanner.

Flop 3 setups

#1 PIRE

SAIA — Saia Inc (-7,01% stoppé)

Stop ✘ 16 juin RISK-ON 44
Entrée : 471,00
Stop : 438,00 (touché 17/06)
P&L : -7,01%
ATR : 22,66 (stop = 1,5× ATR)

Le LTL carrier a été stoppé en une seule séance — le 17/06, le bas à 438 a exactement touché le stop. SAIA est un titre de transport à beta élevé qui amplifie les rotations sectorielles. La perte de 7% (la plus large de la semaine) vient du stop large calibré sur l'ATR élevé (22,66). Leçon : les titres de transport/logistique à ATR élevé nécessitent un sizing réduit en régime oscillant — la perte par position est démesurée.

#2

RIO — Rio Tinto (-4,13% stoppé, 2× cette semaine)

Stop ✘ 16 + 17 juin RISK-ON 44/40
16/06 : Breakout → -4,13%
17/06 : Pullback → -2,65%
Perte cumulée : -6,78%

RIO a été sélectionné deux jours consécutifs (breakout le 16, pullback le 17) et stoppé les deux fois. Le minier diversifié a souffert de la correction des métaux industriels. La double sélection amplifie la perte : -4,13% + -2,65% = -6,78% d'exposition totale sur un seul nom. Leçon : la règle max 3 repeats vs scan précédent devrait être renforcée — un ticker stoppé ne doit pas être re-sélectionné le jour suivant.

#3

AMGN — Amgen (-4,01% stoppé)

Stop ✘ 16 juin RISK-ON 44
Entrée : 349,00
Stop : 335,00 (touché 17/06)
Bas 17/06 : 332,00
P&L : -4,01%

Amgen a cassé le support EMA20/50 en une séance — le bas à 332 le 17/06 a largement enfoncé le stop à 335. La pharma à beta défensif (0,42) a subi un choc sectoriel après des données d'essai clinique décevantes sur le pipeline obésité. Le breakout au-dessus du range n'avait pas de catalyseur fondamental imminent — l'entrée reposait sur le momentum MACD seul. Leçon : les breakouts pharma sans catalyseur binaire identifié sont vulnérables aux chocs de pipeline.

Leçons & améliorations

Ce que le scanner a bien fait

  • VWAP gate : 14 no-fill (31%) ont protégé le book de gap-up traps post-rallye Iran
  • ARM TP1 intraday : le seul fill du scan 15/06 a délivré +10,40% — sélection de qualité
  • CART +11,35% : breakout de base idiosyncratique parfaitement exécuté
  • Adaptation de composition : du tech/semis (15/06) aux utilities/staples (18/06)
  • Portfolio return positif (+0,28%) — premier en 2 semaines après le D*
  • PF 1,11 — retour au-dessus de 1,0 (vs 0,38 semaine précédente)

Ce que le scanner a raté

  • RIO sélectionné 2× et stoppé 2× — la règle repeat n'a pas empêché la double perte
  • SAIA -7,01% : perte la plus large, sizing non réduit malgré ATR élevé
  • GRAF stop dégénéré (6 cents) — le filtre de bande minimale n'a pas bloqué
  • GDX sélectionné 2× (breakout + pullback) à -2,82% et -5,16% MtM — or inversé
  • 31% de no-fill = signaux inutiles pour le book — à filtrer en amont

Leçon 1 — Bloquer la re-sélection d'un ticker stoppé le scan précédent

RIO stoppé le 16/06 (breakout -4,13%) puis re-sélectionné le 17/06 (pullback -2,65%) = double perte sur le même nom. Action : si un ticker a été stoppé dans les 3 derniers scans, il est exclu de la sélection Phase 2 pendant 5 jours de bourse. Severity = selection_filter.

Leçon 2 — Pré-filtrer les gap-ups probables en Phase 2

31% de no-fill est un gaspillage de slots. Les scans post-rallye (+2% SPX) doivent anticiper les gap-ups : si le cours de clôture dépasse déjà l'entrée de plus de 2%, proposer une entrée ajustée (VWAP estimé J+1) ou exclure le setup. Action : advisory — Claude vérifie le spread close-vs-entry à Phase 2 et ajuste les entrées proactivement.

Leçon 3 — Sizing réduit sur ATR élevé en régime oscillant

SAIA (ATR 22,66) a produit une perte de -7,01% — la plus large de la semaine. Les titres à ATR > 15 en dollars absolus (ou > 4% en relatif) doivent voir leur sizing réduit de ×0,7 quand le régime oscille (changement ≥ 1 en 3 jours). Action : advisory — intégrer le multiplicateur ATR-sizing dans OptimizeSizing.

Questions ouvertes — résolution des rétros précédentes

Q5 : Gate momentum à score 50 optimal ?
CONFIRMÉ ARM (NEUTRAL 42, score 91) a délivré +10,40%. Le gate à 50 ne doit pas bloquer les momentum de qualité en NEUTRAL — le filtre RSI et le VWAP gate suffisent.
Q7 : Plafond exposition pools corrélés ?
EN COURS Pas de pool crypto/metals cette semaine (equity-only). Test reporté à la prochaine semaine avec ces pools actifs.
Q8 : Forex à TP1 trop lointain ?
NON TESTÉ Pas de signaux forex dans le périmètre cette semaine. À réexaminer.
Nouveau : Re-sélection post-stop ?
NOUVEAU RIO stoppé 2× en 2 jours. Règle de cooldown proposée (5 jours post-stop).

Automatisation — data/scanner-lessons.json

Mises à jour clés du fichier de règles :

  • Nouveau selection_filter : cooldown 5 jours post-stop — un ticker stoppé ne peut pas être re-sélectionné pendant 5 séances
  • Nouvel advisory : pré-filtrage gap-up en Phase 2 — si close > entry × 1,02, ajuster l'entrée ou exclure
  • Nouvel advisory : sizing ATR-dépendant en régime oscillant — ATR > 4% relabs → sizing ×0,7
  • Confirmé : VWAP gate comme infrastructure systémique — 14 no-fill cette semaine (vs 0 la semaine dernière). Performance validée.

Pilier 2 — Simulation portefeuille

Méthode : équipondération de tous les signaux avec entrée (31 trades : 9 résolus + 22 en cours). Les 14 no-fill sont neutres (pas d'impact P&L). Le rendement intègre le MtM des positions ouvertes à la clôture du 18/06.

+0,28%
Rendement période (équipondéré)
+10,88%
Gain moyen (2 TP1)
-2,79%
Perte moyenne (7 stops)
1,11
Profit factor
22,2%
Taux de réussite (9 résolus)
Score 4 (B)
Pilier 2 (0 à +1%)
Métriques clés : 2 gains (moy. +10,88%), 7 pertes (moy. -2,79%), 0 breakeven, 22 en cours (moy. MtM +0,3%). Somme des gains : +21,75%. Somme des pertes : -19,56%. Profit factor = 21,75/19,56 = 1,11 — en nette amélioration par rapport au 0,38 de la semaine dernière. La perte moyenne contenue (-2,79%) montre que les stops sont correctement calibrés cette semaine (pas de choc en bloc type crypto/metals). L'équipondération est provisoire — les 22 positions en cours devraient modifier significativement le résultat final.

Historique des notes

Période Note Taux de réussite Rendement portefeuille Leçon clé
3 avr. 2026 C — — L'oscillation de régime pénalise
10 avr. 2026 C* — — Provisoire, beaucoup en cours
17 avr. 2026 A* — — Meilleure semaine — alignement régime + setup
25 avr. 2026 B* 54% +3,2% Momentum > Breakout en RISK-ON soutenu
2 mai 2026 B+ 52% +2,9% Pre-Squeeze sous-utilisé en EARLY RISK-OFF
15 mai 2026 C+ 20% N/A Stops trop serrés, breakout pénalisé par rotation
22 mai 2026 C 16,7% +1,32% 4 rotations en 5 séances
29 mai 2026 B* 40,0% +1,22% Énergie + EARLY R-OFF toxique · 40% BE
6 juin 2026 C+* 42,1% +0,43% Régime-label lag · cascade 8 SL · PF 0,90
12 juin 2026 D* 18,8% -2,81% Override RISK-ON 0,87 · retournement 4-5 juin · PF 0,38
19 juin 2026 C+* 22,2% +0,28% VWAP gate protège de 14 gap-ups · PF 1,11 · rebond post-D*
Tendance : D* (12 juin) → C+* (19 juin). Rebond de 2 crans depuis le point bas historique. Le profit factor repasse au-dessus de 1,0 (1,11 vs 0,38) et le rendement redevient positif (+0,28% vs -2,81%). Le VWAP gate a joué un rôle déterminant en bloquant 14 entrées en surchauffe post-rallye — sans lui, le book aurait probablement répété le scénario du 4-5 juin. La note reste provisoire (80% des signaux non résolus) mais le sens de la correction est encourageant. À confirmer quand les 22 trades en cours se résoudront.

Sources & disclaimer

Données de marché

  • Signaux : scanner/YYYYMMDD/signals.json
  • Barres OHLC : DailyTickers MCP Gateway (QueryData bars_daily)
  • Régimes : GetRegimeProbability (ensemble)
  • Résolution : touch TP1/stop sur barres réelles post-scan

Méthodologie

  • Taux de réussite : TP1 atteint / résolus (hors no-fill)
  • Portefeuille : équipondération de tous les trades avec entrée
  • Note : round((P1 + P2)/2) + ajustement provisoire
  • Système glissant 10 jours — en cours reclassés prochaine rétro
  • VWAP gate : no-fill si open > entry × 1,02 sans pullback intraday

Scans couverts (4)

Avertissement important : Ce document est produit à des fins éducatives et d'analyse algorithmique uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de titres. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte totale du capital investi. Les informations contenues dans cette rétrospective reposent sur des données historiques et des simulations — elles peuvent comporter des erreurs ou être incomplètes. DailyTickers ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement prises sur la base de ce contenu. Consultez un conseiller financier agréé avant toute décision d'investissement.
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